18.06.202606:00 Forex Analysis & Reviews: วันที่ 18 มิถุนายน ควรจับตาอะไรบ้าง? การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับมือใหม่

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับกำหนดออกมาในวันพฤหัสบดี โดยในสหราชอาณาจักรจะมีการประกาศอัตราการว่างงานและค่าแรงเฉลี่ย ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เรามองว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยรอง และอยากชี้ให้เห็นว่าตลาดแทบจะไม่ตอบสนองต่อรายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเมื่อวานนี้ ทั้งที่รายงานดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ Bank of England ในวันนี้ ตลอดทั้งวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับผลการประชุมของ FOMC และ BoE เป็นหลัก

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญในวันพฤหัสบดี การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ แน่นอนว่าตลาดให้ความสำคัญกับ Federal Reserve มากกว่า ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ประกาศความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกหนึ่งถึงสองครั้งก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม BoE ก็อาจสร้างความประหลาดใจได้เช่นกันในวันนี้ เทรดเดอร์คาดว่าในบรรดาสมาชิก 9 คนของคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมี 2 คนออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายการเงิน หากจำนวนจริงออกมามากหรือน้อยกว่านี้ ตลาดจะสรุปท่าทีของธนาคารว่า “สายเหยี่ยว” หรือ “สายพิราบ” มากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น การเคลื่อนไหวของเงินปอนด์อังกฤษในวันนี้จะขึ้นอยู่กับผลการลงมติของเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นหลัก

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะที่อาจเรียกได้ว่า “บวกแบบมีเงื่อนไข” Iran และสหรัฐฯ มีกำหนดจะลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือในวันศุกร์ อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นสำคัญอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะ “ประเด็นนิวเคลียร์” ซึ่งแม้แต่ในเนื้อหาข้อตกลงฉบับปัจจุบันก็ยังไม่ถูกกล่าวถึง นี่เองคือปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม และอาจนำไปสู่การปะทุขึ้นอีกครั้งได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาดต่อการหยุดยิงระหว่าง Iran–สหรัฐฯ จึงค่อนข้างจำกัด และตลาดยังไม่เร่งรีบที่จะขายดอลลาร์

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการที่สี่ของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองอาจเคลื่อนไหวผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจากผลการประชุม BoE จะถูกประกาศในวันนี้ ขณะที่ตลาดอาจยังคงตอบสนองต่อท่าที “สายเหยี่ยว” ของ Fed อย่างต่อเนื่อง ยูโรสามารถเปิดสถานะได้จากบริเวณ 1.1527–1.1531 ในขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเปิดสถานะได้จากบริเวณ 1.3319–1.3331 ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดเงินตรา แต่สำหรับวันนี้ การตัดสินใจของธนาคารกลางในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรจะเป็นประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสำคัญ

กฎพื้นฐานของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแรงของสัญญาณจะประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดตัวหรือทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าใด สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ ไม่ว่าคู่เงินใดก็อาจสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย และระดับทางเทคนิคอาจไม่ทำงาน
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้ยนับยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือกรอบแนวโน้ม
5. หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกัน 5 ถึง 20 pips) ให้ถือเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งใช้บอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางที่เหมาะสมในการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน

คำแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด