12.03.202604:55 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ EUR/USD ประจำวันที่ 12 มีนาคม: อีกครั้งกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์...

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวลงอีกครั้งในวันพุธ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่งจะเริ่มคลายตัวลงเล็กน้อยจากถ้อยแถลงเชิงวาจาของ Trump อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงในเชิงวัตถุสะท้อนให้เห็นว่า Trump ยังห่างไกลจากการคลี่คลายสถานการณ์ เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าสงครามจะยุติลงเมื่อเตหะรานเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งข่มขู่ว่าจะทำลายสหรัฐฯ รายงานเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำได้รับความเสียหายขณะพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และเรียกร้องให้เตรียมพร้อมรับมือกับราคาน้ำมันที่อาจพุ่งขึ้นไปบริเวณ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในส่วนหนึ่งก็พอเข้าใจอิหร่านได้ เพราะอิสราเอล สหรัฐฯ และพันธมิตรในแนวร่วมได้สร้างความเสียหายอย่างหนัก จึงเป็นเรื่องไร้เดียงสาหากจะคิดว่าเตหะรานจะยอมถอยแต่โดยดี น่าเสียดายที่ความขัดแย้งอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือนหรืออาจนานหลายปี ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ต่อเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากตลาดหลีกหนีความเสี่ยง

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้น เส้น Senkou Span B ยังไม่ถูกทะลุขึ้นไป และแม้แต่โซน 1.1657–1.1666 ก็ยังไม่เปิดทางให้ยูโรปรับตัวสูงขึ้นได้ ดังนั้น หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียดเช่นนี้ ดอลลาร์ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งจะสวนทางกับภาพทางเทคนิค สถานการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐาน และมุมมองเศรษฐกิจมหภาค กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขณะนี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีน้ำหนักเหนือปัจจัยอื่นทั้งหมด

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นหลายจุดเมื่อวานนี้ ระหว่างช่วงการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ มีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อออกมา ทำให้เทรดเดอร์เกิดความสับสน เงินเฟ้อทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับอ่อนค่าลงชั่วคราวทั่วทั้งตลาด ก่อนจะอ่อนลงเพียงระยะสั้นแล้วกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเดิม ดังนั้น จากสัญญาณซื้อขาย 4 ครั้ง มีเพียง 3 ครั้งที่สามารถสร้างกำไรให้เทรดเดอร์ได้ ทำให้การเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมตลอดทั้งวันทำได้ค่อนข้างลำบาก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มีนาคม ภาพบนกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็มีแต่ปรับตัวลง เราไม่อาจยืนยันได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปได้นี้มีอยู่

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยหนุนสกุลเงินยุโรปให้แข็งค่าได้ แม้ในภาวะสงครามตะวันออกกลางก็ตาม ในทางกลับกันกลับมีปัจจัยจำนวนมากที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่คำถามคือ ณ จุดราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วง 18 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้ยังมีความสำคัญเพียงใด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ได้มีการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ที่สามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวขึ้นมาได้ ดังนั้น เส้นทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อจึงเปิดกว้าง

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 20,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 20,300 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ท่ามกลางปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้สร้างความหวังให้กับเทรดเดอร์เพียงสองวันเท่านั้น ก่อนจะกลับมาสู่ความเป็นจริงของสงครามและการข่มขู่ตอบโต้กัน ดอลลาร์ยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ของปี แต่อาจทำได้ในอนาคตอันใกล้จากพัฒนาการในปัจจุบัน

สำหรับวันที่ 12 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับสำคัญต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และเส้น Kijun-sen (1.1586) โดยเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ตามกำหนดการทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และเมื่อไม่นานมานี้ตลาดก็มักเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้น การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินในวันนี้จึงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลักอีกครั้ง

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1542 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1426 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1542 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1615-1.1625 และ 1.1657-1.1666

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของเทรดเดอร์