05.05.202608:53 Forex Analysis & Reviews: ทองคำร่วงขายออกอีกครั้ง

วันนี้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางสัญญาณว่าผู้ซื้อที่เข้าซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัวเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ภายหลังความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลง 2% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ราคาทองคำปรับขึ้น 0.6% เข้าใกล้ระดับ 4,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านได้ และรับรองการเดินเรือของเรือสองลำที่ชักธงสหรัฐฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าได้สกัดกั้นขีปนาวุธร่อนที่ถูกยิงมาจากสาธารณรัฐอิสลาม และกล่าวหาโดรนของอิหร่านว่าเป็นสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ท่าเรือ Fujairah

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ราคาทองคำปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยทั้งหมดนี้ยิ่งเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ของธนาคารกลางทั่วโลกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมักกดดันราคาทองคำ

การโจมตีเมื่อวานนี้ได้บ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงซึ่งส่วนใหญ่ถูกปฏิบัติตามมาตั้งแต่มีผลเมื่อวันที่ 8 เมษายน ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งแรงจากรายงานดังกล่าว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะต้องปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

นักเทรดคาดว่าแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เกี่ยวกับแผนการกู้ยืมในช่วงสามเดือนข้างหน้า ร่วมกับตารางการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แน่นขนัด จะให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้

ที่แน่ชัดคือ การยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางอาจก่อให้เกิดแรงเทขายในกลุ่มโลหะมีค่าอีกรอบ ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง แม้แต่การเข้าซื้อในระดับราคาปัจจุบันก็ตาม

จากภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในปัจจุบัน ฝั่งซื้อจำเป็นต้องดันราคาให้กลับขึ้นมายืนเหนือแนวต้านใกล้สุดที่ 4,546 ดอลลาร์ให้ได้ก่อน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ราคามุ่งหน้าไปทดสอบบริเวณ 4,607 ดอลลาร์ ซึ่งเหนือระดับนี้ขึ้นไปจะเป็นโซนที่ผ่านได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายไกลสุดถัดไปจะอยู่บริเวณ 4,656 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาทองคำปรับตัวลง ฝั่งขายจะพยายามแย่งชิงการควบคุมที่ระดับ 4,481 ดอลลาร์ หากสามารถกดหลุดกรอบนี้ได้สำเร็จ จะเป็นการกระทบต่อสถานะของฝั่งซื้ออย่างรุนแรง และอาจกดราคาทองคำลงไปแถว 4,432 ดอลลาร์ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวลงต่อไปสู่บริเวณ 4,372 ดอลลาร์