22.10.202611:52 Forex Analysis & Reviews: Analiză EUR/USD – 22 octombrie: Activitate scăzută pe piață

Numărătoarea valurilor de pe graficul EUR/USD de 4 ore a devenit mai complexă. Pe intervalul de timp mai mare (graficul de jos), segmentul de trend descendent a căpătat forma unei structuri în cinci valuri, A-B-C-D-E, care se poate finaliza în orice moment, întrucât pare deja complet dezvoltată. Toate valurile din acest segment sunt aproximativ de aceeași dimensiune, astfel încât este considerat un segment corectiv. Dacă această ipoteză este corectă, după încheierea corecției va începe formarea unui segment de trend ascendent impulsiv, cu ținte mult peste nivelul de 1,20.

Pe intervalul de timp mai mic (graficul de sus), continuă să se dezvolte o secvență de valuri impulsive, care poate aparține valului E de pe intervalul de timp mai mare. Dacă într-adevăr acesta este cazul, aprecierea dolarului se apropie de final, indiferent cât de mult ar mai putea să urce. Valul 5 anticipat al lui E fie s-a încheiat deja, fie este foarte aproape de finalizare. În orice caz, structura actuală a valurilor sugerează că formarea secvenței de valuri descendente se apropie de sfârșit pe ambele grafice. Evoluțiile din sfera știrilor și o schimbare bruscă a sentimentului de piață au dus la o apreciere puternică a dolarului american, dar numărul factorilor noi care ar putea susține o întărire suplimentară a dolarului este în scădere constantă.

Cursul EUR/USD a rămas practic neschimbat miercuri. Activitatea în piață a fost foarte redusă în această săptămână, iar din Uniunea Europeană și Statele Unite nu au venit practic știri importante. Per ansamblu, cele mai interesante date au venit din Regatul Unit, unde rata șomajului a scăzut la 4,7%, iar inflația a urcat la 3,5%. În primul caz, estimările fuseseră mai pesimiste, iar în al doilea, mai optimiste. Ambele rapoarte au susținut lira sterlină, motiv pentru care lira crește, în timp ce euro nu.

După cum s-a menționat deja, nivelurile actuale de preț ale euro nu sunt considerate corecte. Mai mult, numărătoarea valurilor indică faptul că trendul ar trebui să treacă la un segment ascendent pe ambele intervale de timp. Merită menționat și faptul că BCE ar putea majora dobânda de politică monetară de trei ori în acest an, spre deosebire de Federal Reserve și chiar de Bank of England. Prin urmare, în această evaluare, euro beneficiază de factori fundamentali de sprijin. Totuși, participanții la piață fie nu îi iau în considerare, fie nu doresc să îi recunoască.

Miercuri și joi nu au avut loc evenimente semnificative nici în Statele Unite, nici în Uniunea Europeană. Singura speranță este ziua de vineri, când vor fi publicate indicii de activitate în sectorul de afaceri pentru luna octombrie în multe țări din lume. Nu se așteaptă însă ca aceste rapoarte să determine direcția perechii EUR/USD. Merită reamintit că doar în ultima lună traderii au ignorat în mare măsură datele slabe privind piața muncii și șomajul din SUA. De asemenea, au acordat puțină atenție înăspririi politicii monetare a BCE. În consecință, indicii de activitate în afaceri nu reprezintă o prioritate pentru traderi. Euro rămâne sub presiune din cauza crizei bugetare din Franța, a tulburărilor în masă din țările UE și a unui flux important de capital care părăsește piața obligațiunilor din UE. Euro ar putea rămâne sub presiune până când aceste probleme vor fi rezolvate.

Concluzii generale

Pe baza analizei EUR/USD, perechea rămâne în interiorul unui segment corectiv mai amplu de tip A-B-C-D-E. Totuși, această structură pare complet dezvoltată și, prin urmare, ar putea fi deja încheiată. În această evaluare, perioada curentă oferă o oportunitate favorabilă nu doar pentru a cumpăra euro, ci și pentru a anticipa dezvoltarea unui segment de trend ascendent bine conturat. Conform intervalului de timp mai mare, este de așteptat ca euro să urce cel puțin către nivelurile de 1,17–1,18. Eșecul tentativei de străpungere a nivelului de 1,1126, care corespunde retragerii Fibonacci de 50,0% (graficul de jos, intervalul de timp mai mare), indică de asemenea că piața s-ar putea pregăti pentru o mișcare ascendentă.

Pe intervalul de timp mai mare, segmentul de trend descendent a căpătat forma A-B-C-D-E. Structura internă a valului E s-a dezvoltat într-un model impulsiv în cinci valuri, însă acest model ar putea fi deja finalizat. Dacă această ipoteză este corectă, va începe să se dezvolte un nou segment de trend ascendent.

Principalele reguli ale acestei analize:

1. Structurile de valuri ar trebui să fie simple și ușor de înțeles. Structurile complexe sunt dificil de tranzacționat și implică adesea modificări ale modelului de piață anticipat.
2. Dacă există incertitudine cu privire la ceea ce se întâmplă pe piață, este mai bine să stați pe margine.
3. Nu poate exista niciodată o certitudine de 100% în privința direcției mișcării prețului. Nu uitați să utilizați ordinele de protecție Stop Loss.
4. Analiza pe valuri poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.