21.07.202604:36 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 21 iulie. O luni plictisitoare

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat din nou foarte liniștit luni. Pe parcursul zilei, moneda europeană a scăzut cu aproximativ 40 de puncte, însă această mișcare nu a avut niciun impact, deoarece perechea se tranzacționează în interiorul unui canal lateral pentru a patra săptămână consecutiv. O mișcare de 40 de puncte nu este suficientă pentru a pune capăt unei perioade de flat. Săptămâna trecută, euro părea să iasă din canalul lateral, stabilizându-se peste nivelul de 1,1461. Totuși, nu a reușit să continue creșterea, astfel că acum este tranzacționat din nou între nivelurile de 1,1362 și 1,1461. Luni nu au existat evenimente sau publicații importante, însă fluxul de știri geopolitice a continuat, iar acestea nu au lipsit deloc. S-a aflat că rebelii Houthi din Yemen ar putea bloca în curând strâmtoarea Bab-el-Mandeb, iar SUA se pregătesc să își extindă operațiunile militare și să lanseze noi lovituri asupra Iranului. Astfel, nu există semne de negocieri sau încetare a focului. Părțile aflate în conflict au revenit la o soluționare militară a divergențelor lor. Dolarul american nu beneficiază în prezent de pe urma acestei situații, deoarece piața nu poate reacționa la nesfârșit doar la factorii geopolitici.

Din punct de vedere tehnic, perechea își păstrează un impuls ușor ascendent, însă tendința este, în esență, laterală. Prețul a revenit în canalul orizontal 1,1362–1,1461, iar mișcarea ascendentă din ultimele săptămâni a fost atât de slabă, încât cu greu poate fi numită trend. Într-o mișcare laterală, liniile indicatorului Ichimoku sunt slabe. Volatilitatea rămâne scăzută.

Pe graficul de 5 minute de luni s-a format un singur semnal de vânzare; însă, după cum este ușor de ghicit, acesta nu le-a adus profit traderilor. Prețul s-a stabilizat sub liniile Senkou Span B și Kijun-sen, iar mișcarea s-a încheiat acolo.

Raport COT

Cel mai recent raport COT are data de 14 iulie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bullish, dar s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat temporar ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, în timp ce există numeroși factori care susțin o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, dar atunci când „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la starea anterioară. Iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul „Non-commercial” a crescut cu 6.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 3.300. În consecință, poziția netă a crescut cu 3.600 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, în cadrul unei tendințe descendente care durează de două luni, continuă să se formeze o corecție ascendentă, care seamănă însă mult mai mult cu un flat. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu dă semne de ameliorare. Piața continuă să ignore numeroși factori favorabili pentru euro, motiv pentru care moneda europeană nu reușește să arate o creștere semnificativă. Mișcările din ultimele săptămâni par a fi o pregătire pentru un nou declin...

Pentru 21 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1417) și Kijun-sen (1,1443). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți vor fi publicate în UE și Germania indicii de sentiment economic ZEW, împreună cu raportul săptămânal ADP privind ocuparea forței de muncă în SUA. Considerăm toate cele trei rapoarte ca fiind de importanță secundară, astfel că nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței la acestea. Cel mai probabil, flat-ul va continua și astăzi.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1362, deoarece prețul s-a stabilizat sub linia Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise cu obiective la 1,1461 și 1,1480 dacă perechea realizează un rebound de la nivelul de 1,1362.

Explicații pentru ilustrații:

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră din cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
• Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a realizat anterior un rebound. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.