16.04.202612:33 Forex Analysis & Reviews: ราคาทองคำปรับขึ้นจากดอลลาร์ที่อ่อนค่า และความหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันพฤหัสบดี ราคาทองคำขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ของการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ราคาทองคำและโลหะมีค่าดูแข็งแกร่งกว่าภาพรวมตลาด และเทรดเดอร์ยังคงจับตาข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด

ทองคำกำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่ทำไว้เมื่อวันพุธ แรงหนุนของราคามาจากหลายปัจจัย ทั้งการเพิ่มขึ้นของความต้องการรับความเสี่ยง และความกังวลต่อเงินเฟ้อเรื้อรังที่เริ่มผ่อนคลายลง เมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ค่าเงินดอลลาร์จึงขาดปัจจัยหนุน ซึ่งตามปกติถือเป็นบวกต่อราคาทองคำ

ความเคลื่อนไหวของทองคำ:

• XAU/USD ปรับขึ้น 0.9% สู่ระดับ 4,835.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• สัญญาทองคำล่วงหน้าปรับขึ้น 0.7% สู่ระดับ 4,857.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 09:21 (05:21 GMT)

ทองคำปรับตัวขึ้นท่ามกลางภาวะที่ดอลลาร์อ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่เก้า แรงกดดันต่อค่าเงินสหรัฐฯ ถูกตอกย้ำจากตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดเมื่อต้นสัปดาห์ สำหรับผู้ซื้อขายทองคำ ประเด็นนี้มีความสำคัญ: ตราบใดที่ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดัน ก็ยังมีช่องว่างให้ XAU/USD ได้รับแรงหนุนต่อไป

มุมมองต่อราคาทองยังได้รับอิทธิพลจากข่าวสารในตะวันออกกลางด้วย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ระบุว่าอาจมีการเจรจาขยายวงกับอิหร่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และกล่าวว่าจุดจบของสงครามอยู่ใกล้เข้ามาแล้ว เขายังกล่าวถึงการเจรจาแยกต่างหากระหว่างอิสราเอลและเลบานอนที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตัน

ในเวลาเดียวกัน คำกล่าวของ Trump เกิดขึ้นควบคู่กับรายงานว่าสหรัฐฯ กำลังส่งกำลังพลเพิ่มเติมอีกหลายพันนายไปยังอิหร่าน และการปิดล้อมทางเรือของประเทศดังกล่าวได้มีผลสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดี ปฏิกิริยาเบื้องต้นของตลาดบ่งชี้ว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงดำเนินต่อไป

ประเด็นสำคัญสำหรับเทรดเดอร์: ตลาดกำลังรอการเจรจาสันติภาพรอบถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อตกลงหยุดยิงมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 21 เมษายน สัญญาณใด ๆ ของการขยายหรือการล้มเหลวของข้อตกลงดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลความต้องการทองคำและดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว

โลหะมีค่าตัวอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นตามบรรยากาศเชิงบวกในวงกว้าง:

• สปอตซิลเวอร์เพิ่มขึ้น 2.4% สู่ระดับ 80.8165 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• สปอตแพลทินัมขยับขึ้น 1.6% สู่ระดับ 2,147.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทั้งสองเครื่องมือยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบเดือน ตอกย้ำสัญญาณว่าความต้องการโลหะมีค่ากำลังได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศการลงทุนโดยรวม มากกว่าจะขึ้นกับปัจจัยเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียว

ราคาทองแดงขยับขึ้นจากความหวังต่อแรงหนุนจากจีน

ในกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม ทองแดงโดดเด่นขึ้นมาในวันพฤหัสบดี หลังตัวเลข GDP ของจีนออกมาดีกว่าคาด ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้จากผู้นำเข้าทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก

ความเคลื่อนไหวของตลาด:

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า LME copper ปรับขึ้น 0.5% สู่ระดับ 13,350.33 ดอลลาร์ต่อตัน
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า COMEX copper เพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับ 6.1250 ดอลลาร์ต่อปอนด์

GDP จีน: ขยายตัว 5% ในไตรมาส 1

เศรษฐกิจจีนขยายตัว 5% ในไตรมาสแรก โดยได้แรงหนุนหลักจากการส่งออก ความต้องการสินค้อุตสาหกรรมจากจีนในต่างประเทศยังคงแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าปัจจัยสนับสนุนนี้จะดำเนินต่อไปในช่วงไตรมาสถัด ๆ ไป ซึ่งอาจช่วยหนุนให้ความต้องการใช้ทองแดงยังคงแข็งแรง

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากอิหร่านยังคงมีอยู่

แม้จะมีข้อมูลเชิงบวก แต่ความเสี่ยงยังไม่หมดไป เศรษฐกิจจีนอาจเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน: ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอาจยิ่งถ่วงการใช้จ่ายในประเทศที่อ่อนแรงอยู่แล้ว ขณะเดียวกันความปั่นป่วนของการขนส่งทางเรือทั่วโลกอาจกระทบต่อความต้องการสินค้าส่งออก

สำหรับผู้ค้าในตลาดทองแดง สิ่งนี้หมายความว่าการปรับขึ้นของราคาอาจยังมีความผันผวน: ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกช่วยหนุนราคา แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลต่อมุมมองเกี่ยวกับการค้าและโลจิสติกส์