05.09.202509:16 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 5 กันยายน: S&P 500 และ NASDAQ ทำสถิติสูงสุดใหม่

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเมื่อวานนี้ด้วยการเพิ่มขึ้นสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.83% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.88% และ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.77%.

การเพิ่มขึ้นใน Wall Street ส่งผลต่อเนื่องถึงตลาดเอเชีย เมื่อมีสัญญาณใหม่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานที่เย็นลงได้เสริมความคาดหวังที่ว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยมักจะกระตุ้นความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงทำให้หุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น.

ดัชนีหุ้นในเอเชียปรับตัวขึ้น 1% รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่น ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากที่ดัชนีปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.4%

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีความเสถียรหลังจากที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี โดยผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้น 2 ปี—ซึ่งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย—อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบปี ขณะนี้ ตลาดเงินต่างๆ เกือบจะประเมินการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ไว้เต็มที่แล้ว และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอย่างน้อยสองครั้งภายในสิ้นปี เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

วันนี้ ตลาดรอคอยรายงานการจ้างงานและข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐฯ ในช่วงที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาด ความต้องการที่ลดลง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และนโยบายการค้าที่ไม่แน่นอนภายใต้การบริหารของทรัมป์ได้ชะลอการจ้างงาน เพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังพยายามสนับสนุนตลาดแรงงาน

ชัดเจนว่านักลงทุนหลายคนคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องควบคุมความคาดหวัง ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวเล็กน้อย—แต่ไม่ได้น่าสะพรึงกลัว—อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากเท่าที่หลายคนคาดคิด มีเพียงการเสื่อมลงอย่างรุนแรงในตัวเลขเท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นให้ Fed ผ่อนคลายเพิ่มเติมได้ คาดการณ์โดยทั่วไปสำหรับการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนสิงหาคมคือ 75,000 ซึ่งจะเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันของการเติบโตที่ต่ำกว่า 100,000 อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งสูงสุดตั้งแต่ปี 2021

สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน เตรียมเผชิญกับการสูญเสียสัปดาห์นี้ก่อนการประชุม OPEC+ ที่กลุ่มอาจสนับสนุนการเพิ่มอุปทานอีกครั้ง

ในแง่ของแนวโน้มทางเทคนิคสำหรับดัชนี S&P 500 งานหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการผ่านแนวต้านเริ่มต้นที่ $6,520 หากสามารถผ่านระดับนี้ไปได้อาจจะนำไปสู่การเคลื่อนตัวขึ้นไปที่ $6,537 ช่วงชิงการควบคุมเหนือ $6,552 ยังคงมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันและจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของฝั่งซื้อ หากราคาถอยกลับจากความสนใจในการเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องป้องกันบริเวณ $6,505 การหลุดผ่านระดับนี้จะทำให้ดัชนีกลับไปที่ $6,490 ได้อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปยัง $6,473