11.05.202612:54 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 11 พฤษภาคม – Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวกลับทิศอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อเงินยูโร และยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 50.0% ที่ 1.1745 ได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปในวันนี้ มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1824 การปิดต่ำกว่าระดับ 1.1745 จะเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci retracement ที่ 38.2% บริเวณ 1.1666

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงค่อนข้างเข้าใจได้ไม่ยาก คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่กลับทำจุดสูงใหม่เหนือกว่าจุดสูงก่อนหน้า ดังนั้น แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น แม้จะมีความผันผวนสูง เนื่องจากคลื่นล่าสุดทั้งหมดมีขนาดใกล้เคียงกันเกือบหมด การหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝั่งฝั่งซื้อ แต่ตอนนี้ผ่านไปสามสัปดาห์แล้ว สามารถกล่าวได้ว่าพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังเคลื่อนไปในทิศทางของการสานต่อความขัดแย้ง ส่งผลให้การโจมตีของฝั่งซื้ออาจถูกจำกัดหรือหยุดชะงักไปเลยก็ได้

พื้นข่าวในวันศุกร์ถือว่าหนักหน่วง น่าประทับใจสำหรับทุกคนยกเว้นเทรดเดอร์ เราจะพูดถึงรายงาน Nonfarm Payrolls อัตราการว่างงาน และสถิติอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในบทความเกี่ยวกับคู่เงิน GBP/USD สำหรับตอนนี้ขอเสนอให้โฟกัสไปที่เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์หลักของสัปดาห์ใหม่ นั่นคือการที่ Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการยุติสงคราม ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการครั้งนี้ปรากฏออกมาในช่วงกลางดึก และส่งผลให้ฝั่งซื้อถอยออกจากตลาดทันทีเป็นครั้งที่สามหรือสี่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สมดุลของตลาดขยับแกว่งไปมาระหว่างความหวังต่อการยุติความขัดแย้งอย่างสันติ กับความหวั่นเกรงต่อการปะทุของความรุนแรงรอบใหม่ บีบให้เทรดเดอร์ต่างเร่งปรับเปลี่ยนสถานะกันอย่างรวดเร็ว

ในวันนี้ Donald Trump ระบุว่าข้อเสนอเพื่อสันติภาพล่าสุดที่อิหร่านยื่นมา ถูกปฏิเสธเพราะ “ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง” มีรายงานว่าเตหะรานใช้เวลา 10 วันในการจัดทำแผนสันติภาพฉบับใหม่ แต่ข้อเสนอของอิหร่านกลับไม่อาจตอบโจทย์ทำเนียบขาวได้ จากข้อมูลหลากหลายแหล่ง ประเด็นหลักในข้อเสนอของเตหะรานประกอบด้วย การยุติสงครามทันที การรับประกันว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกในอนาคต การยกเลนการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน พูดอย่างง่ายคือ เตหะรานยื่น “บัญชีรายการสิ่งที่ต้องการได้รับ” จากข้อตกลง ขณะที่ Trump คาดหวังให้ข้อเรียกร้องของฝ่ายตนเองได้รับการตอบสนอง ซึ่งตามคาด คือ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้รับสิ่งนั้น ดังนั้น การเจรจารอบล่าสุดจึงถือเป็นความล้มเหลวโดยสมบูรณ์ ส่วนทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าการเจรจาต่อไปหรือไม่ในอนาคตนั้น ยังไม่มีความชัดเจน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินกลับทิศเป็นฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและเริ่มปรับตัวลดลงไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1617 การดีดตัวกลับจากระดับ 1.1778 จะทำให้สามารถคาดหวังการปรับตัวลงต่อได้อีกครั้ง ในความเห็นของผม กราฟรายชั่วโมงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าในตอนนี้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างอ่อนแรง ฝั่ง Bull กลับมาเป็นฝ่ายคุมตลาดได้ราวหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กำลังมองหาปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตชุดใหม่ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในรอบรายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 383 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 3,893 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้หายไป ขณะที่ในหกสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวยิ่งขึ้น ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรรายใหญ่ถืออยู่มีทั้งสิ้น 217,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ที่ 185,000 สัญญา ช่องว่างกลับมาขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อยูโร

โดยภาพรวมระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมาก ทั้งนี้ เหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะนี้ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสถานการณ์สงครามเพียงแค่หยุดชั่วคราว มิได้สิ้นสุดลง ดังนั้นในระยะใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจจาก Federal Reserve หรือ ECB

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 11 พฤษภาคม มีเพียงหนึ่งเหตุการณ์ ซึ่งไม่อาจจัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญได้ ส่งผลให้ผลกระทบจากข่าวต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันจันทร์มีแนวโน้มจะจำกัดอย่างมาก

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

โอกาสในการขาย (เปิดสถานะ Short) อาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินยืนต่ำกว่าระดับ 1.1745 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1666 ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าแนะนำการเปิดสถานะ Long หลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1745 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1824 ซึ่งยังสามารถถือตำแหน่งต่อได้ในวันนี้

โครงสร้าง Fibonacci retracement ถูกวางบนกราฟจากกรอบราคา 1.2082–1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจากกรอบราคา 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง