11.09.202613:19 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: Sfaturi de tranzacționare pentru traderii începători – 11 septembrie (Sesiunea SUA)

Analiză a tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru yenul japonez

Din cauza volatilității reduse a pieței, nivelurile pe care le-am identificat nu au fost testate, astfel că nu am deschis nicio tranzacție.

Recentele creșteri bruște ale yenului s-au încheiat, însă au readus în centrul atenției carry trade-ul. Întrebarea acum este dacă o închidere pe scară largă a acestei strategii ar putea avea un impact semnificativ asupra direcției viitoare a perechii USD/JPY. Mecanismul este simplu: timp de ani de zile, investitorii s-au împrumutat ieftin în yeni, profitând de dobânzile extrem de scăzute din Japonia, și au investit fondurile în active cu randamente mai ridicate. Atâta timp cât yenul se deprecia, strategia oferea un dublu avantaj, însă aprecierea monedei a transformat-o într-o pierdere, deoarece datoria a devenit mai scumpă de rambursat. Accelerarea închiderii acestor poziții obligă fondurile să vândă active și să convertească încasările în yeni, ceea ce ar oferi un sprijin și mai puternic pentru moneda japoneză. Aș mai menționa că Bank of Japan va avea ședința pe 18 septembrie, iar swap-urile încorporează în totalitate o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază, un membru al consiliului indicând deja că nu poate fi exclusă o mișcare neobișnuit de amplă. Dacă banca centrală își confirmă poziția hawkish, yenul va continua să se aprecieze.

Raportul de astăzi privind inflația din SUA ar putea, de asemenea, să genereze volatilitate pentru USD/JPY, deși situația aici este oarecum diferită. Anticipez o accelerare a IPC ca urmare a creșterii prețurilor la combustibili și petrol, în timp ce componenta de bază ar trebui să rămână mai temperată. Vor fi publicate și datele privind sentimentul consumatorilor și așteptările de inflație ale University of Michigan. În condiții normale, o inflație mai puternică și o probabilitate crescută de majorare a dobânzii de către Fed ar împinge perechea în sus, din cauza diferenței dintre abordările de politică monetară ale Fed și Bank of Japan. Consider că o valoare ridicată a IPC ar putea declanșa o mișcare ascendentă bruscă, dar limitată, a perechii USD/JPY, care s-ar lovi de riscul unor noi intervenții din partea autorităților japoneze. Pe de altă parte, o inflație mai slabă ar crește presiunea asupra dolarului și ar împinge perechea în jos.

În ceea ce privește strategia intraday, mă voi concentra în principal pe scenariile nr. 1 și nr. 2.

Semnal de cumpărare

Scenariul nr. 1: Astăzi intenționez să cumpăr USD/JPY atunci când prețul de intrare ajunge în jur de 154,25 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere spre 155,06 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona 155,06 voi închide poziția de cumpărare și voi deschide imediat o poziție de vânzare în sens opus, vizând o mișcare de 30–35 puncte în direcția opusă față de acest nivel. Perechea poate crește astăzi, dar potențialul de apreciere este relativ limitat. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să urce de la acest nivel.

Scenariul nr. 2: De asemenea, intenționez să cumpăr USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul 153,90 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare ascendentă. Se poate anticipa o creștere spre nivelurile opuse de 154,25 și 155,06.

Semnal de vânzare

Scenariul nr. 1: Astăzi intenționez să vând USD/JPY după ce nivelul de 153,90 este străpuns (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar trebui să ducă la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători va fi 153,10, unde voi închide poziția de vânzare și voi deschide imediat o poziție de cumpărare în sens opus, vizând o mișcare de 20–25 puncte în direcția opusă față de acest nivel. Perechea va fi din nou supusă presiunii astăzi dacă banca centrală va interveni. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub linia zero și abia începe să coboare de la acest nivel.

Scenariul nr. 2: De asemenea, intenționez să vând USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul 154,25 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare descendentă. Se poate anticipa o scădere spre nivelurile opuse de 153,90 și 153,10.

Ce arată graficul:

• Linie verde subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat;
• Linie verde groasă – prețul proiectat la care pot fi plasate ordinele de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
• Linie roșie subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut;
• Linie roșie groasă – prețul proiectat la care pot fi plasate ordinele de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
• Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să se țină cont de zonele de supracumpărare și de supravânzare.

Important. Traderii Forex începători trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale importante, este mai bine să stați în afara pieței pentru a evita să fiți prinși în fluctuații bruște ale prețurilor. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării de știri, folosiți întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, vă puteți pierde foarte repede întregul depozit, mai ales dacă nu utilizați un management corect al capitalului și tranzacționați volume mari.

Și nu uitați că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, cum este cel prezentat mai sus. Luarea deciziilor de tranzacționare în mod spontan, pe baza situației curente a pieței, este o strategie pierzătoare prin definiție pentru un trader intraday.