17.04.202611:46 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD, 17 เมษายน: เงินปอนด์เริ่มปรับฐาน

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อในวันพฤหัสบดี หลังจากดีดตัวลงจากระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.3596 และเช้าวันนี้ได้มีการแกว่งตัวสะสมต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1.3513–1.3539 ดังนั้น การปรับตัวลงของราคาอาจดำเนินต่อไปยังแนวรับถัดไปบริเวณ 1.3428–1.3437 การยืนเหนือระดับ 1.3513–1.3539 ได้อีกครั้งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น และอาจกลับมาฟื้นตัวขึ้นสู่บริเวณ 1.3596 ได้อีกครั้ง

โครงสร้างคลื่นได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในลักษณะ “ขาขึ้น” แล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ ปมภูมิรัฐศาสตร์เคยเปิดโอกาสให้ฝ่ายหมีควบคุมตลาดแทบจะเบ็ดเสร็จติดต่อกันราวสองเดือน แต่หลังจากนั้นบรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มดีขึ้น ส่งผลให้ฝ่ายกระทิงมีความมั่นใจมากขึ้น ขณะนี้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเจรจารอบใหม่ระหว่าง Iran และสหรัฐฯ

ในวันพฤหัสบดี ข่าวสารที่ออกมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเทรดมากนัก แม้รายงานตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรจะมอบโอกาสให้ฝ่ายกระทิงเดินหน้าต่อก็ตาม โดยทั้งสองตัวเลขออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับการปรับฐานแล้ว เนื่องจากปัจจัยเรื่องการหยุดยิงระหว่าง Iran และสหรัฐฯ ถูกสะท้อนในราคาไปแล้วราวสัปดาห์ครึ่ง และขณะนี้ตลาดต้องการข้อมูลใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันการหยุดยิงที่ยืดออกไปอย่างน้อยอีกสองสัปดาห์ หรือความล้มเหลวของการเจรจาและการกลับมาปะทุของความตึงเครียดอีกครั้ง ดังนั้น การปรับตัวลงรอบนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการกลับมาของแนวโน้ม “ขาลง” มีความเป็นไปได้สูงกว่าว่านี่เป็นเพียงการย่อตัวในเชิงเทคนิค หลังจากมีสัญญาณขายจากรูปแบบกราฟเกิดขึ้นแล้ว สัปดาห์นี้ไม่มีกำหนดการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ดังนั้น ภาพรวมของตลาดจะไปผูกอยู่กับผลการเจรจาใน Pakistan เป็นหลักจนถึงสิ้นสัปดาห์ แน่นอนว่าไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ได้ล่วงหน้า แต่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการเปิดโต๊ะเจรจาอีกหลายรอบกว่าจะหาข้อสรุปร่วมกันได้ ประเด็นเกี่ยวกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของ Iran ยังคงเป็นหัวใจหลัก และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะหาจุดร่วมกันในเรื่องนี้ได้อย่างไร

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง และหลังจากที่ลังเลมาหลายสัปดาห์ ฝั่งกระทิงก็เริ่มเปิดเกมรุกอย่างจริงจัง ในช่วงที่เกิดสัญญาณ "bearish divergence" บนอินดิเคเตอร์ CCI ราคากลับตัวลงมาเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และย่อตัวลงมาทะลุแนวระดับ 38.2% Fibonacci retracement ที่ 1.3540 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังก่อตัวเป็นสัญญาณ "bullish divergence" บนอินดิเคเตอร์ตัวเดิม ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคากลับทิศขึ้นมาเข้าข้างฝั่งเงินปอนด์ได้อีกครั้ง หากเกิดกรณีดังกล่าว แนวโน้มการปรับตัวขึ้นอาจกลับมามุ่งหน้าไปยังแนวระดับ 23.6% Fibonacci retracement ที่ 1.3664

รายงาน Commitments of Traders (COT):

อารมณ์ของเทรดเดอร์ประเภท "Non-commercial" มีแนวโน้มเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,960 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 217 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 47,000 ต่อ 104,000 ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ที่เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เพิ่มการขายและลดการซื้ออย่างต่อเนื่อง จนเกิดความไม่สมดุลอย่างชัดเจนระหว่างสถานะ Long และ Short ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งหมีครองตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงระยะยาวของเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การปรับฐานเริ่มขึ้นในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มปะทุและยกระดับเกือบทุกวัน ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเพียงตัวเดียวที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

ในวันที่ 17 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีรายการสำคัญใด ๆ ผลกระทบจากข่าวต่ออารมณ์ของตลาดในวันศุกร์จึงแทบไม่มี

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

วันนี้มีการพิจารณาเปิดสถานะขายหลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.3596 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539 และ 1.3437 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากช่วง 1.3513–1.3539 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3596 และ 1.3611–1.3620

ระดับ Fibonacci ถูกวัดจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012 ถึง 1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง