18.02.202618:05 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวการเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 153.61 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวบ่งชี้ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าซื้อดอลลาร์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมากกว่า 25 จุด

ข้างหน้าจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยสมาชิก FOMC Michelle Bowman และการเผยแพร่บันทึกการประชุม Fed เดือนมกราคม

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะช่วยประเมินภาวะวัฏจักรการผลิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนถือเป็นดัชนีชี้นำที่สะท้อนถึงกิจกรรมการลงทุนของภาคธุรกิจและอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อการใช้จ่ายสินค้ามูลค่าสูง หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งก็อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ สุนทรพจน์ของ Michelle Bowman และบันทึกการประชุม Fed เดือนมกราคมจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจมุมมองล่าสุดของธนาคารกลาง โดยเฉพาะการอภิปรายเกี่ยวกับจังหวะเวลาและความเร็วของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงตามการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) คู่เงิน USD/JPY เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงบริเวณจุดเข้าใกล้ระดับ 153.86 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 154.24 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 154.24 จะปิดทำกำไรสถานะซื้อ และเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด) คู่เงินอาจปรับขึ้นได้ในวันนี้หาก Federal Reserve มีท่าทีแบบเหยี่ยว (hawkish) สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY ในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 153.59 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์ดังกล่าวจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 153.86 และ 154.24

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะขาย (Sell) คู่เงิน USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 153.59 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 153.12 ซึ่งบริเวณนั้นจะปิดทำกำไรสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามในทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY ในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 153.86 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์ดังกล่าวจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 153.59 และ 153.12

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือทางการเงิน;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนที่ควรล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีน้อย;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือทางการเงิน;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนที่ควรล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเปิดสถานะ ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าออกตลาดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) อย่างเหมาะสม และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันที่อิงเพียงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)