01.12.202508:52 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 1 ธันวาคม: S&P 500 และ NASDAQ ลดลงเล็กน้อย

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดบวก S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.54% ในขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.65% และ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.61%

อย่างไรก็ตาม วันนี้ ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นอเมริกันตกลงมา รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีก็เช่นกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายรายการ ถึงแม้ว่าความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนธันวาคมจะยังคงสูงอยู่ก็ตาม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนี S&P 500 ลดลง 0.8% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบน Nasdaq 100 ลดลง 1% เยนแข็งค่าหลังจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda ส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ ก่อนหน้านั้น ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2008 Bitcoin ลดลงเกือบ 6% ลดลงต่ำกว่า $86,000 ส่งผลให้เกิดการขายออกในวงกว้าง

สัปดาห์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะให้ภาพรวมที่สำคัญของพลวัตเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยที่ให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อและความต้องการของผู้บริโภค ข้อมูลนี้คาดว่าจะช่วยคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหรือไม่ ผู้ค้ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ธนาคารกลาง เนื่องจากที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว Kevin Hassett อาจเข้ารับตำแหน่งเป็นประธาน Fed คนใหม่

คำถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ Fed เพิ่มความไม่แน่นอน การแต่งตั้ง Kevin Hassett ผู้มีทัศนคติเสรีมากขึ้นทางเศรษฐกิจ อาจทำให้กลยุทธ์ของธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงไป และเป็นผลให้ต้องทบทวนความเสี่ยงในตลาดการเงิน ผู้ค้าจะประเมินข้อดีของนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเทียบกับความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่เร่งตัว โดยรวมแล้ว สัปดาห์นี้มีแนวโน้มว่าจะเครียดและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมุมมองของนักลงทุน

ตามที่ ibonacci Asset Management Global นักลงทุนกำลังลังเลที่จะเพิ่มความเสี่ยงก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลและเหตุการณ์ระหว่างประเทศ

ดัชนี MSCI All Country World ลดลง 0.1% ในเดือนพฤศจิกายนหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดเดือน การเพิ่มขึ้นนั้นน้อย เนื่องจากความเชื่อมั่นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับราคาที่สูงเกินไปและแผนค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ดัชนีโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนธันวาคมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ในขณะที่ Fed เข้าสู่ "ช่วงเงียบ" ก่อนการประชุม ประธาน Jerome Powell และผู้ว่าการ Michelle Bowman มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจหรือยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้ารวมถึงตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนของ ADP สำหรับเดือนพฤศจิกายน เช่นเดียวกับการสำรวจภาคการผลิตและบริการที่ดำเนินการโดย Institute for Supply Management ทาง Fed ก็จะเผยแพร่ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกันยายนด้วยเช่นกัน

ในส่วนของทัศนภาพทางเทคนิคสำหรับ S&P 500 ภารกิจหลักของผู้ซื้อในวันนี้คือการเอาชนะระดับต้านทานที่ใกล้ที่สุดที่ $6,801 ซึ่งจะทำให้เห็นถึงการเติบโตและเปิดโอกาสให้มีการขึ้นสู่ระดับใหม่ที่ $6,819 อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อคือการควบคุมระดับ $6,837 ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของผู้ซื้อแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่ตลาดตกตามความต้องการเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจะต้องยืนอยู่ที่ระดับ $6,784 การแตกต่ำกว่าระดับนี้จะดันเครื่องมือการซื้อขายกลับไปที่ $6,769 และเปิดทางสู่ $6,756 ได้อย่างรวดเร็ว