20.06.202413:17 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD วันที่ 20 มิถุนายน ฝ่ายกระทิงยังคงโจมตีตอบโต้เบาๆ

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับตัวใหม่ในทางที่เป็นผลดีต่อสกุลเงินยูโร และกลับมามีกระบวนการเติบโตเล็กน้อยอีกครั้งไปยังระดับแก้ไข 50.0% (1.0760) การฟื้นตัวจากระดับนี้เกิดขึ้นในวันอังคาร แต่ในวันพุธ ราคายังไม่สามารถแตะระดับดังกล่าวได้ ดังนั้น ในวันนี้ คู่สกุลเงินนี้อาจกลับไปที่ระดับ 1.0722 การยืนยันต่ำกว่าระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและการลดลงต่อไปยังระดับแก้ไข 76.4% (1.0676)

สถานการณ์คลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงลูกใหม่ได้ทะลุต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าจากวันที่ 11 มิถุนายน ขณะที่คลื่นขาขึ้นสุดท้ายไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้มขาลงยังคงชัดเจนและกำลังก่อตัว ในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลพื้นหลังควรจะช่วยให้ฝ่ายหมีสามารถรักษาแรงกดดันได้ หลังจากสิ้นสุดคลื่นขาขึ้นแก้ไขแล้ว ข้าพเจ้าคาดว่าคู่สกุลนี้จะกลับมาลดลงอีกครั้ง สัญญาณแรกของการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงจะเป็นการที่คลื่นขาลงจะทะลุจุดสูงสุดของคลื่นขาขึ้นสุดท้ายจากวันที่ 12 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป็นไปได้ยากที่ฝ่ายกระทิงจะสามารถดึงคู่สกุลนี้ขึ้นไปสู่ระดับ 1.0850 ได้

พื้นหลังข้อมูลในวันพุธสามารถแรงกว่านี้ได้ ตลอดทั้งวันไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐอเมริกาหรือเขตยูโรโซน ดังนั้นกิจกรรมของผู้ซื้อขายน้อยจึงเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามการไม่มีพื้นหลังข่าวไม่ได้ส่งผลต่อภาพกราฟิก เนื่องจากแนวโน้มขาลงและคลื่นแก้ไขกำลังก่อตัว จึงมีเหตุผลที่คาดว่าการย้อนกลับในความโปรดปรานของดอลลาร์จะเกิดขึ้นในไม่ช้า นี่อาจเคยเกิดขึ้นแล้วรอบระดับ 1.0760 หากฝ่ายกระทิงหาพลังสำหรับการโจมตีอีกครั้ง คู่สกุลนี้อาจขึ้นไปยังโซนต้านสำคัญที่ 1.0785-1.0797 และจากนั้นดช้างานกลับสู่ระดับการแก้ไข

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับมาตามทิศทางของยูโรหลังจากเกิด divergence แบบขาขึ้นกับตัวชี้วัด RSI ราคาปิดเหนือระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.0714 แต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีการเติบโตของยูโรในระยะยาว เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว ในกราฟ 4 ชั่วโมง มีการปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ทำให้ความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปในทางขาลง ดังนั้น ผมจึงคาดว่าจะมีการปรับฐานเล็กน้อยก่อนที่ราคาจะกลับมาลดลงอีกครั้ง การทะลุต่ำกว่า 1.0714 จะแสดงถึงการกลับมาลดลงอีกครั้งไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.0613

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสัญญาซื้อ (long contracts) 1,260 สัญญา และเปิดสัญญาขาย (short contracts) 22,966 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่พาณิชย์" (Non-commercial) กลายเป็นขาลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และผู้ขายกำลังเพิ่มตำแหน่งของพวกเขา จำนวนสัญญาซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้มีทั้งหมด 187,000 สัญญา ในขณะที่สัญญาขายมีจำนวน 144,000 สัญญา ช่องว่างกำลังแคบลง

สถานการณ์จะยังคงสนับสนุนขาลง ฉันไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนปรนนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในสหรัฐฯ ผลตอบแทนจะยังคงสูงต่อไปอีกหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนมากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของยูโรมีมาก แม้แต่ตามรายงาน COT หากยังคงมีความรู้สึกขาขึ้นในหมู่ผู้เล่นรายใหญ่ และยูโรยังคงลดลง แล้วยูโรจะอยู่ที่จุดไหนเมื่อความรู้สึกกลายเป็นขาลง?

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• สหรัฐฯ – ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟียเฟด (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – คำขอผู้ว่างงานเบื้องต้น (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – ใบอนุญาตก่อสร้าง (12:30 UTC)

ในวันที่ 20 มิถุนายน ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีหลายรายการที่น่าสนใจจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของพื้นฐานข้อมูลต่อความรู้สึกของนักเทรดในวันนี้อาจจะรับรู้ได้ในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำนักเทรด:

การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้เมื่อเกิดการดีดตัวจากระดับ 1.0760 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0676 และ 1.0602 การเทรดเหล่านี้สามารถถือครองได้ในขณะนี้ การขายใหม่ควรพิจารณาเมื่อยืนยันการหลุดทะลุลงมาระดับ 1.0722 การซื้อยูโรเป็นไปได้ในวันนี้เมื่อเกิดการดีดตัวจากระดับ 1.0722 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0760 และ 1.0785 ขณะเดียวกันปิดการขาย

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างขึ้นที่ 1.0602-1.0917 บนกราฟรายชั่วโมง และที่ 1.0450-1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง