12.05.202612:53 Forex Analysis & Reviews: วิเคราะห์ GBP/USD – 12 พฤษภาคม: จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ในวันจันทร์ได้ดีดตัวกลับจากแนวต้านที่ระดับ 1.3632–1.3641 เป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน และเริ่มต้นการเคลื่อนไหวขาลงรอบใหม่มุ่งหน้าสู่แนวรับที่ระดับ 1.3513–1.3526 ตามที่ผมได้คาดการณ์ไว้ทุกประการ การเด้งกลับจากแนวรับ 1.3513–1.3526 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษ และบ่งชี้ถึงการกลับมาฟื้นตัวขึ้นไปยังโซน 1.3632–1.3641 อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าโซน 1.3513–1.3526 ได้อย่างชัดเจน ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 1.3428–1.3437

โครงสร้างของคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดเดิมได้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เคยทำให้ฝั่งหมีครองตลาดเกือบเบ็ดเสร็จเป็นเวลาสองเดือน แต่ในตอนนี้ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เปลี่ยนไป และโดยภาพรวมเริ่มเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งกระทิงมากขึ้น ปัจจุบันการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังคงมีผลอยู่ แต่สถานการณ์กำลังเคลื่อนไปสู่ทิศทางของการยกระดับและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อ จึงเป็นเรื่องยากที่ฝั่งกระทิงจะเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และแนวโน้มขาขึ้นจะถูกยกเลิกหากราคาหลุดโซน 1.3513–1.3526 ลงไป

เราได้วิเคราะห์ภาพรวมข่าวของวันจันทร์ไปแล้ว สำหรับวันนี้ เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ วันเทรดใหม่เริ่มต้นด้วยการอ่อนค่าลงอีกครั้งของค่าเงินปอนด์ หลังจากที่ฝั่งกระทิงไม่สามารถทะลุแนว 1.3632–1.3641 ได้แม้พยายามถึงห้าครั้ง อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ฉันไม่คิดว่าการอ่อนค่าของปอนด์จะยืดเยื้อนาน มีความเป็นไปได้สูงที่ฝั่งกระทิงเพียงถอยออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อสะสมกำลังสำหรับการทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณนี้ รายงานเงินเฟ้อที่มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงหลังของวันนี้อาจช่วยให้พวกเขาทำภารกิจดังกล่าวสำเร็จได้

มีความเป็นไปได้สูงที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะเร่งตัวขึ้นในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม สำหรับดอลลาร์แล้ว แทบไม่มีความแตกต่างมากนักไม่ว่าภาวะเงินเฟ้อจะชะลอลงหรือเร่งตัวขึ้น เนื่องจาก Federal Reserve ยังไม่มีความตั้งใจจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงไม่ได้หมายความว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ได้โดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยอาจถูกคงไว้ตลอดทั้งปี 2026 ดังนั้น ฉันจึงไม่คาดว่าเงินสหรัฐฯ จะกลับมาแข็งค่าขึ้นหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นธีมหลักสำหรับเทรดเดอร์

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวในลักษณะสะสมกำลังอยู่เหนือกรอบช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดหวังการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มตัว การยืนเหนือระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3597 จะช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อ ไปยังระดับการปรับฐาน 76.4% ที่ 1.3700 อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงของกราฟในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงในขณะนี้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่า และผมแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกรอบเวลาดังกล่าวมากกว่า วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัว

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ภาวะความเชื่อมั่นในกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีทิศทางเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่เก็งกำไรถือครองเพิ่มขึ้น 2,996 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 6,265 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อกับสถานะขายในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 62,000 เทียบกับ 126,000 ติดต่อกันถึงหกสัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เพิ่มสถานะขายและลดสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเปิดรับความเสี่ยงฝั่งซื้อและฝั่งขาย ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างแท้จริง แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Donald Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มโน้มเอียงไปทางคาดการณ์การลดความตึงเครียด แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่าการหยุดยิงโดยสมบูรณ์ยังอยู่ห่างไกล และความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกได้ทุกเมื่อ ในกรณีเช่นนั้น ความได้เปรียบของฝั่งหมียิ่งอาจแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 12 พฤษภาคมมีเพียงรายการเดียว แต่ถือว่าสำคัญ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อภาวะความเชื่อมั่นของตลาดอาจเริ่มเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของวัน

แนวโน้ม GBP/USD และคำแนะนำในการเทรด:

โอกาสในการเปิดสถานะขายเกิดขึ้นได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3632–1.3641 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3513–1.3526 ซึ่งออเดอร์เหล่านี้ยังอาจถือค้างไว้ต่อได้ในวันนี้ การปิดราคา (close) ใต้ระดับ 1.3513–1.3526 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คงสถานะขายไว้ต่อไป โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3428–1.3437

โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3513–1.3526 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3632–1.3641

การวางกริด Fibonacci retracement อ้างอิงจากช่วงราคา 1.3866–1.3158 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง