01.04.202611:03 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 1 aprilie. Inflația a susținut taurii

În cursul zilei de marți, perechea EUR/USD s-a întors în favoarea euro și a crescut până la nivelul corectiv de 100,0% la 1,1577. Consolidarea peste acest nivel va susține o nouă creștere către următorul nivel Fibonacci de 76,4% la 1,1696. O revenire de la nivelul 1,1577 le va permite traderilor să anticipeze o inversare în favoarea dolarului american și reluarea scăderii către nivelul corectiv de 127,2% la 1,1440.

Situația undelor de pe graficul orar devine destul de complexă. Ultima undă ascendentă finalizată a depășit maximul undei precedente doar cu câteva puncte, în timp ce noua undă descendentă a străpuns minimul anterior. Astfel, tendința a redevenit „bearish”, însă chiar de astăzi sau mâine o nouă undă ascendentă poate sparge vârful precedent. Acțiunile lui Donald Trump în Orientul Mijlociu au declanșat operațiuni militare de amploare și o criză energetică în regiune, ceea ce a oferit un sprijin fără precedent pentru dolar.

Marți, fundalul de știri a fost destul de interesant. Ziua a început cu noi discursuri ale lui Jerome Powell și Donald Trump, fiecare dintre ele sprijinind taurii. Trump este pregătit să dea ordinul de încheiere a „operațiunii Iran” în viitorul apropiat, în timp ce Jerome Powell nu vede motive pentru înăsprirea politicii monetare. Ambii factori nu susțin urșii pe EUR/USD sau dolarul. În plus, inflația din zona euro a crescut la 2,5% în termeni anuali în martie. Deși această valoare este sub așteptările traderilor, este important de remarcat creșterea puternică a indicelui prețurilor de consum de la începutul crizei energetice. Nu toți economiștii se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să înăsprească politica monetară în aprilie, însă toți traderii înțeleg că, dacă inflația va continua să crească în acest ritm, autoritatea de reglementare europeană va fi nevoită să intervină prin majorarea ratelor dobânzilor. Aceasta este o veste pozitivă pentru euro. Marți, pentru prima dată în ultimele săptămâni, știrile s-au întors în favoarea monedei unice, permițând taurilor să lanseze un atac.

Pe graficul de 4 ore, perechea a scăzut până la nivelul corectiv de 100,0% la 1,1474, a revenit din această zonă și s-a inversat în favoarea euro, consolidându-se deasupra canalului descendent de trend. S-a încheiat trendul bearish? Astfel, mișcarea ascendentă poate continua pe termen scurt către nivelurile Fibonacci de 76,4% la 1,1617 și 61,8% la 1,1706. Nu se observă nicio divergență în formare pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis încă 12.861 de poziții long și 1.008 poziții short. Astfel, în doar șase săptămâni, avantajul total al taurilor a dispărut. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 200.000, în timp ce pozițiile short se ridică la 190.000. În urmă cu șase săptămâni, avantajul taurilor în rândul traderilor necomerciali era de peste două ori mai mare.

Per ansamblu, pe termen lung, jucătorii mari continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Desigur, diversele evenimente globale – care nu au lipsit în ultimii ani – influențează în mod diferit sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței este concentrată acum asupra Orientului Mijlociu, unde războiul continuă să se intensifice și să se extindă geografic. Astfel, în viitorul apropiat, cursul de schimb euro/dolar va depinde nu de politicile monetare ale Federal Reserve sau ale Băncii Centrale Europene, nici de datele economice, ci de războiul din Iran. Iar deocamdată, dolarul este cel care beneficiază cel mai mult de această situație.

Calendar de știri pentru SUA și Zona Euro:

• Zona Euro – Rata șomajului (06:00 UTC)
• SUA – ADP Employment Change (12:15 UTC)
• SUA – Retail Sales Change (12:30 UTC)
• SUA – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)

Pe 1 aprilie, calendarul economic include patru repere, datele din SUA ieșind în evidență. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului pieței de miercuri ar putea fi vizibil în a doua parte a zilei.

Prognoză EUR/USD și recomandări pentru traderi:

Vânzările perechii sunt posibile astăzi în cazul unui rebound de la nivelul 1,1577 pe graficul orar, cu țintă la 1,1440. Tranzacțiile de cumpărare erau posibile la un rebound de la nivelul 1,1440, cu țintă la 1,1577, însă nu a fost observat un rebound clar. Astăzi, cumpărarea perechii este posibilă în cazul unei închideri peste 1,1577, cu țintă la 1,1696.

Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,1577–1,2082 pe graficul orar și de la 1,1474–1,2082 pe graficul de 4 ore.