06.05.202610:11 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 6 พฤษภาคม – ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์

ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับการแก้ไข 38.2% ที่ 1.1666 แต่ยังขาดไปประมาณ 10 จุด ก่อนจะกลับทิศทางมาหนุนค่าเงินยูโรและดีดตัวกลับขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1745 การดีดตัวลงจากระดับดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอีกครั้งสู่ระดับ 1.1666 ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1745 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับการแก้ไขถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1824

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังไม่ใช่เรื่องน่ากังวล คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ ดังนั้น แนวโน้มจึงเปลี่ยนกลับมาเป็นขาขึ้น แต่ยังไม่มั่นคงนัก เนื่องจากขนาดของแต่ละคลื่นใกล้เคียงกันทั้งหมด สถานการณ์พักรบชั่วคราวระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝั่งกระทิง อย่างไรก็ตาม ผ่านมาเพียงสามสัปดาห์ก็พอจะกล่าวได้ว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กำลังก้าวไปสู่ทิศทางการปะทะกันอีกครั้ง ดังนั้น แรงบวกจากฝั่งกระทิงอาจมีข้อจำกัดหรืออาจหยุดลงได้ทุกเมื่อ

ในวันอังคาร ข่าวสารพื้นฐานส่งผลต่อมุมมองของเทรดเดอร์เพียงเล็กน้อย มีรายงานเศรษฐกิจออกมา 2 ฉบับในสหรัฐฯ แต่ตัวเลขที่ประกาศไม่ได้มีนัยสำคัญมากพอให้ต้องจับตา ISM Services PMI ออกมาที่ 53.6 ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 53.7 อย่างมาก ส่วนจำนวนตำแหน่งงานว่างจากรายงาน JOLTS อยู่ที่ 6.866 ล้านตำแหน่งในเดือนมีนาคม เทียบกับคาดการณ์ที่ 6.84 ล้านตำแหน่ง ซึ่งแทบไม่ต่างกัน ส่งผลให้เทรดเดอร์แทบไม่มีปัจจัยให้ต้องตอบสนอง ปัจจัยขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวที่หลงเหลืออยู่จึงเป็นสถานการณ์ตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ UAE ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ซึ่งอาจกระตุ้นให้พันธมิตรออกมาตอบโต้และผลักดันให้ความขัดแย้งเดินหน้าไปสู่การยกระดับมากขึ้น ตามรายงานของสื่อสหรัฐฯ การเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันยังคงดำเนินต่อไป แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเนื้อหาการเจรจา เทรดเดอร์จึงทำได้เพียงคาดเดาสถานะที่แท้จริงของการเจรจา และต้องวิเคราะห์ถ้อยแถลงในแต่ละวันจาก Donald Trump อย่างระมัดระวัง พยายามแยกแยะสัญญาณที่มีความหมายออกจากสัญญาณรบกวน อย่างไรก็ตาม แม้แต่การยกระดับความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวในตะวันออกกลางก็ไม่อาจหนุนฝั่งหมีได้แรงเหมือนเมื่อ 1–2 เดือนก่อนอีกต่อไป ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นธีมหลักของตลาดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นรอบใหม่อาจผลักดันให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และเร่งให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นตาม

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับทิศทางมาเป็นฝั่งดอลลาร์สหรัฐและเริ่มปรับตัวลงไปยังระดับแก้ไข 76.4% ที่ 1.1617 การดีดตัวลงจากระดับ 1.1778 อีกครั้ง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวขาลงเพิ่มเติม ในมุมมองของผม กราฟรายชั่วโมงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าในขณะนี้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างอ่อนแรง ฝ่าย Bull เข้าควบคุมตลาดได้เมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน แต่ตอนนี้กำลังมองหาปัจจัยหนุนใหม่สำหรับการเติบโต ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ ในวันนี้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long จำนวน 316 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่มอีก 5,296 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบรวมของฝั่งกระทิงได้หายไป และในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาสมดุลมากขึ้น ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 217,000 สัญญา ในขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 181,000 สัญญา ช่องว่างกำลังเริ่มขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นผลดีกับยูโร

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลก — ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง — ยังคงมีอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน ปัจจุบันความสนใจของตลาดยังคงจับตาที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามถูก “หยุดชั่วคราว” แต่ยังไม่ยุติ ดังนั้นในระยะใกล้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่อิหร่านมากกว่าแนวนโยบายการเงินของ Federal Reserve และ European Central Bank หรือแม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• สหรัฐฯ – ADP Employment Change (12:15 UTC)

ในวันที่ 6 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงรายการเดียว ซึ่งไม่สามารถจัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญได้ ผลกระทบของข่าวต่ออารมณ์ของตลาดในวันพุธจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับจำกัด

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย (Sell) คู่เงินนี้ได้ หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1745 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1666 ส่วนการเปิดสถานะซื้อ (Buy) อาจพิจารณาได้ หากราคายืนเหนือระดับ 1.1745 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1824