10.03.202604:32 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/USD วันที่ 10 มีนาคม สัปดาห์ใหม่ – ช็อกครั้งใหม่

คู่สกุลเงิน EUR/USD เผชิญกับแรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ในวันจันทร์ หรือให้พูดให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือ นักลงทุน เทรดเดอร์ ธนาคาร บริษัทต่าง ๆ และรัฐบาลทั่วโลก ต่างได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ ราคาน้ำมัน Brent ทะยานขึ้นไปแตะระดับ 119 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายช่วงเช้า จากเหตุการณ์โจมตีอย่างต่อเนื่องต่อโรงกลั่นน้ำมัน คลังเก็บสำรอง และจุดกระจายสินค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสงครามครั้งนี้

ลองย้อนทบทวนกันว่า Donald Trump เป็นผู้เปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายคลังสะสมยูเรเนียมของอิหร่าน และป้องกันไม่ให้เตหะรานมีศักยภาพแม้ในทางสมมติฐานที่จะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าใส่ดินแดนสหรัฐฯ ไปพร้อมกันนั้น Trump ก็หวังจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิหร่านให้กลายเป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรต่อสหรัฐฯ มากกว่าเดิม เพราะประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตระหนักดีว่า รัฐบาลชุดถัดไปไม่ว่าหน้าตาอย่างไร ก็มักจะยังคงเดินตามแนวนโยบายเดิมของรัฐบาลก่อนหน้าอยู่ดี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านราว 50 คนถูกสังหาร รวมถึง Ali Khamenei ผู้นำสูงสุด แต่กระนั้น นโยบายของอิหร่านกลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ มิได้มุ่งทำลายคลังยูเรเนียม หากแต่หันไปถล่มคลังน้ำมัน โดยเฉพาะกำลังการผลิตในภาคน้ำมันเสียมากกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดคำถามง่าย ๆ แต่เจ็บแสบขึ้นมาอีกครั้งว่า เป้าหมายที่แท้จริงคือ “น้ำมัน” ไม่ใช่ “ยูเรเนียม” ใช่หรือไม่? สหรัฐฯ พร้อมที่จะแบ่งปันน้ำมันและก๊าซของตนให้กับโลก แต่ในปีที่แล้ว หลายประเทศต้องถูกกดดันหรือบีบบังคับให้ซื้อน้ำมันและก๊าซจากสหรัฐฯ ตอนนี้ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในตะวันออกกลางหลายแห่งถูกทำลาย ช่องแคบ Hormuz ถูกปิดกั้น และการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคนั้นหยุดชะงัก ราคาน้ำมันจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วใครคือผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้? คำตอบก็คือ ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมัน ได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย และเวเนซุเอลาที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ Washington

แน่นอนว่า การจะทำความเข้าใจว่า Trump ต้องการอะไรอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องยากมาก เป็นไปได้อย่างเต็มที่ว่าสงครามในอิหร่านไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ภัยคุกคามนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือประเด็นเรื่องน้ำมันที่กำลังลอยอยู่กลางทะเลเท่านั้น เพราะผู้นำเข้าหลักของน้ำมันจากเวเนซุเอลาและอิหร่านมาโดยตลอดก็คือจีน บางทีแก่นแท้ของความขัดแย้งอาจจะอยู่ที่ “จีน” เองก็ได้ เป็นไปได้มากว่า Trump กำลังพยายาม “บีบคอ” ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของปักกิ่งในลักษณะที่ซับซ้อนอ้อมค้อม เพราะเขามองว่าจีนคือศัตรูทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ แต่อะไรคือประโยชน์ที่แท้จริง หากจีนยังสามารถซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียได้อย่างง่ายดาย?

โดยภาพรวมแล้ว มักจะมี “เรื่องเล่าสำหรับมวลชน” อยู่ชุดหนึ่ง และมี “เรื่องจริง” อีกชุดหนึ่ง มีเพียงคนส่วนน้อยมากบนโลกใบนี้ที่รู้ความจริง ส่วนที่เหลือก็ทำได้เพียงคาดเดาไปต่าง ๆ นานา อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากลับแข็งค่าขึ้นอย่างเชื่องช้า และในทางปฏิบัติก็แทบไม่ได้แข็งค่าขึ้นเลยด้วยซ้ำ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า ตลาดได้ตอบรับและสะท้อนปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา ณ วันที่ 10 มีนาคม อยู่ที่ 102 pips และจัดอยู่ในระดับ “สูง” เราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างระดับ 1.1486 และ 1.1690 ในวันอังคาร ช่อง Linear Regression ด้านบนชี้ขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ดัชนี CCI ได้กลับเข้าสู่เขต oversold อีกครั้ง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ นอกจากนี้ยังเกิดสัญญาณ bullish divergence รอบใหม่ด้วย

แนวรับใกล้เคียง:

• S1 – 1.1475

แนวต้านใกล้เคียง:

• R1 – 1.1597
• R2 – 1.1719
• R3 – 1.1841

คำแนะนำในการเทรด:

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานภายในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ปัจจัยพื้นฐานในภาพรวมยังคงเป็นลบอย่างมากต่อดอลลาร์ คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบ sideway นานถึงเจ็ดเดือน และมีความเป็นไปได้สูงว่าขณะนี้ถึงเวลาที่แนวโน้มหลักในปี 2025 จะกลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง ทั้งนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะยาว สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือการปรับฐานขนาดใหญ่ (global correction) อีกครั้งหนึ่ง หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายระยะสั้น (short) ขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายที่ 1.1486 และ 1.1475 อ้างอิงจากปัจจัยด้านเทคนิค (การปรับฐาน) และแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ในทางกลับกัน หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สถานะซื้อ (long) ยังคงมีความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ 1.1963 และ 1.2085

คำอธิบายภาพประกอบ:

ช่อง Linear Regression ใช้ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20.0, smoothed) ใช้บ่งชี้แนวโน้มระยะสั้น และทิศทางที่ควรเน้นในการเปิดสถานะในขณะนี้

ระดับ Murray – เป็นระดับราคาเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและการปรับฐาน

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) – เป็นกรอบราคาที่คาดว่าคู่เงินจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามตัวบ่งชี้ความผันผวนในปัจจุบัน

ดัชนี CCI – การที่ค่าดัชนีเข้าสู่เขต oversold (ต่ำกว่า -250) หรือเขต overbought (สูงกว่า +250) เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการกลับทิศของแนวโน้มไปในทางตรงกันข้ามกำลังใกล้เข้ามา