05.03.202604:12 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 5 มีนาคม อาจจะดีกว่าหากมีการร่วงลงรอบใหม่...

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ในที่สุดก็เริ่มมีการปรับฐานในวันพุธ หลังจากที่ตลาดหยุดการเข้าซื้อดอลลาร์โดยอิงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงการซื้อขายวันพุธแล้วก็พอจะพูดได้ว่า หากการร่วงลงยังดำเนินต่อไปอาจจะดีกว่าเสียด้วยซ้ำ ลักษณะการเคลื่อนไหวของคู่เงินเมื่อวานนี้เป็นแบบที่ทำให้รู้สึกอยากปิดกราฟแล้วไปสนใจเรื่องอื่นแทน ราคาเปลี่ยนทิศทางไปมาอยู่ตลอดเวลา และเทรดเดอร์ก็เมินเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งยังคงออกมาในเชิงบวกอย่างน่าประทับใจ เมื่อวานนี้ที่สหรัฐมีการเผยแพร่รายงานสองฉบับซึ่งถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่ง รายงาน ADP ซึ่งตอนนี้ตลาดให้ความเชื่อถือน้อยลง แสดงตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด แต่ก็ไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ส่วนดัชนี ISM Services PMI ปรับตัวขึ้นมาที่ 56.1 จุด แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ก็ไม่ได้นำไปสู่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน

ในด้านหนึ่งก็ถือว่าเข้าใจได้ ดอลลาร์แข็งค่ามาติดต่อกันอย่างน้อยสองวันแล้ว จึงถึงเวลาที่ต้องมีการปรับฐาน แต่อีกด้านหนึ่ง เราก็ได้เห็นอีกครั้งว่าฉากหลังทางเศรษฐกิจมหภาคกำลังถูกเมิน ปัจจุบันคำถามที่สำคัญที่สุดคือ ตลาดได้สะท้อนปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางไปครบหรือยัง ชัดเจนว่าปัจจัยนี้จะไม่สามารถหนุนดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเหตุการณ์กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง เราอาจยังได้เห็นแรงกระตุ้นฝั่งดอลลาร์โผล่ขึ้นมาอีกหลายระลอก ขณะนี้ตลาดยังอยู่ในภาวะตื่นตระหนกสูง การเคลื่อนไหวที่สงบและมีเสถียรภาพจึงไม่น่าเกิดขึ้นในช่วงนี้

การเคลื่อนไหวของคู่เงินบนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธสะท้อนภาพนี้ได้เป็นอย่างดี แทบจะกล่าวได้ว่า ไม่ว่าบริเวณระดับราคาใด เทรดเดอร์ก็คงยากที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ ระหว่างช่วงการซื้อขายในสหรัฐ มีสัญญาณที่ชัดเจนเกิดขึ้นสองครั้ง—แถวบริเวณระดับ 1.1657 และ 1.1615 สัญญาณเหล่านี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้บ้าง หลังจากช่วงตลาดยุโรปที่ค่อนข้างซบเซา

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของ Non-commercial traders ยังคงเป็นภาวะ “bullish” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ก็มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ปรับตัวลดลง เราไม่อาจยืนยันได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในปัจจุบันทั่วโลกบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยมากเพียงพอที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่แนวโน้มดังกล่าวมีความหมายอย่างไรต่อระดับราคาที่เคลื่อนไหวตลอด 18 ปีที่ผ่านมา? ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา ได้มีการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ซึ่งได้ทำการ Break เส้นแนวโน้มขาลงในกรอบใหญ่ไปแล้ว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นต่อไปทางเหนือจึงเปิดกว้าง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “bullish” ในรอบสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวน Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 16,700 สัญญา ขณะที่จำนวน Short เพิ่มขึ้น 900 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลง 15,800 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD ยังคงแสดงแนวโน้มขาลงระลอกใหม่ ท่ามกลางเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ยังไม่ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์จะยืนระยะได้นานเพียงใดจากปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย และความสามารถของสหรัฐฯ ในการบรรลุเป้าหมายของตน อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ เรายังคงเห็นแนวโน้มขาลงอยู่

สำหรับวันที่ 5 มีนาคม เราเน้นระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรดดังนี้ — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1810) และ Kijun-sen (1.1678) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตัดสินใจตามสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศรายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซน และในฝั่งสหรัฐฯ จะมีรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ทั้งสองฉบับถือเป็นรายงานรอง และเราไม่คาดว่าจะสร้างปฏิกิริหาต่อราคาที่รุนแรงในตลาด วันนี้ทุกอย่างยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเชื่อมั่นของตลาด และปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1542 และ 1.1426 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1604-1.1615 ได้อย่างมั่นคง ส่วนฝั่งสถานะซื้อ สามารถพิจารณาได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1604-1.1615 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1657-1.1666 และเส้น Kijun-sen

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum Levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนลแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด