24.08.202610:55 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 24 august: Noi provocări pentru dolar

Vineri, EUR/USD a realizat o a doua revenire din nivelul de retragere de 127,2% la 1,1700 și s-a întors în favoarea dolarului american. Astfel, scăderea poate continua către următorul nivel Fibonacci de 100,0% la 1,1620. Stabilizarea peste 1,1700 ar favoriza euro și reluarea mișcării ascendente către următorul nivel de retragere de 161,8% la 1,1802.

Structura valurilor de pe graficul orar rămâne ascendentă. Ultimul val descendent încheiat nu a spart minimul precedent, în timp ce noul val ascendent a depășit maximul anterior. Contextul geopolitic rămâne constant negativ: negocierile dintre Iran și Statele Unite nu au loc, iar blocada strâmtorii Hormuz este menținută. Totuși, atitudinea FOMC, în continuare puternic contradictorie, este în prezent mai importantă pentru dolar.

Fundamentele de vineri nu au ajutat nici dolarul, nici euro. Au fost publicate Indicii Managerilor de Achiziții pentru august în Statele Unite, Germania și Uniunea Europeană, însă indicatorii europeni nu au fost suficienți pentru a consolida cotația deasupra nivelului de 1,1700, în timp ce indicii americani au fost destul de eterogeni. În acest moment, m-aș concentra pe evenimentele-cheie ale săptămânii curente. Printre acestea se numără discursul lui Kevin Warsh, revizuirea anuală a Nonfarm Payrolls, a doua estimare a PIB-ului pentru trimestrul al doilea și raportul privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Vor fi suficiente știri, deși cele mai importante publicări vor veni abia vineri, iar piața le poate ignora pe celelalte. În prezent, există prea multe aspecte importante pentru ca traderii să-și poată împărți atenția asupra evenimentelor secundare. În această săptămână, Donald Trump ar putea începe o nouă escaladare împotriva Iranului, însă de această dată aceasta ar putea fi economică, nu militară. Președintele SUA consideră că toate țările care fac afaceri cu Iranul ar trebui să înceteze aceste relații; în caz contrar, el amenință că va impune sancțiuni devastatoare asupra lor. În plus, discursul lui Kevin Warsh este esențial pentru evaluarea perspectivelor politicii monetare a FOMC, în timp ce raportul privind PIB-ul SUA ar putea fi chiar mai slab decât în estimarea anterioară.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să crească și s-a consolidat peste nivelul de retragere de 61,8% la 1,1649. Astfel, aprecierea euro poate continua către următorul nivel Fibonacci de 76,4% la 1,1726. Canalul ascendent indică o mișcare bullish susținută. O întărire a dolarului american poate fi așteptată acum cel mai devreme abia după ce prețul va închide sub canal. În prezent nu se observă divergențe în formare, însă indicatorul RSI a intrat în zona de supracumpărare (peste 80), ceea ce sugerează că ar putea apărea o corecție descendentă.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 945 de poziții Long și 1.876 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce în ultimele 21 de săptămâni situația a devenit mai echilibrată pe fondul presupusului armistițiu și al speranțelor pieței privind încheierea războiului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 196.000, în timp ce numărul de poziții Short este de 255.000. Urșii preiau din nou conducerea.

În ansamblu, pe termen lung, principalii participanți la piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Desigur, evenimentele de diverse tipuri din lume, foarte numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește în prezent cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie pentru ca apoi să reînceapă. Inițial, piața a ignorat armistițiul, iar apoi a ignorat reluarea ostilităților. Astfel, geopolitica nu mai determină de una singură soarta dolarului.

Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:

Pe 24 august, calendarul economic nu conține evenimente de interes deosebit. Contextul economic nu va avea niciun impact asupra sentimentului de piață luni.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Pozițiile de cumpărare pe pereche au fost posibile după consolidarea peste 1,1620 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1700. Ținta a fost atinsă. O închidere peste 1,1700 le va permite traderilor să mențină pozițiile deschise, cu o țintă la 1,1786. Pozițiile de vânzare au fost posibile după o revenire de la 1,1700 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1620.

Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1,1620–1,1325 pe graficul orar și de la 1,1849–1,1325 pe graficul de 4 ore.