30.03.202620:27 Forex Analysis & Reviews: วิเคราะห์ EUR/USD ประจำวันที่ 30 มีนาคม: Trump ยกระดับความตึงเครียดทั่วโลก

โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลง แม้ตอนนี้จะยังไม่ถึงขั้นต้องพูดถึงการยกเลิกช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟด้านล่าง) ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว แต่โครงสร้างคลื่นของแนวโน้มในตอนนี้ดูคลุมเครือมาก ในสถานการณ์แบบนี้ ผมจะแนะนำให้เปลี่ยนไปดูกรอบเวลา (timeframe) ที่เล็กลง (กราฟด้านบน) และวิเคราะห์โครงสร้างคลื่นที่ง่ายที่สุดและขนาดเล็กที่สุด เพื่อใช้ทำการคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดสถานะเทรด โครงสร้างคลื่นสามารถซับซ้อนได้มากและเปิดไปได้หลายกรณี แนวทางที่ง่ายที่สุดคือเทรดตามรูปแบบมาตรฐาน “ห้าคลื่น–สามคลื่น (five-three)”

จากกราฟด้านบน ผมสามารถมองเห็นโครงสร้างคลื่นขาขึ้นแบบห้าคลื่น (five-wave impulse) คลาสสิกที่มีคลื่นที่สามยืดออก (extended third wave) หากเป็นเช่นนั้นจริง แสดงว่าการสร้างโครงสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเราสามารถคาดหวังลำดับคลื่นปรับฐาน (corrective sequence) อย่างน้อยสามคลื่น ดังนั้นในระยะสั้นควรคาดว่าจะมีการปรับขึ้นของราคา แต่เป็นการปรับขึ้นในกรอบของการปรับฐานเมื่อเทียบกับช่วงแนวโน้มล่าสุด สำหรับตอนนี้โครงสร้างคลื่นล่าสุดยังจัดวางเข้ากับโครงสร้างระดับใหญ่กว่านี้ได้ไม่ดีนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์น่าจะเริ่มชัดเจนขึ้น ในอนาคตอันใกล้ EUR อาจฟื้นตัวขึ้นไปบริเวณระดับ 1.1666 และ 1.1745

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลงราว 20–30 จุดพื้นฐานในวันจันทร์ เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ที่แล้ว จะเห็นได้ว่าติดต่อกันเป็นวันที่สี่แล้วที่ EUR อ่อนค่าลงวันละประมาณ 20–40 จุด ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ตอนนี้ EUR/USD อยู่ที่จุดชี้ขาดอีกครั้ง ไม่ว่ารูปแบบโครงสร้างคลื่นปัจจุบันจะถูกต้องและปัจจัยข่าวสารจะไม่เข้ามาทำลายโครงสร้างนี้ ซึ่งในกรณีนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นภายในคลื่น c จะเริ่มต้นขึ้น หรือไม่ก็ภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical background) จะกดดันให้ผู้เล่นในตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยด้านคลื่น ด้านเทคนิค และด้านเศรษฐกิจ แล้วหันไปให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแทน

แล้ววันจันทร์มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษหรือไม่? แทบไม่มี ไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ทั้งในยูโรโซนและในสหรัฐ และก็มีแนวโน้มว่ารายงานสำคัญต่าง ๆ ที่มีกำหนดออกในสัปดาห์นี้ก็คงไม่ดึงดูดความสนใจของตลาดมากนักเช่นกัน ในวันจันทร์ Donald Trump ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยคำพูดที่ขัดแย้งกันอีกครั้ง ด้านหนึ่งเขายังคงส่งกำลังทหารเข้าไปในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ประกาศอย่างเปิดเผยว่าตั้งใจจะควบคุมน้ำมันของอิหร่าน ระบุเป้าหมายหลายพันจุดสำหรับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น และขู่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งพลังงานต่าง ๆ ไปพร้อมกันนั้น เขาก็รายงานทุกวันถึงการเจรจาที่ดำเนินอยู่และ “ได้ผล” กับ “ใครบางคน” ในอิหร่าน ดูเหมือนตอนนี้อิหร่านเองอาจกำลังออกตามหาว่า “ใครบางคน” เหล่านี้คือใคร และบางทีอาจต้องเชิญ Sherlock Holmes มาช่วย เพราะไม่มีใครเข้าใจเลยว่าคนกลุ่มนี้คือใคร หรือข้อเรียกร้องสิบห้าข้อที่ถูกยื่นมาราวกับบิลจากร้านอาหารนั้นหมายถึงอะไรกันแน่

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่าคู่นี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟด้านล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นได้จบโครงสร้างคลื่นขาลงไปแล้ว เนื่องจากโครงสร้างคลื่นแบบห้าคลื่น (five-wave impulse) ได้สมบูรณ์แล้ว ภายในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้างหน้า ผู้อ่านอาจคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังเป้าหมายบริเวณ 1.1666 และ 1.1745 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 38.2% และ 50.0% การเคลื่อนไหวต่อจากนี้ของคู่เงินจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลางโดยสมบูรณ์

บนกรอบเวลาที่เล็กลง สามารถมองเห็นช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดได้อย่างชัดเจน โครงสร้างคลื่นไม่ค่อยเป็นมาตรฐานนัก เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ในระดับใหญ่มีขนาดเล็กกว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 อย่างไรก็ตาม กรณีลักษณะนี้ก็พบได้เช่นกัน ผมอยากย้ำว่า การระบุโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟสำคัญกว่าการยึดติดกับการติดป้ายชื่อคลื่นทุกระลอก แนวโน้มมีโอกาสที่จะกลับทิศได้ในอนาคตอันใกล้นี้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักเปลี่ยนแปลงได้บ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ของตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ทิศทางราคาจะไม่มีวันแน่นอน 100% ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกครั้ง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปผสมผสานกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ ได้