Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала движение среды. Напомним, что в среду вечером состоялось заседание ФРС, в рамках которого трейдеры в очередной раз не услышали прямых обещаний повысить ключевую ставку от Кевина Уорша, и очень сильно разочаровались по этому поводу. Что и спровоцировало падение доллара, который до этого полтора месяца либо рос, либо стоял на месте без особых причин. А в четверг абсолютно все макроэкономические данные оказались в пользу европейской валюты, и рынок наконец-то не закрыл на них глаза, а отработал. Начать следует с европейских ВВП. В Германии темпы роста ВВП составили 0,2% во втором квартале, в Евросоюзе – 0,4%. В обоих случаях прогнозы были ниже. Инфляция в Германии выросла сильнее, чем ожидалось, что повышает вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в сентябре. Вишенкой на торте стал отчет по ВВП в США, который оказался на 0,6% ниже прогнозов. Таким образом, четыре наиболее важных отчета были провальными для доллара и позитивными для евро. Впрочем, и без этой статистики мы целый месяц говорили, что евровалюта должна расти, при чем сильно.
В техническом плане пара покинула боковой канал 1,1362-1,1461 после месяца хождения по мукам. Теперь трейдеры вправе ожидать не просто восходящую тенденцию, а полноценный тренд. Напомним, что в последний год пара EUR/USD двигалась преимущественно вбок, а сильных оснований для долларового тренда в долгосрочной перспективе, как не было, так и нет.
На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. В начале американской торговой сессии пара преодолела область 1,1461-1,1473, что позволило трейдерам открывать лонги. А уже буквально через час цена достигла область 1,1536-1,1542 и отскочило от нее, что позволило открывать шорты. По второй сделке прибыль вряд ли была высокой, но первая принесла неплохой доход.
Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Заседание ФРС: слов много, действий никаких
Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Реакция рынка на заседание Банка Англии: poker-face
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля
Последний отчет COT датирован 21 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой».
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 18,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 28,7 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую тенденцию после месячной паузы. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон. Если сейчас ситуация изменилась, европейская валюта имеет возможность отработать все прошлые новости/события/отчеты, который рынок проигнорировал.
На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1424) и Киджун-сен (1,1446). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за июль, который вполне может оказаться сильнее прогнозов. В этом случае вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в сентябре станет еще выше. Остальные отчеты дня носят второстепенный характер.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1461-1,1473, так как цена отскочила от области 1,1536-1,1542. Закрепление выше области 1,1536-1,1542 позволит открывать лонги с целями 1,1585 и 1,1657-1,1666.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
