14.04.202611:00 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD, 14 เมษายน ปอนด์อังกฤษกำลังไร้ทิศทางอยู่หรือไม่?

บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD เปิดตลาดในวันจันทร์ด้วยการเกิดแก๊ปลงที่ค่อนข้างแรง แต่หลังจากนั้นก็กลับทิศทางทันทีเป็นการแข็งค่าของเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งไปยังโซนแนวต้านที่ 1.3526–1.3539 การดีดกลับลงจากโซนนี้ในวันอังคารจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้ราคาปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับที่ 1.3437–1.3465 หากราคาสามารถทรงตัวเหนือระดับ 1.3526–1.3539 ได้ เทรดเดอร์อาจคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่แนวต้านถัดไปที่ระดับ 1.3604–1.3620

สถานการณ์ของคลื่นกำลังกลับมาเป็น “ขาขึ้น” อีกครั้ง คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถลงไปทำจุดต่ำใหม่ได้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เคยทำให้ฝั่งหมีแทบจะครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จเป็นเวลาราวสองเดือน จากนั้นฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ทำให้ฝั่งกระทิงมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นลำดับ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินปอนด์เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ระหว่างระดับ 1.3177 และ 1.3465 แต่เมื่อวานนี้สามารถทะลุออกนอกกรอบดังกล่าวได้สำเร็จ

ปัจจัยข่าวเมื่อวันจันทร์สามารถมองได้ว่าเป็นบวก แต่จะเป็นบวกต่อฝั่งหมีมากกว่าฝั่งกระทิง ผมคิดว่าหลายคนคงแปลกใจกับการปรับตัวขึ้นของปอนด์ระหว่างวัน ทั้งที่ร่วงลงแรงในช่วงเปิดตลาด ทำไมฝั่งกระทิงจึงเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ ทั้งที่ไม่มีพัฒนาการเชิงบวกทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้น? ผมมองว่าตลาดกำลังเปลี่ยนจุดโฟกัสจากข่าวรายวันไปสู่ “ภูมิรัฐศาสตร์ภาพใหญ่” กล่าวคือ เทรดเดอร์กำลังประเมินสถานการณ์โดยรวมมากกว่าจับจ้องเหตุการณ์หรือข่าวรายชิ้น หากมองในมุมกว้างแล้ว ตลอดสามวันที่ผ่านมาแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังไม่ทำให้ตลาดน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปมากนัก การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง และในตะวันออกกลางก็ยังไม่มีการโจมตีครั้งใหม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายยังคงยึดตามข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งทำให้ยังพอมีความหวังว่าความขัดแย้งอาจยุติลงได้ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจำนวนมาก กองทัพเรือสหรัฐฯ ไม่อาจตรึงกำลังควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้นาน มีโอกาสที่สถานการณ์จะปะทุขึ้น เพราะอิหร่านอาจพยายามฝ่าการปิดล้อมและอาจโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น ราคาน้ำมันในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ยังค่อนข้างทรงตัว

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้เคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง และหลังจากลังเลมาหลายสัปดาห์ ฝั่งกระทิงก็เริ่มเดินหน้าเปิดเกมรุกอย่างชัดเจน การทรงตัวเหนือแนวต้านบริเวณ 1.3439–1.3482 ทำให้สามารถคาดหวังถึงการปรับตัวขึ้นต่อของเงินปอนด์ไปยังระดับ 1.3540 และ 1.3664 ได้ ขณะเดียวกันเริ่มเห็นสัญญาณ Bearish Divergence ก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ CCI และ RSI

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีแนวโน้มเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 3,960 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 217 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 47,000 เทียบกับ 104,000 ในช่วงหกสัปดาห์ติดต่อกัน เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เพิ่มสถานะ Short อย่างต่อเนื่องและลดสถานะ Long ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างชัดเจนระหว่างฝั่ง Long และฝั่ง Short ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายหมีเป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบัน

ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของค่าเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในตอนแรกเป็นเพียงการปรับฐาน แต่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเกือบทุกวัน ปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ในการจ้างงานตามรายงาน ADP (12:15 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 UTC)

ในวันที่ 14 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองรายการเล็กน้อยเท่านั้น ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารจะมีจำกัด เทรดเดอร์ยังคงจับตาดูข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ GBP/USD:

การขายคู่เงินนี้สามารถพิจารณาได้ในวันนี้ หากมีการเด้งกลับบนกราฟรายชั่วโมงจากโซนราคา 1.3526–1.3539 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3437–1.3465 ส่วนการซื้อสามารถทำได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.3437–1.3465 พร้อมเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539 (เป้าหมายนี้ได้ถูกทำได้แล้ว) โอกาสในการซื้อใหม่จะเกิดขึ้นหากราคาปิดเหนือระดับ 1.3526–1.3539 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.3604–1.3620

ระดับ Fibonacci retracement ถูกวางจากช่วงราคา 1.3341–1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012–1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง