21.01.202600:32 Forex Analysis & Reviews: การยกระดับสงครามการค้าใหม่หมายถึงอะไรสำหรับค่าเงินดอลลาร์?

หากจะตอบคำถามนี้สั้น ๆ ให้งดตอบต่อไปเพิ่มเติม เริ่มต้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว ปัจจัยหลักที่ทำให้สกุลเงินสหรัฐตกต่ำก็คือสงครามการค้าที่ Donald Trump เปิดตัวทั่วโลก แม้แต่นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ก็มีบทบาทเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาด มิฉะนั้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ยูโรคงไม่ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ ในเวลานั้น ธนาคารกลางยุโรปได้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ตลาดเกิดความเหนื่อยล้าจากการขายดอลลาร์และหยุดพัก ซึ่งยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จำนวนเหตุการณ์สำคัญๆ ในโลกที่ต้องการปฏิกิริยาจากตลาดไม่ได้ลดลง ให้ระลึกว้า ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐก็เริ่มกลับมาใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินอีกครั้ง ในเดือนตุลาคม ประเทศสหรัฐอเมริกาเผชิญกับการปิดบริการราชการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และในเดือนตุลาคม Donald Trump ประกาศการกำหนดอัตราภาษีใหม่สำหรับการค้า คำถามคือ เหตุใดในครึ่งหลังของปีที่แล้ว ตลาดยังคงมีเหตุผลเพียงพอที่จะขายดอลลาร์ต่อไป ทั้งที่ในขณะนั้น ธนาคารกลางยุโรปได้เก็บอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม

ปีใหม่เริ่มขึ้นด้วยบรรยากาศเชิงบวกสำหรับสกุลเงินสหรัฐ แม้ว่าเวลานั้น ตลาดแรงงานของสหรัฐจะอยู่ในสภาพที่เลวร้าย ความต้องการต่อดอลลาร์ของสหรัฐก็ยังค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Trump เริ่มปีใหม่ราวกับว่าเขาเป็นผู้นำของโลก เริ่มด้วยการจับกุม Nicolas Maduro ประธานาธิบดีของเวเนซุเอลา จากนั้น Trump ขู่ว่าจะใช้การแทรกแซงทางทหารต่อประเทศในทวีปละตินอเมริกาแทบทั้งหมด ต่อมา ก็มีเรื่องของกรีนแลนด์ที่ Trump ต้องการจะซื้อตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครต้องการให้กรีนแลนด์กับ Trump "ฟรี ๆ" และครั้งนี้ยุโรปก็มีโอกาสที่จะตอบโต้ประธานาธิบดีอเมริกาจากตำแหน่งความแข็งแกร่งในตลาด ที่สำคัญ Trump เองได้ตัดสินใจอีกครั้งที่จะเปิดใจและใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาตลาดอเมริกา ต้องบอกเลยว่าเขากำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติม 10% ต่อหลายประเทศในยุโรป

จนถึงขณะนี้ สหภาพยุโรปยังหยุดเพื่อพิจารณา เนื่องจากการตัดสินใจใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภายุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรป และทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตาม หากภาษีใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ กรุงบรัสเซลส์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบโต้ด้วยการกำหนดภาษีหรือลดทอนสิทธิประโยชน์ในอเมริกาและบริษัทของประเทศนั้น ในกรณีนี้ การเผชิญหน้าในเรื่องการค้าระลอกใหม่จะเกิดขึ้นและทำให้ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงดอลลาร์ ได้รับความเสียหาย

ภาพคลื่นสำหรับ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ฉันขอสรุปว่า เครื่องมือนี้ยังคงสร้างส่วนที่กำลังปรับขึ้นของแนวโน้ม นโยบายของ Donald Trump และท่าทีทางการเงินของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลดลงของดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว เป้าหมายสำหรับส่วนนี้ของแนวโน้มอาจยืดไปถึงระดับที่ 25 อย่างไรก็ตาม เพื่อไปถึงเป้าหมายเหล่านี้ ตลาดจะต้องเสร็จสิ้นการสร้างคลื่นที่ 4 ที่ขยายตัว ในขณะนี้เราเห็นเพียงความต้องการตลาดในการรักษาคลื่นนี้ ฉะนั้น ในระยะสั้นอาจคาดหวังการลดลงไปยังระดับที่ 15 ได้

ภาพคลื่นสำหรับ GBP/USD:

ภาพคลื่นสำหรับ GBP/USD ได้เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างการปรับฐาน a-b-c-d-e ใน C ภายในคลื่น 4 ดูเหมือนว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เช่นเดียวกับคลื่น 4 เอง หากเป็นเช่นนี้จริง ฉันคาดว่าหลักการของแนวโน้มจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณระดับ 38 และ 40

ในระยะสั้น ฉันคาดว่าจะสร้างคลื่น 3 หรือ c ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 1.3280 และ 1.3360 ซึ่งสอดคล้องกับ 76.4% และ 61.8% ของ Fibonacci เป้าหมายเหล่านี้ได้สำเร็จแล้ว คลื่น 3 หรือ c อาจจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นในระยะสั้นอาจเกิดคลื่นขาลงหรือคลื่นย่อยตามมา

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรง่ายและเข้าใจได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนนั้นยากต่อการเทรดและมักมีการเปลี่ยนแปลง
2. หากไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในตลาด
3. ไม่มีและไม่สามารถมีความแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในทิศทางของการเคลื่อนไหว อย่าลืมคำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นๆ และกลยุทธ์การซื้อขายได้