19.02.202619:10 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 155.05 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมาบริเวณ 154.71

วันนี้ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (jobless claims) รวมถึงสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก Federal Reserve แม้ตัวเลข jobless claims จะออกเป็นรายสัปดาห์ แต่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของตัวเลขนี้อาจบ่งชี้ถึงการแย่ลงของภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่ง Federal Reserve ย่อมนำไปพิจารณาอย่างแน่นอน ทั้งนี้ควรสังเกตว่าช่วงหลังมานี้ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง จึงยังมีโอกาสที่ดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน

สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Raphael Bostic และ Neel Kashkari จะช่วยเพิ่มน้ำหนักทางวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต จะถูกผู้เล่นในตลาดนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียด สุนทรพจน์ลักษณะนี้มักมีนัยเกี่ยวกับการตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นของ Federal Reserve จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ในการประกอบการตัดสินใจ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 154.94 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 155.44 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 155.44 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) ในวันนี้สามารถคาดหวังแรงปรับตัวขึ้นของคู่เงินได้หาก Fed มีท่าทีแบบ Hawkish ที่สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มกลับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 154.62 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดการณ์การปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 154.94 และ 155.44 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากเกิดการทะลุลงต่ำกว่าระดับ 154.62 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะทำให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 154.28 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ ที่สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 154.94 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศลง สามารถคาดการณ์การปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 154.62 และ 154.28 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าซื้อที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการซื้อขายได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าที่คุณสามารถขายเครื่องมือการซื้อขายได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการอ้างอิงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวประกาศ ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นแต่เพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์ระหว่างวัน (intraday trader)