29.01.202619:32 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: เงินอัจฉริยะ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ล้มเหลวในการสร้างความประทับใจต่อตลาด

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงดำเนินกระบวนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูโรได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 400–450 จุด ซึ่งอาจถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง เหตุผลเดียวที่ทำให้ดอลลาร์ร่วงลง (เนื่องจากเป็นดอลลาร์ที่กำลังอ่อนตัวลง ในขณะที่สกุลเงินยุโรปได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้) ก็คือนโยบายของ Donald Trump ตั้งแต่ต้นปี 2026 เขาได้เริ่มตัดสินใจในเรื่องที่ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากในหมู่นักเทรด โดยเฉพาะผู้ที่ถือสถานะขายชอร์ต เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และแต่ละพาดหัวข่าวใหม่ ๆ ก็ดูจะแย่กว่าเดิม—สำหรับดอลลาร์แน่นอน ดังนั้น อาจไม่มีใครในตลาดกำลังสงสัยว่าทำไมดอลลาร์ถึงอ่อนตัวลงอย่างมาก ไม่มีอะไรผิดปกติกับผลลัพธ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่าตลอดครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงการดำเนินต่อของแนวโน้ม "ขาขึ้น" อย่างซ้ำ ๆ สำหรับผู้ที่แบ่งปันมุมมองนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วย

สัปดาห์นี้เกิดความไม่สมดุลของกระทิง 12 ขึ้นใหม่ และราคาก็ถึงเป้าหมายที่ฉันเขียนถึงมาตลอดปีที่แล้ว นั่นก็คือความไม่สมดุลของหมีรายสัปดาห์ ดังนั้นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการดึงกลับอย่างถูกต้องไปทางความไม่สมดุล 12 และการฟื้นตัวของราคาที่จะตามมา

ภาพทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณการครอบงำของกระทิง แนวโน้มกระทิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเคลื่อนไหวเชิงข้างในครึ่งหลังของปีที่แล้ว สัญญาณกระทิงใหม่ได้เกิดขึ้นที่ความไม่สมดุล 11 และไม่นานหลังจากนั้นเกิดความไม่สมดุลใหม่ 12 ซึ่งภายในอาจเกิดสัญญาณกระทิงใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งยาวในปัจจุบันแสดงผลกำไรที่ดี ดังนั้นนักค้าสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะจัดการอย่างไร

ข่าวสารในวันพฤหัสบดีไม่โดดเด่น แต่ในคืนวันพุธมีการสรุปการประชุม FOMC และผลการประชุมเป็นที่ผิดหวังและไม่น่าแปลกใจ การตัดสินใจสำคัญไม่มีและการพูดของเจอโรม พาวเวลล์ นั้นเป็นความเป็นกลางที่สุด พาวเวลล์ ไม่ได้พูดถึงเวลาของการเริ่มต้นการผ่อนปรนทางการเงินหรือการสอบสวนทางกฎหมายกับตัวเขาเอง เขาเพียงแค่กล่าวว่าค่าเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ในขณะที่ตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัว นั่นคือทั้งหมดที่ได้รู้เมื่อคืนนี้

กระทิงมีเหตุผลเพียงพอสำหรับการโจมตีใหม่ตั้งแต่ 6–7 เดือนที่ผ่านมา และทุกวันเหตุผลเหล่านี้เพิ่มขึ้น ทั้งในมุมมองของนโยบายการเงินของ FOMC ที่มีแนวโอนอ่อน (ในทุกกรณี) นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ (ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย) การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีน (ที่มีเพียงการสงบศึกชั่วคราว) การประท้วงสาธารณะในสหรัฐต่อต้านทรัมป์ภายใต้แบนเนอร์ "No Kings" ความอ่อนแอในตลาดแรงงาน แนวโน้มที่ไม่แน่นอนสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ (ภาวะถดถอย) การปิดรัฐบาล (ซึ่งใช้เวลาเดือนครึ่ง) ศักยภาพในการปิดรัฐบาลอีกครั้ง (ซึ่งอาจเริ่มต้นในวันอาทิตย์นี้) และตอนนี้ยังมีการรุกรานทางทหารของสหรัฐต่อบางประเทศ การดำเนินคดีอาชญากรรมของพาวเวลล์ "ความสับสนเกี่ยวกับกรีนแลนด์" และความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับแคนาดาและเกาหลีใต้ ดังนั้น การเติบโตเพิ่มเติมของคู่สกุลเงิน ในมุมมองของฉัน เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ฉันยังไม่เชื่อในแนวโน้มหมี ข่าวสารที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้นยากที่จะตีความให้เป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์ซึ่งก็เป็นเหตุที่ฉันยังไม่พยายามทำเช่นนั้น เส้นสีน้ำเงินแสดงระดับราคาที่ต่ำกว่าซึ่งอาจถือว่าแนวโน้มกระทิงสิ้นสุดลง หมีจะต้องดันราคาลงประมาณ 570 จุดเพื่อไปถึงระดับนั้น ซึ่งฉันเห็นว่าเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ภายใต้ภาวะข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายการเติบโตที่ใกล้ที่สุดสำหรับยูโรคือความไม่สมดุลของหมีที่ 1.1976–1.2092 ในกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งเกิดขึ้นแต่ในเดือนมิถุนายน 2021 รูปแบบนี้เต็มไปในสัปดาห์นี้ เหนือระดับนั้น มีเพียงสองระดับที่โดดเด่นคือ 1.2348 และ 1.2564 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดสองจุดในกราฟรายเดือนซึ่งอาจนำน้ำมันไปได้

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานในเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานในเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลง GDP ของเยอรมนีใน Q4 (09:00 UTC)
• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลง GDP ใน Q4 (10:00 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมนี (13:00 UTC)
• สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (13:30 UTC)

ในวันที่ 30 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการบันทึกหกรายการ ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งถือว่าน่าสนใจ ผลกระทบของข่าวตามพื้นหลังต่อตลาดในวันศุกร์อาจมีแรงปานกลาง

การพยากรณ์คู่ EUR/USD และคำแนะนำของนักค้า:

ในมุมมองของฉัน คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างแนวโน้มขาขึ้น แม้ข่าวสารที่มีมาอย่างต่อเนื่องยังคงสนับสนุนฝ่ายกระทิง แต่หมีได้ทำการโจมตีเป็นระยะในช่วงเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จริงจังสำหรับการเริ่มต้นของแนวโน้มหมี

จากความไม่สมดุล 1, 2, 4, 5, 3, 8 และ 9 นักค้ามีโอกาสที่จะซื้อตัวยูโร ในทุกกรณี เราเห็นการขึ้นราคาหนึ่งขึ้น และแนวโน้มกระทิงยังคงอยู่ สัปดาห์ที่แล้วสัญญาณกระทิงใหม่ได้เกิดจากความไม่สมดุล 11 ซึ่งทำให้นักค้าสามารถเปิดตำแหน่งยาวอีกครั้งด้วยเป้าหมายที่ 1.1976 เป้าหมายได้บรรลุแล้ว สัปดาห์นี้ความไม่สมดุลของกระทิง 12 ขึ้นใหม่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นักค้าอาจได้รับโอกาสใหม่ในการซื้อ