07.05.202612:10 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: 7 พฤษภาคม – แรงส่งขาขึ้นจำกัด

บนกราฟรายชั่วโมงของวันพุธ คู่เงิน GBP/USD ได้กลับไปที่ระดับแนวต้าน 1.3596–1.3620 และได้พยายามทะลุยืนเหนือระดับดังกล่าวเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากความพยายามล้มเหลว เงินปอนด์อังกฤษจึงอาจอ่อนค่าลงในวันนี้ย้อนกลับไปยังบริเวณแนวรับที่ระดับ 1.3513–1.3539 การยืนเหนือระดับ 1.3596–1.3620 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci Retracement 76.4% ที่ 1.3700

โครงสร้างคลื่นยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ฝั่งขายแทบจะครองตลาดโดยสมบูรณ์เป็นเวลาสองเดือน จากนั้นฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็หันมาหนุนฝั่งซื้ออยู่ราวสามสัปดาห์ ขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความคลุมเครือ แต่กำลังเอนเอียงไปสู่การยกระดับความขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าฝั่งซื้อจะเผชิญความยากลำบากในการรักษาแรงบุกขึ้นต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

กระแสข่าวในวันพุธช่วยจุดประกายความหวังเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลางให้กับเทรดเดอร์อีกครั้ง แต่ในตอนนี้ยังเป็นเพียง “ความหวัง” เท่านั้น ช่วงหลังมานี้มีรายงานออกมามากมายว่าอิหร่านและสหรัฐฯ กำลังเจรจากัน เดินหน้าเข้าใกล้ข้อตกลง เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับ และมีความตั้งใจจะสานต่อการพูดคุย สิ่งเดียวที่ยังขาดอยู่คือ “ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ” ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิด แม้ว่ากรุงวอชิงตันและกรุงเตหะรานจะเดินหน้าเจรจากันต่อไปอีกหนึ่งปีก็ตาม และนั่นไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของใครดีขึ้น ดังนั้น แค่ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการเจรจาเกิดขึ้น จึงแทบไม่มีความหมายในตัวมันเอง เทรดเดอร์ตอบสนองต่อข่าวบวกจากตะวันออกกลางอย่างระมัดระวัง เพราะเข้าใจดีว่าการเจรจาไม่ได้การันตีสันติภาพ

วันพรุ่งนี้สหรัฐฯ จะประกาศรายงานตลาดแรงงานและอัตราการว่างงาน ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักความสนใจของตลาดหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจชั่วคราว ในช่วงเกือบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินปอนด์เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.3437 ถึง 1.3620 ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะอ่อนค่าลงอีกครั้งยังคงค่อนข้างสูง หากปอนด์จะสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้ จะต้องมีปัจจัยที่ “หนักแน่น” กว่าการเปิดเจรจารอบใหม่ ส่วนการที่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องเห็นทั้งการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม หรือไม่ก็ต้องมีตัวเลข Nonfarm Payrolls และข้อมูลการว่างงานที่ออกมาแข็งแกร่งอย่างชัดเจน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มตัว การยืนทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3540 สนับสนุนความเป็นไปได้ของการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับพักตัว (retracement) 23.6% ที่ 1.3664 อย่างไรก็ตาม ภาพทางเทคนิคบนกราฟรายชั่วโมงในขณะนี้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่า จึงขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงมากขึ้น วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของเทรดเดอร์ในกลุ่ม “Non-commercial” มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของฝ่ายเก็งกำไรลดลง 3,509 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,091 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 59,000 ต่อ 120,000 ติดต่อกันมา 6 สัปดาห์แล้วที่เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เพิ่มสถานะ Short และลดสถานะ Long อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสถานะ Long และ Short ฝ่ายหมีครองตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มขยับไปสู่การคาดหวังการคลี่คลายความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่าการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ยังห่างไกล และความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเป็นเช่นนั้น ความได้เปรียบของฝั่งหมีอาจยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีก

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims Change) (12:30 น. UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 7 พฤษภาคมมีเพียงเหตุการณ์สำคัญเพียงรายการเดียว ดังนั้น อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดีจึงอาจจำกัดอย่างยิ่ง เทรดเดอร์ต่างรอคอยความคืบหน้าครั้งใหม่ด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

จังหวะขายในวันนี้อาจเกิดขึ้นได้หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3596–1.3620 บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3526–1.3539 ส่วนจังหวะซื้อมีให้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3513–1.3539 โดยเล็งเป้าหมายที่ 1.3596–1.3620 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกทำได้แล้ว นักลงทุนอาจพิจารณาเปิดสถานะ Long ชุดใหม่หากราคาปิดเหนือโซน 1.3611–1.3620 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3700

โครงร่าง Fibonacci retracement ถูกวาดจากระดับ 1.3866–1.3158 บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และจากระดับ 1.3012–1.3868 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง