26.02.202613:33 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 156.04 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันสัญญาณจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ 15 จุด

ดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มสงบลงเล็กน้อยหลังจาก Hajime Takata ซึ่งเป็นกรรมการที่มีท่าทีสายเหยี่ยวมากที่สุดของคณะกรรมการ Bank of Japan ออกมาเรียกร้องให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อต้นวันนี้ ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินเยนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากไม่มีสัญญาณใหม่จาก Bank of Japan เช่นเดียวกับสถานการณ์เมื่อวานนี้ แรงกดดันต่อเยนอาจกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงการเทรดของสหรัฐฯ

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาจมีส่วนสำคัญในเรื่องนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสภาพและทิศทางของตลาดแรงงานสหรัฐฯ การลดลงของจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานจะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ซึ่งจะเอื้อให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ขณะเดียวกัน เหตุการณ์สำคัญอีกอย่างคือการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะของสมาชิก FOMC อย่าง Michelle Bowman หาก Bowman แสดงท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนน่าจะตีความได้ว่า Fed พร้อมจะคงนโยบายปัจจุบันไว้ต่อไปอีกระยะ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจุดชนวนให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้น้ำหนักไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 156.19 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 156.51 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 156.51 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้หากถ้อยแถลงจาก Fed มีโทน Hawkish สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

กรณีที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 155.93 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 156.19 และ 156.51 ได้

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากเกิดการทะลุลงต่ำกว่าระดับ 155.93 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 155.46 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับนั้นราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งในกรณีที่ตัวเลขรายงานออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

กรณีที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 156.19 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 155.93 และ 155.46 ได้

คำอธิบายบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อนได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ หากยังไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ปริมาณการเทรดที่มากเกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉาบฉวยตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าโดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยธรรมชาติ