05.08.202610:52 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 5 august: Un acord devine tot mai probabil

Marți, perechea EUR/USD a revenit din nivelul de corecție Fibonacci de 61,8% de la 1,1507, a inversat tendința în favoarea euro și a început să avanseze către nivelul de corecție Fibonacci de 76,4% de la 1,1551. Un rebound din acest nivel astăzi ar favoriza dolarul american și ar declanșa o nouă scădere spre 1,1507. O consolidare peste 1,1551 le-ar permite traderilor să anticipeze noi creșteri către următorul nivel de corecție Fibonacci de 100,0% la 1,1620.

Structura undei de pe graficul orar a devenit bullish. Deși ultima undă descendentă completă a străpuns minimul precedent, cea mai recentă undă ascendentă a depășit, la rândul ei, maximul anterior. Evoluțiile geopolitice au alimentat speranțele că Strâmtoarea Hormuz s-ar putea redeschide în cursul acestei săptămâni. Iran, Statele Unite și Oman poartă negocieri privind controlul asupra tranzitului prin strâmtoare. Ca urmare, factorul geopolitic acționează în prezent în defavoarea dolarului, în timp ce așteptările hawkish ale pieței privind politica monetară a FOMC continuă să se tempereze.

Fundalul de știri de marți le-a oferit taurilor ocazia de a lansa un avans moderat, iar aceștia au valorificat cu succes momentul. Raportul JOLTS privind numărul de locuri de muncă vacante în Statele Unite a venit sub așteptările pieței, exercitând o presiune moderată asupra dolarului american. Astăzi, Donald Trump a declarat că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz ar putea fi încheiat între Oman, Iran și Statele Unite chiar din cursul acestei zile, ceea ce pune, de asemenea, presiune asupra statutului de activ de refugiu al dolarului. Dolarul nu înregistrează însă o scădere bruscă, în pofida așteptărilor privind reluarea transporturilor de petrol și scăderea prețurilor la energie. Participanții la piață rămân prudenți față de orice anunț referitor la un posibil acord, mai ales atunci când acesta este făcut personal de Donald Trump. Traderii au văzut deja numeroase înțelegeri care erau, teoretic, „la doar câteva zile” de a fi semnate. În consecință, dolarul nu reprezintă, în prezent, o prioritate pentru participanții la piață. Taurii continuă să împingă prețurile în sus și caută sprijin suplimentar în datele viitoare privind piața muncii și șomajul din Statele Unite.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra canalului descendent, ceea ce sugerează nu doar o corecție ascendentă, ci începutul unui trend ascendent propriu-zis. Consolidarea deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1514 susține scenariul de continuare a creșterii către nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% la 1,1578. În prezent, nu se observă apariția unor divergențe pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii instituționali au închis 15.490 de poziții long și au deschis 15.691 de poziții short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului în care este implicat Iranul, în timp ce, în ultimele optsprezece săptămâni, poziționarea a devenit mai echilibrată pe fondul percepției unei încetări a focului și al așteptărilor de pe piață privind încheierea conflictului. Traderii speculativi dețin acum aproximativ 205.000 de poziții long și 277.000 de poziții short. Urșii recâștigă din nou controlul.

Per ansamblu, marii participanți la piață continuă să mențină o perspectivă favorabilă pe termen lung pentru euro. Desigur, evenimentele globale de diverse tipuri — care nu au lipsit în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, piața rămâne concentrată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, unde conflictul pare în repetate rânduri că se încheie, doar pentru a reizbucni. Inițial, piața a ignorat încetarea focului, iar ulterior a acordat puțină atenție reluării ostilităților. Drept urmare, geopolitica nu mai este singurul factor care determină direcția dolarului.

Calendar economic pentru Statele Unite și Zona Euro:

Statele Unite

• ADP Employment Change (12:15 UTC)
• ISM Services PMI (14:00 UTC)

Calendarul economic pentru 5 august include două publicări care pot fi considerate importante. Raportul ADP este prima statistică esențială privind piața muncii din SUA înaintea datelor oficiale privind ocuparea forței de muncă, în timp ce ISM Services PMI este important în sine. Prin urmare, datele macroeconomice pot influența sentimentul pieței în a doua parte a sesiunii de tranzacționare de miercuri.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Pozițiile long ar putea fi deschise în urma unui rebound de la 1,1507 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1,1551. Acest obiectiv a fost acum aproape atins. O consolidare deasupra nivelului de 1,1551 ar justifica menținerea pozițiilor long cu un obiectiv la 1,1620.

Pozițiile short pot fi luate în considerare dacă perechea realizează un rebound de la 1,1551 pe graficul orar, cu ținte descendente la 1,1507 și 1,1472.

Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1620 la 1,1325 pe graficul orar și de la 1,1411 la 1,1850 pe graficul de 4 ore.