Perechea valutară EUR/USD a arătat în sfârșit o oarecare mișcare joi, însă, per ansamblu, configurația tehnică de pe graficul orar nu s-a schimbat. Euro a pierdut aproximativ 70 de puncte în cursul zilei, ceea ce reprezintă o volatilitate record pentru condițiile actuale. Totuși, prețul a rămas în interiorul canalului lateral 1,1362–1,1461. Ziua de ieri a fost marcată de un singur eveniment – ședința Băncii Centrale Europene. Să ne amintim că piața nu se aștepta la o a doua înăsprire consecutivă a politicii monetare din partea BCE, dar lua în calcul posibilitatea unor noi majorări de dobândă în viitor. Prețul petrolului a revenit în intervalul 100–120 de dolari pe baril, astfel că este logic să ne așteptăm la o accelerare a inflației până la sfârșitul lunii iulie. BCE a decis să nu modifice ratele dobânzilor, să adopte o atitudine de așteptare, dar și-a arătat disponibilitatea de a relua înăsprirea dacă inflația va accelera din nou până în septembrie. Astfel, BCE a luat exact decizia pe care piața o anticipase, iar Christine Lagarde a exprimat cea mai logică retorică. Iar această retorică este una „hawkish”. De ce a scăzut euro? Pur și simplu. Pe intervalul de 5 minute se vede clar că declinul monedei unice a început cu câteva ore înainte de anunțarea rezultatelor ședinței BCE. Prin urmare, piața a ignorat din nou acest eveniment.
Din punct de vedere tehnic, perechea păstrează un impuls ascendent minim, însă practic se mișcă lateral pentru a patra săptămână consecutiv. În prezent, prețul a coborât către limita inferioară a canalului lateral, astfel că este rezonabil să ne așteptăm fie la ieșirea din faza de consolidare, fie la o corecție în sus și o nouă mișcare în direcția limitei superioare, la 1,1461.
Pe intervalul de 5 minute, joi s-au format două semnale de tranzacționare bune. Mai întâi, perechea a ricoșat din liniile indicatorului Ichimoku, ceea ce a oferit oportunitatea deschiderii unor poziții short. Apoi a depășit ușor nivelul de 1,1362 și a făcut un rebound din această zonă, permițând deschiderea de poziții long. Ambele tranzacții s-au încheiat profitabil.
Cel mai recent raport COT este datat 14 iulie. Ilustrația pentru intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne optimistă, dar s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump rămân neschimbate, însă dolarul a servit pentru o vreme drept „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, în timp ce există în continuare suficienți factori pentru slăbirea monedei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar atunci când „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la starea anterioară. Iar acest termen s-ar putea să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 $ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne valabilă. Totuși, în lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a crescut cu 6.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 3.300. În consecință, poziția netă a sporit cu 3.600 de contracte în cursul săptămânii.
Pe graficul de o oră continuă să se formeze o tendință corectivă ascendentă, practic o mișcare laterală. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu se îmbunătățește. Piața continuă să ignore mulți factori favorabili pentru euro, motiv pentru care moneda europeană nu reușește să demonstreze vreo creștere. Ședința ECB și atitudinea hawkish a băncii centrale au fost ignorate pentru a doua oară consecutiv.
În data de 24 iulie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și liniile Senkou Span B (1,1430) și Kijun-sen (1,1407). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, nu trebuie să uităm să setăm un Stop Loss la pragul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri vor fi publicate indicii de activitate în afaceri pentru luna iulie în Germania, Uniunea Europeană și Statele Unite. Nu sunt cele mai importante date, iar în prezent piața tranzacționează într-un canal lateral și strict pe baza analizei tehnice. Prin urmare, factorii tehnici sunt în acest moment predominanți.
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținta la 1,1274 dacă prețul se consolidează sub 1,1362. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1407 și 1,1430 dacă perechea realizează un rebound de la nivelul de 1,1362. Mișcările din piață ar putea fi din nou slabe astăzi.
Nivelurile de preț de suport și rezistență sunt linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră din cel de 4 ore. Acestea sunt considerate linii puternice.
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
*Analiza de piață publicată aici este menită să vă sporească conștientizarea, nu pentru a oferi instrucțiuni pentru a efectua un schimb.
Recenziile analitice InstaSpot vă vor face pe deplin conștient de tendințele pieței! Fiind client InstaSpot, vi se oferă un număr mare de servicii gratuite pentru tranzacționare eficientă.
