11.04.202518:15 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: แผนการเทรดสำหรับช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ วันที่ 11 เมษายน (รีวิวการซื้อขายในช่วงเช้า)

ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.1336 และวางแผนการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดตามระดับนี้ มาลองดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การเบรคออกและการทดสอบอีกครั้งในช่วงนี้ได้ให้สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งสำหรับเงินยูโร ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นที่สังเกตได้ตั้งแต่เมื่อวานยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 จุด รูปทรงทางเทคนิคได้ถูกแก้ไขใหม่สำหรับครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะซื้อใน EUR/USD:

ในช่วงที่ตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ ข้อมูลที่คาดว่าจะประกาศได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับเดือนมีนาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ สมาชิก FOMC จอห์น วิลเลียมส์ ก็มีกำหนดการที่จะกล่าวคำปราศรัยเช่นกัน หากเงินเฟ้อลดลง จะเป็นการทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง และเป็นการสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงรวมทั้งยูโร อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ความกดดันอาจหันไปส่งผลต่อยูโร อาจดันให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงได้

ในกรณีนั้น การเกิด false breakout ใกล้แนวรับที่ 1.1322 จะเป็นเหตุผลในการซื้อ EUR/USD โดยคาดหวังว่าแนวโน้มตลาดขาขึ้นจะต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นที่ 1.1393 การ breakout และทดสอบแนวนี้อีกครั้งจะเป็นการยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1467 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปี และเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ 1.1562 ซึ่งจะปิดตำแหน่งเพื่อทำกำไร

ถ้า EUR/USD ปรับตัวลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.1322 ความกดดันต่อตัวยูโรอาจเพิ่มขึ้นสัปดาห์นี้ ในสถานการณ์นี้ กลุ่มเจ้ามือขายอาจจะดันคู่เงินลงไปที่ 1.1253 ฉันจะพิจารณาการซื้อเมื่อเกิด false breakout ในระดับนั้น นอกจากนี้ ฉันยังวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อตอนที่ราคารีบาวน์จาก 1.1167 โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวขึ้นในกรอบวัน 30–35 จุด

การเปิดสถานะขายใน EUR/USD:

หากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาลดลง ผู้ขาย—เช่นเดียวกับเมื่อวาน—จะพบกับความยากลำบาก การเกิด false breakout รอบๆ 1.1393 จะให้โอกาสในการเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่การดึงค่าลงไปที่แนวรับ 1.1322 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้วันนี้ การ breakout และการคงตัวต่ำกว่าแนวนั้นจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับการขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1253 เป้าหมายสุดท้ายในการลงคือ 1.1167 ซึ่งจะปิดสถานะเพื่อทำกำไร

ถ้า EUR/USD ขึ้นไปอีกในช่วงครึ่งหลังของวันและเจ้ามือขายไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.1393 ผู้ซื้ออาจกลับสู่ระดับสูงสุดของสัปดาห์ ในกรณีนี้ ฉันจะรอให้มีการทดสอบแนวต้านต่อไปที่ 1.1467 จะขายเฉพาะเมื่อการสะสมที่นั่นไม่สำเร็จ ถ้าไม่มีการปรับตัวลงแม้แต่ในระดับนั้น ฉันจะหาจุดเปิดสถานะขายที่ 1.1562 โดยคาดหวังการปรับฐานในกรอบวัน 30–35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders):

รายงาน COT สำหรับวันที่ 1 เมษายน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของสถานะขาย (short positions) และการลดลงของสถานะซื้อ (long positions) อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่ได้คำนึงถึงภาษีการค้าของสหรัฐที่กำหนดกับคู่ค้าหลักใหม่หรือข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐในเดือนมีนาคมล่าสุด ดังนั้น การวิเคราะห์รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในสถานะอาจไมมีความหมายมากนัก เนื่องจากไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน

ตามรายงาน สถานะซื้อที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ (long non-commercial positions) ลดลง 6,549 เหลือ 183,247 และสถานะขายที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ (short non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 7,141 เป็น 131,412 ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายขยายขึ้น 2,466

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกว่าผู้ซื้อเงินยูโรยังคงคุมตลาดอยู่

หมายเหตุ: ผู้เขียนวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟ H1 (รายชั่วโมง) ซึ่งต่างจากนิยามดั้งเดิมบนกราฟ D1 (รายวัน)

Bollinger Bands:

ในกรณีที่เกิดการปรับตัวลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ใกล้กับ 1.1167 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – ทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบรื่นขึ้นเพื่อแสดงแนวโน้มปัจจุบัน
  • 50 ช่วงเวลา = เส้นสีเหลือง
  • 30 ช่วงเวลา = เส้นสีเขียว
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Fast EMA: 12
  • Slow EMA: 26
  • Signal SMA: 9
• Bollinger Bands – วัดความผันผวนของตลาด
  • ช่วงเวลา = 20
• นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ – ผู้เก็งกำไรเช่นนักเทรดรายบุคคล, hedge funds, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและตรงตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง
• ตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ – ตำแหน่งซื้อเปิดทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ – ตำแหน่งขายเปิดทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ – ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและซื้อมาที่ถือโดยนักเทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์