29.05.202611:00 Forex Analysis & Reviews: การวิเคราะห์และคาดการณ์ GBP/USD – 29 พฤษภาคม: ข้อมูล GDP เพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงในช่วงแรกของวันพฤหัสบดี จากนั้นจึงดีดกลับขึ้นมาที่แนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3466 สำหรับวันนี้ หากราคาอ่อนตัวลงจากโซนดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงไปยังบริเวณ 1.3408 รวมถึงแนวรับที่ 1.3349–1.3355 การเคลื่อนไหวของราคาที่ยืนเหนือระดับ 1.3454–1.3466 ได้อย่างมั่นคง จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ไปสู่แนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1.3526–1.3539

โครงสร้างคลื่นโดยรวมยังคงเป็นขาลง เนื่องจากฝ่ายกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ในระดับที่มากพอจะผลักดันให้เกิดการปรับขึ้นในวงกว้างได้ คลื่นขาลงลูกล่าสุดทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมได้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่งจะเข้ามาช่วยหนุนฝั่งกระทิงเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กำลังลดน้อยลงอีกครั้ง ขณะเดียวกันความขัดแย้งในภูมิภาคก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง

ผมได้วิเคราะห์ฉากหลังด้านข่าวที่ทำให้ราคาอ่อนตัวลงในตอนแรกแล้วตามด้วยการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีไว้แล้วในบทความเกี่ยวกับ EUR/USD ที่เหลือจึงมีเพียงการเพิ่มเติมรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาในช่วงครึ่งหลังของวัน ในมุมมองของผม ตลาดแทบจะไม่สนใจตัวเลขเหล่านี้นัก เนื่องจากดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงก่อนที่ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ และทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากนั้น ดังนั้น ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักของความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของวันมาจากข้อมูลที่สื่อ Axios รายงานออกมา

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้ออกมาแย่ไปเสียทั้งหมด มีเพียงรายงาน GDP ไตรมาสแรกเท่านั้นที่ต่ำกว่าคาดอีกครั้ง นักเทรดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโต 2.0% แต่ตัวเลขจริงออกมาที่เพียง 1.6% ในทางกลับกัน รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาดีกว่าที่คาด โดยเพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับประมาณการที่ 3.5% ดัชนี Core PCE ก็ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้ฝั่งหมีเปิดฉากโจมตีได้ แต่ตัวเลข GDP กลับเป็นตัวฉุดไว้ ในขณะเดียวกัน รายงาน GDP เพียงอย่างเดียวก็อาจเพียงพอที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าต่อได้ แต่ดอลลาร์ก็ถูกกดดันอยู่แล้วจากข้อมูลในเชิงบวกที่รายงานโดย Axios ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ยังถูกจัดให้อยู่ในลำดับรอง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวลงจากแนวต้านบริเวณ 1.3482–1.3514 กลับทิศทางเอื้อให้กับดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มปรับตัวลงมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3327 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาของคู่เงินนี้ในระยะใกล้จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตอนนี้จึงสามารถใช้ได้ในฐานะเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้น โดยวันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial กลับมามีแนวโน้มหมีมากขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 11,530 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 9,718 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ราว 68,000 เทียบกับ 132,000 สัญญา

ฝั่งหมีครองตลาดมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ข้อได้เปรียบของฝั่งหมีในตอนนี้มากกว่าสองเท่าตัว

ผมยังมองว่าแนวโน้มหมีระยะยาวสำหรับเงินปอนด์อังกฤษไม่น่าเป็นไปได้ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลัก ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวตามความคาดหวังต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุการหยุดยิง แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวไม่น่าจะง่ายหรือรวดเร็วก็ตาม

ปฏิทินข่าวสารของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหราชอาณาจักร – คำกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Bank of England นาย Andrew Bailey (08:20 น. UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 29 พฤษภาคมมีเพียงเหตุการณ์เดียวที่สามารถมองว่าสำคัญได้ อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดจะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของผู้ว่าการ Bank of England ดังนั้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันศุกร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ส่วนสถานะ Long มีความเหมาะสมหลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.3408 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3454–1.3466 ทั้งนี้สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ใหม่ได้หลังจากราคาปิดเหนือโซน 1.3454–1.3466 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3526–1.3539

ระดับ Fibonacci retracement ถูกขีดจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง