29.01.202608:22 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการซื้อขายสำหรับบิทคอยน์ (BTC) ในวันที่ 29 มกราคม ตามระบบ ICT

Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงขาลงใหม่ หลังจากที่ปรากฏสัญญาณขายบนกรอบเวลารายวันไปแล้ว ขณะนี้มีสัญญาณขายอย่างน้อยสองครั้งบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคายังได้สร้าง "bearish" FVG (Fair Value Gaps) ขึ้นมาถึงสองครั้งและมีการตอบสนองต่อมันในแต่ละครั้ง ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาลงยังคงอยู่แม้บนกรอบเวลาที่เล็กลง และยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการสิ้นสุด

บนกรอบเวลารายวัน สกุลเงินดิจิทัลยังคงตกลงต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งยังทำหน้าที่เป็นพูลสภาพคล่องอีกด้วย หากเราพิจารณาเส้นแนวโน้มนี้ว่าเป็นเส้นแนวโน้ม ราคาได้ทะลุต่ำกว่าเส้นนี้แล้ว ดังนั้นตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลง หากเราพิจารณาเส้นแนวโน้มนี้ว่าเป็นพูลสภาพคล่อง ราคาจำเป็นจะต้องตกต่ำกว่าเส้นนี้เพื่อ "เก็บ" คำสั่งหยุดขาดทุนของเทรดเดอร์และคำสั่งขายที่รอการดำเนินการ เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของการลดลงของ Bitcoin เราคาดว่าราคาจะยังคงลดลงต่อไปโดยมีเป้าหมายที่ $70,800

ปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีผลกระทบต่อสกุลเงินดิจิทัล เมื่อคืนที่ผ่านมาผลการประชุมของ FOMC ได้ประกาศออกมาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อ Bitcoin Jerome Powell ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป แต่กลับเตือนไว้ถึงความเสี่ยงของ "shutdown" ใหม่ ซึ่งอาจทำให้การผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นไปไม่ได้ เช่น ในเดือนมีนาคม Powell ยังไม่พูดถึงโปรแกรม QE (Quantitative Easing) ที่อาจช่วย Bitcoin ได้อย่างมาก ตลาดยังคงซื้อเงิน เงินทอง และหุ้น ในขณะที่ Bitcoin ยังคงอยู่นิ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงยังคงอยู่

ภาพรวมของ BTC/USD ในกรอบเวลา 1 วัน

ในมุมมองทางกราฟรายวัน Bitcoin ยังมีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเรื่อยมา และการแก้ไขน่าจะจบลงแล้ว โครงสร้างแนวโน้มเป็นแบบขาลง และเส้น CHOCH (Change of Character) อยู่ที่ระดับ $107,300 ปัจจุบันเท่านั้นที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงจบสิ้นแล้ว ในปี 2026 Bitcoin อาจลดลงต่ำถึง $60,000 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นครั้งสุดท้าย Bitcoin ได้ตอบสนองอย่างชัดเจนต่อ "bearish" FVG; สัญญาณการซื้อขายได้ถูกสร้างขึ้น การยืนยันได้รับแล้ว และการตกลงได้เริ่มต้นขึ้น เป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอาจอยู่ที่ระดับ $70,800 ซึ่งเป็นระดับการย้อนกลับ 50.0% ของฟีโบนัชชี "bullish" FVG ได้เปลี่ยนเป็นขาลง กลายเป็น IFVG (Internal Fair Value Gap) ที่ตอนนี้เป็นพื้นที่ใหม่ของ POI (Point of Interest) สำหรับการขาย

ภาพรวมของ BTC/USD บนกราฟ 4H

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาของ Bitcoin ได้หลุดออกจากช่องราคาที่เคลื่อนไหวในแนวข้างมานานเดือนครึ่ง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin นั้นมีอายุสั้น เนื่องจากรูปแบบราคาหมี FVG ที่ปรากฏในกรอบเวลารายวันได้ยับยั้งการเคลื่อนไหวขึ้นของราคา แม้เมื่ออยู่เหนือรูปแบบราคาหมี FVG ครั้งสุดท้ายในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ก็ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้หลังจากพยายามถึง 3 ครั้ง ดังนั้น ปัจจุบันจึงไม่มีพื้นฐานที่คาดหวังว่าจะมีการเติบโตสำหรับสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกของโลก หากมีการเริ่มต้นของรูปแบบราคาฟักทอง ราคาอาจจะหยุดการลดลงนี้ไว้ ชาวเทรดเดอร์ควรระลึกไว้ว่า การเคลื่อนไหวขึ้นของ Bitcoin ในขณะนี้เป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบ ในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าจะมีการลดลงไปถึง $70,800 (ระดับ Fibonacci ที่ 50.0% ของแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสามปี) บริเวณ POI ใหม่ที่ควรพิจารณาสำหรับการขายในกรอบเวลารายวันคือรูปแบบราคาหมี IFVG ในช่วง $92,500–$95,000 ราคานั้นอาจกลับสู่รูปแบบนี้และกลับเริ่มลดลงได้จากพื้นที่นี้ ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ขณะนี้ไม่มีรูปแบบราคาหมีที่ยังไม่ได้ใช้ ดังนั้นตำแหน่งเปิดสั้นใหม่จะทำได้เฉพาะเมื่อราคาอยู่ในช่วง $92,500–$95,000 เท่านั้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม
• Liquidity – คำสั่งหยุดขาดทุนของเทรดเดอร์ที่ผู้สร้างตลาดใช้เพื่อสร้างตำแหน่งของตน
• FVG – ช่องว่างมูลค่าที่ยุติธรรม ราคาผ่านผ่านพื้นที่ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักที่จะกลับมาและตอบสนองกับพื้นที่ดังกล่าว
• IFVG – ช่องว่างมูลค่าที่ยุติธรรมกลับหัว หลังจากกลับมายังพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ราคาจะไม่ตอบสนองต่อมันและทะลุผ่านอย่างแรง จากนั้นทำการทดสอบจากด้านอีกด้านหนึ่ง
• OB – บล็อคคำสั่ง คือตัวเทียนที่ผู้สร้างตลาดจะเปิดตำแหน่งเพื่อดึงสภาพคล่องในการสร้างตำแหน่งของตนไปในทิศทางตรงข้าม