11.03.202612:13 Forex Analysis & Reviews: การปรับระดับและเป้าหมายสำหรับช่วงการเทรดสหรัฐฯ วันที่ 11 มีนาคม

วันนี้ภายใต้กลยุทธ์ Mean Reversion สกุลเงินยูโรและดอลลาร์แคนาดาทำผลงานได้ดี ส่วนภายใต้กลยุทธ์ Momentum ผมเทรดเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น

อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ทรงตัวที่ 0.2% ไม่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรบางส่วน อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคจากการปะทุของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน มักจะกระตุ้นให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรวมถึงสกุลเงินยุโรปด้วย นอกเหนือจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้ว สภาวะเศรษฐกิจภายในก็ไม่ควรถูกมองข้าม แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะทรงตัว แต่ตัวชี้วัดอีกหลายรายการอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงแฝงต่อเศรษฐกิจยุโรปได้ การชะลอตัวของการขยายตัวในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพียงอย่างเดียวก็สามารถบ่งบอกสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน

จากนั้น ความสนใจของเทรดเดอร์จะหันไปที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายรายการ จุดสนใจหลักของปฏิทินเศรษฐกิจจะอยู่ที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึง Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดที่มีความผันผวนสูงอย่างราคาอาหารและพลังงาน ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และส่งผลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับก้าวต่อไปของ Federal Reserve

การเผยแพร่ข้อมูล CPI มักจะทำให้ความผันผวนของตลาดเพิ่มสูงขึ้น เงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดอาจทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยของ Fed จะอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ต่อให้ข้อมูลบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อชะลอลง ก็ยังมีแนวโน้มไม่เพียงพอที่จะส่งสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะจับตาถ้อยแถลงของสมาชิก Federal Open Market Committee (FOMC) Michelle Bowman ซึ่งคาดว่าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

หากสถิติออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1612 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1645 และ 1.1689
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1580 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงไปที่ 1.1550 และ 1.1510

สำหรับ GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3435 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3477 และ 1.3515
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3405 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงไปที่ 1.3374 และ 1.3340

สำหรับ USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 158.53 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นไปที่ 158.83 และ 159.20
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.28 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงไปที่ 157.93 และ 157.69

กลยุทธ์ Mean Reversion (Reversal) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• ขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.1630 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.1575 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ GBP/USD

• เปิดสถานะขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3447 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• เปิดสถานะซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3388 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ AUD/USD

• เปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลอกขึ้นไปเหนือ 0.7179 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• เปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลอกลงไปต่ำกว่า 0.7145 แล้วราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ USD/CAD

• ขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3580 ล้มเหลว แล้วราคาย้อนกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.3555 ล้มเหลว แล้วราคาย้อนกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้