Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то показала хоть какое-то движение, но в целом техническая картина часового графика не изменилась. Да, европейская валюта в течение дня потеряла порядка 70 пунктов, что для нее в текущих обстоятельствах является уже рекордом волатильности. Но при этом цена все равно осталась внутри бокового канала 1,1362-1,1461. Вчерашний день был ознаменован лишь одним событием – заседанием ЕЦБ. Напомним, что рынок не ждал от ЕЦБ второго подряд ужесточения монетарной политики, но допускал, что ставки могут быть повышены позже. Стоимость нефти вернулась в диапазон 100-120$ за баррель, поэтому логично ожидать ускорения инфляции по итогам июля. ЕЦБ принял решение не менять процентные ставки, занять выжидательную позицию, однако также показал свою готовность возобновить цикл ужесточения, если инфляция к сентябрю вновь ускорится. Таким образом, ЕЦБ принял ровно то решение, которого ждал рынок, а Кристин Лагард озвучила ровно ту риторику, которая была наиболее закономерной. И эта риторика – «ястребиная». Почему упал евро? Потому что. На 5-минутном ТФ отлично видно, что падение евро началось за несколько часов до оглашения результатов ЕЦБ. Следовательно, рынок вновь проигнорировал это событие.
В техническом плане пара сохраняет минимальный восходящий настрой, но фактически четвертую неделю находится во флэте. В данное время цена опустилась к нижней границе бокового канала, поэтому резонно ожидать либо завершения флэта, либо отскока от нее и нового движения к верхней границе 1,1461.
На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два хороших торговых сигнала. Сначала пара отскочила от линий индикатора Ишимоку, что дало возможность открывать короткие позиции. Затем – отработала с небольшой погрешностью уровень 1,1362 и отскочила от него, что дало возможность открывать длинные позиции. Обе сделки оказались прибыльными.
Обзор пары EUR/USD. 24 июля. Рынок сам не понимает, чего он хочет от ЕЦБ
Обзор пары GBP/USD. 24 июля. Британский фунт падает за компанию
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 июля
Последний отчет COT датирован 14 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 3,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю увеличилась на 3,6 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции, которая, по сути, является флэтом. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, из-за чего европейская валюта не может показать никакого роста. Заседание ЕЦБ и «ястребиный» настрой регулятора были проигнорированы во второй раз подряд.
На 24 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1430) и Киджун-сен (1,1407). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности за июль. Это не самые важные данные, а рынок в любом случае торгует сейчас в боковом канале и исключительно на технике. Таким образом, технические факторы сейчас стоят на первом месте.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1274, если цена закрепится ниже уровня 1,1362. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1407 и 1,1430, если пара отскочит от уровня 1,1362. Движения на рынке сегодня вновь могут быть слабыми.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
