22.04.202610:52 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 22 เมษายน – สู้ต่อหรือเจรจา? คำตอบยังไม่ชัดเจน

ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD พยายามกลับมาปรับตัวลงต่อหลังจากจบคลื่นขาขึ้นระยะยาว แต่ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างก็ไม่แสดงความต้องการซื้อขายมากนัก ส่งผลให้วันถัดมาเริ่มต้นขึ้นบริเวณระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1745 วันนี้ หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1745 ได้ จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ฝั่งหมีมีโอกาสเข้าทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1666 อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคายืนเหนือระดับ 1.1745 ได้ ก็จะเปิดโอกาสให้ราคากลับขึ้นไปยังระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1824

โครงสร้างของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวล คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ถึงหกระดับ ขณะที่คลื่นขาลงระลอกใหม่ยังลงมาไม่ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดล่าสุดเลย การหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลาสองสัปดาห์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝั่งฝั่งซื้อ ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้น แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น ในระยะสั้น ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจกลับมาทรุดตัวได้อีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยเพิ่มพลังและความเชื่อมั่นให้กับฝั่งขาย อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง จะต้องเห็นคลื่นขาลงอย่างน้อยสองระลอก หรือการหลุดระดับต่ำสุดของวันที่ 6 เมษายนลงไปก่อน

ในวันอังคารแทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนัก ช่วงแรกมีรายงานออกมาว่าจะมีการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ที่ Islamabad ภายในสัปดาห์นี้ แต่พอถึงช่วงเย็น Tehran ก็ส่งสัญญาณอีกครั้งว่ายังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาระดับสูง ตราบใดที่ช่องแคบ Hormuz ยังคงถูกปิดกั้นโดยสหรัฐฯ ดังนั้น อีกหนึ่งวันก็ผ่านไปพร้อมกับอีกหนึ่งความล้มเหลวของการเจรจาที่ควรจะนำไปสู่สันติภาพในตะวันออกกลางและบรรเทาวิกฤตพลังงานของโลก เทรดเดอร์แทบไม่ตอบสนองต่อ “เกมชิงไหวชิงพริบ” ทางภูมิรัฐศาสตร์รอบใหม่นี้ Tehran และ Washington ยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้แต่ในเรื่องการพบกันแบบตัวต่อตัว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงยังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอทั้งในการเข้าซื้อหรือเข้าขาย EUR/USD ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก รายงานที่โดดเด่นที่สุดมาจากสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายเดือน (เทียบกับที่คาด 1.4%) และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ตามรายงานของ ADP อยู่ที่ +54.75K สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รายงานเหล่านี้น่าจะช่วยหนุนฝั่งขายได้บ้างในช่วงครึ่งหลังของวัน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย่อตัว 38.2% ที่ 1.1849 จากนั้นกลับทิศเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และแกว่งตัวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1778 ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปยังระดับย่อตัวถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1706 การยืนเหนือ 1.1778 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าดันราคาไปทดสอบ 1.1849 อีกครั้ง วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 13,693 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) จำนวน 19,866 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบสะสมของฝั่งกระทิงได้หายไปแล้ว ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวม 214,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 188,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ฝั่งกระทิงในกลุ่ม non-commercial ยังมีความได้เปรียบมากกว่าสองเท่า

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าปัจจัยระดับโลก ซึ่งมีจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุน ปัจจุบัน ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้ยุติอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโรเทียบดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Fed หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ ดอลลาร์อาจยังคงได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน — แถลงการณ์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (17:30 UTC)

ในวันที่ 22 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงหนึ่งรายการ ซึ่งดูไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบจากข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธจึงมีแนวโน้มจำกัด

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

มีโอกาสเปิดขายได้เมื่อราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1824 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1745 ซึ่งขณะนี้ราคาได้แตะเป้าหมายไปแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้ หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1745 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1666 ด้านฝั่งซื้อ แนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาดีดตัวจากระดับ 1.1745 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1824 ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ปริมาณและความเคลื่อนไหวการเทรดค่อนข้างเบาบาง

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.2082–1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง