31.07.202605:15 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și revizuire a tranzacțiilor pentru EUR/USD din 31 iulie. Euro se desprinde

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea de miercuri pe aproape tot parcursul zilei de joi. Reamintim că miercuri seara a avut loc ședința FOMC, în cadrul căreia traderii nu au auzit din nou nicio promisiune directă din partea lui Kevin Warsh privind o majorare a ratei dobânzii, ceea ce a dus la o dezamăgire puternică. Acest lucru a declanșat o scădere a dolarului, care în ultima lună și jumătate fie a crescut, fie a stagnat fără un motiv anume. Joi, absolut toate datele macroeconomice au favorizat euro, iar de această dată piața nu le-a mai ignorat, ci a reacționat în consecință.

Să începem cu PIB-ul european. În Germania, creșterea PIB-ului a fost de 0,2% în al doilea trimestru, în timp ce în UE a fost de 0,4%. În ambele cazuri, prognozele fuseseră mai mici. Inflația din Germania a crescut mai puternic decât se aștepta, ceea ce a sporit probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană în septembrie. Cireașa de pe tort a fost raportul privind PIB-ul SUA, care a fost cu 0,6% sub estimări. Astfel, cele patru rapoarte cele mai importante au fost negative pentru dolar și pozitive pentru euro. Totuși, chiar și fără aceste date, afirmăm de o lună întreagă că euro ar trebui să se aprecieze semnificativ.

Din punct de vedere tehnic, perechea a ieșit din canalul lateral 1,1362–1,1461 după o lună de consolidare. Acum, traderii sunt îndreptățiți să aștepte nu doar un trend ascendent, ci un trend complet conturat. Reamintim că, în ultimul an, perechea EUR/USD s-a mișcat în mare parte lateral, fără fundamente solide pentru un trend de durată al dolarului.

Pe graficul de 5 minute de joi au apărut două semnale de tranzacționare. La începutul sesiunii americane, perechea a străpuns intervalul 1,1461–1,1473, permițând deschiderea de poziții long. În decurs de o oră, prețul a ajuns în zona 1,1536–1,1542 și a revenit din ea, oferind ocazia de a deschide poziții short. Profitul din a doua tranzacție probabil nu a fost semnificativ, însă prima a adus un randament bun.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 21 iulie. Ilustrația pe cadrul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit bearish și s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat de ceva timp ca „monedă de rezervă”.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a euro, în schimb există numeroși factori care ar putea duce la o scădere a dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut dolarul super atractiv pentru o anumită perioadă, dar când acest factor își va pierde din relevanță, totul va reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare valabil. În ultimele luni de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de acea linie de trend.

Poziționarea liniilor roșie și albastră în indicator indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 9.800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 18.900. În consecință, poziția netă a scăzut cu 28.700 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea a început un nou trend ascendent după o pauză de o lună. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu s-a îmbunătățit, însă acest lucru, de unul singur, nu este suficient pentru a susține din nou aprecierea dolarului. Piața a ignorat toți factorii pozitivi pentru euro în ultimele luni. Dacă situația s-a schimbat, moneda europeană are șansa să „recupereze” toate știrile/evenimentele/rapoartele din trecut pe care piața le-a ignorat.

Pentru 31 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1424) și linia Kijun-sen (1,1446). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri va fi publicat raportul privind inflația din zona euro pentru luna iulie, care ar putea depăși prognozele. În acest caz, probabilitatea ca BCE să înăsprească politica monetară în septembrie va crește și mai mult. Celelalte rapoarte ale zilei au o importanță secundară.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare (short) cu ținte la 1,1461–1,1473, deoarece prețul a revenit din zona 1,1536–1,1542. O consolidare deasupra zonei 1,1536–1,1542 va permite deschiderea de poziții de cumpărare (long), cu ținte la 1,1585 și 1,1657–1,1666.

Explicații pentru ilustrații:

• Nivelurile de suport și rezistență sunt reprezentate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcările de preț se pot încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore și sunt considerate linii puternice.
• Nivelurile de extrem sunt afișate ca linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.