17.10.202509:02 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม: S&P 500 และ NASDAQ กลับมามีความอ่อนแอ

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดที่ระดับต่ำลง ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.63% ในขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.45% ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ลดลง 0.55%

ดัชนียังคงอ่อนแอลงเมื่อที่นักลงทุนเปลี่ยนไปหาความปลอดภัยในพันธบัตรรัฐบาล หลังจากหุ้นของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐลดลงอีกครั้งเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการปล่อยกู้ ทองคำกำลังจะสร้างสถิติการเติบโตติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เก้า

ดัชนีล่วงหน้าของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลง 0.7% บ่งชี้ถึงการอ่อนตัวลงต่อเนื่องหลังจากการลดลงในช่วงการซื้อขายปกติของวันพฤหัสบดี หุ้นธนาคารภูมิภาคต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการล้มละลายของ Tricolor Holdings ผู้ให้กู้สินเชื่อรถยนต์ซับไพร์ม ซึ่งส่งผลกระทบเกินกว่าฐานการเงินที่ Wall Street ดัชนีในยุโรปยังบ่งชี้การเปิดตลาดที่อ่อนตัวลงเช่นกัน

ขณะที่นักลงทุนมองหาที่หลบภัย ทองคำและเงินได้ทำสถิติสูงสุดใหม่จากความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังปะทุขึ้นอีกครั้ง ตลาดตราสารหนี้ยังคงคึกคัก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสองปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีลดลงต่ำกว่า 4% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลง ในขณะที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นเกินระดับ 150 ต่อดอลลาร์ ส่วนฟรังก์สวิสเองก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตลาดเครดิตของสหรัฐฯ และแสดงถึงความวิตกกังวลที่มีอยู่บน Wall Street ซึ่งเพิ่มในรายการข้อกังวลของนักลงทุน รวมถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะหยุดทำงาน ความกลัวเกี่ยวกับฟองสบู่ที่ขับเคลื่อนโดย AI และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าภาวะช็อกในธนาคารของสหรัฐฯ ปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องมากกว่ากับความเชื่อมั่นในตลาดและปัญหาสภาพคล่อง มากกว่าการล้มเหลวของเครดิตในเชิงระบบ แม้ว่ารากฐานยังคงแข็งแรง แต่ความกลัวยังครอบงำอยู่

ดัชนีในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงมากกว่า 1.5% เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนส่งผลลบต่อจุดความเชื่อมั่นของตลาด หุ้นเทคโนโลยีในฮ่องกงลดลง 3.1% และหุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ในไทเปลดลง 2.4%

ตามรายงานของ Morgan Stanley ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้น และการขายที่เกิดขึ้นในเอเชียและตลาดเกิดใหม่อาจเกินความคาดหมาย เมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นของพวกเขา

ราคาน้ำมันลดลงอีกครั้งเมื่อความสนใจของนักลงทุนเปลี่ยนไปที่ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มีมากเกินไปและผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ฟื้นขึ้นใหม่ ราคาน้ำมันดิบ Brent เข้าใกล้ระดับ $61 ต่อบาร์เรลหลังจากคำแถลงของ Trump เกี่ยวกับการพบปะครั้งที่สองกับ Putin ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก OPEC+ อาจทำให้อุปทานทั่วโลกมากเกินไปยิ่งขึ้น

สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 เป้าหมายหลักของผู้ซื้อในวันนี้จะเป็นการทะลุแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ระดับ $6,590 การทะลุผ่านนี้จะสนับสนุนแรงกระตุ้นในทิศทางขาขึ้นและเปิดทางไปสู่ระดับถัดไปที่ $6,603 ไม่แพ้กันสำหรับเป้าหมายของผู้ซื้อคือการรักษาการควบคุมให้อยู่เหนือระดับ $6,616 ซึ่งจะเสริมสร้างตำแหน่งของผู้ซื้อ ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวลงท่ามกลางความอยากเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจะต้องแสดงอิทธิพลได้ที่บริเวณใกล้ $6,577 การทะลุระดับนี้ลงไปจะดึงเครื่องมือกลับลงมาที่ $6,563 อย่างรวดเร็วและเปิดเส้นทางสู่ $6,552