10.06.202608:34 Forex Analysis & Reviews: Orientul Mijlociu, din nou pe marginea unei escaladări la scară largă

Piața valutară a reacționat foarte rapid la vestea că Orientul Mijlociu se află din nou în pragul unei escaladări de amploare. Dolarul a crescut, în timp ce alte monede s-au depreciat, după ce a apărut știrea că SUA au lovit sisteme iraniene de apărare antiaeriană, puncte de control la sol și radare din apropierea Strâmtorii Hormuz, după ce Trump a acuzat Teheranul că a doborât un elicopter militar american de tip Apache.

Iran a răspuns imediat: IRGC a anunțat atacuri cu drone asupra sediului US Fifth Fleet din Bahrain, precum și asupra unor obiective militare americane din Iordania și Kuweit. De asemenea, au fost raportate explozii pe Insula Qeshm și de-a lungul coastei sudice a Iranului.

În pofida a tot ceea ce se întâmplă, Trump a caracterizat riposta drept „foarte puternică și extrem de puternică”; totuși, US Central Command și-a ales cu grijă formulările — operațiunea a fost descrisă drept un „răspuns proporțional”, semnalând dorința Washingtonului de a limita confruntarea fără a trece la o reluare a războiului la scară largă.

Ministrul iranian de externe Araghchi a declarat că țara nu va lăsa niciun atac fără răspuns. Cu toate acestea, spre seară, atât Iran, cât și Israel au anunțat încetarea loviturilor reciproce, menționând totodată că acest lucru a redus presiunea asupra piețelor și a dus la o ușoară revenire a activelor de risc. Netanyahu a promis să se abțină de la a mai trage asupra Iranului dacă acesta nu lovește din nou, deși a confirmat intenția de a continua operațiunile împotriva Hezbollah în Liban. Comandamentul militar iranian a avertizat că, dacă loviturile în Liban vor continua, răspunsul va fi „mult mai dur și mai devastator”.

Pe lângă evoluțiile din Orientul Mijlociu, al doilea eveniment important de astăzi va fi raportul US Bureau of Labor Statistics privind Indicele prețurilor de consum (CPI) pentru luna mai. Prognoza de consens indică o creștere a CPI de 4,2% de la an la an, comparativ cu 3,8% în aprilie — acesta ar fi cel mai ridicat nivel din aprilie 2023 și semnificativ peste media de 2,8% din ultimele 12 luni. De la o lună la alta, se așteaptă o creștere de 0,5%, față de 0,6% în aprilie. Inflația de bază, exclusiv alimente și energie, este proiectată să urce la 2,9% de la an la an, de la 2,8% în aprilie, în timp ce ritmul lunar este de așteptat să încetinească la 0,3%, de la 0,4%.

Merită remarcat că acest raport este publicat într-un moment extrem de tensionat. Raportul Non-Farm Payrolls pentru luna mai, publicat vinerea trecută, a arătat o creștere a ocupării de peste două ori mai mare decât așteptările — ceea ce a provocat prăbușirea euro, a lirei și a altor active în raport cu dolarul —, iar piețele au inclus deja integral în preț o majorare a ratei Federal Reserve până la sfârșitul anului. Potrivit instrumentului CME FedWatch, probabilitatea cel puțin unei majorări de dobândă în SUA în 2026 depășește 70%. Dacă datele CPI vor depăși consensul, noul președinte al Fed, Kevin Warsh, se va afla în situația în care, la prima sa ședință din 16–17 iunie, va trebui să transmită semnale ferme pieței. Acesta este un scenariu favorabil pentru dolar.

În ceea ce privește imaginea tehnică actuală pentru EUR/USD, taurii trebuie să ia în calcul cum să recucerească nivelul de 1,1555. Doar acest lucru le va permite să țintească un test la 1,1580. De acolo s-ar putea ajunge la 1,1600, însă realizarea acestui obiectiv fără sprijinul marilor jucători va fi destul de problematică. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de la 1,1625. Dacă instrumentul de tranzacționare scade spre 1,1530, mă aștept la acțiuni serioase din partea cumpărătorilor mari. Dacă nu apare nimeni, ar fi prudent să se aștepte formarea unui nou minim la 1,1505 sau să se deschidă poziții long de la 1,1480.

În ceea ce privește imaginea tehnică actuală pentru GBP/USD, cumpărătorii de liră trebuie să recucerească cea mai apropiată rezistență la 1,3390. Doar acest lucru le va permite să țintească 1,3415, nivel care va fi destul de dificil de străpuns. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1,3440. Dacă perechea scade, traderii bearish vor încerca să preia controlul asupra nivelului de 1,3360. Dacă vor reuși, o străpungere a acestui interval va provoca o lovitură serioasă pozițiilor bullish și va împinge GBPUSD în jos, către minimul de 1,3330, cu perspectiva de a atinge 1,3299.