20.03.202604:58 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 20 martie. BCE și-a menținut o poziție neutră

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a arătat în sfârșit o creștere puternică joi. Pe parcursul zilei au fost anunțate rezultatele ședinței ECB, care s-a dovedit a fi cea mai puțin rezonantă dintre cele trei ședințe ale băncilor centrale din această săptămână. ECB nu a lăsat să se înțeleagă o posibilă înăsprire a politicii monetare în contextul accelerării inflației, impulsionată de conflictul din Orientul Mijlociu și de creșterea prețurilor la petrol și gaze. Cu toate acestea, cotațiile euro au explodat în sus. Motivele unei astfel de creșteri puternice nu sunt pe deplin clare, dar nici nu putem numi această mișcare ilogică. În ultimele săptămâni, piața s-a concentrat exclusiv pe un singur factor — cel geopolitic — și i-a ignorat pe toți ceilalți, dintre care majoritatea indicau o scădere a dolarului american. Poate că acum a venit momentul ca perechea EUR/USD să revină la o evaluare corectă?

Din punct de vedere tehnic, perechea a străpuns linia de trend descendent, a corectat profund după ședința cu ton hawkish a Fed, apoi a accelerat în sus, depășind importanta linie Senkou Span B. Astfel, am văzut deja două semnale de finalizare a trendului descendent pe intervalul orar. În opinia noastră, dolarul trebuie să revină la nivelul de 20 față de euro, întrucât nu are alt sprijin în afară de factorul geopolitic. Mai mult, geopolitica este una, iar fuga de riscurile asociate geopoliticii este altceva.

Pe intervalul de 5 minute, ieri s-au format mai multe semnale de tranzacționare interesante. Dimineața, prețul a revenit din linia critică, dar nu a reușit să atingă primul obiectiv. Tranzacția s-a închis la pragul de break-even. Ulterior, consolidarea deasupra liniei Kijun-sen le-a permis traderilor să deschidă poziții long. Până la finalul zilei, linia Senkou Span B a fost atinsă și apoi străpunsă. Traderii ar fi putut deschide patru tranzacții, dintre care două s-au închis la break-even și două cu profit.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 10 martie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, în timp ce, de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al Statelor Unite, doar dolarul a fost în scădere. În ultimele săptămâni, moneda americană s-a întărit din motive geopolitice, însă trendul ascendent pe termen lung rămâne intact.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană. Totuși, există o mulțime de factori care ar putea determina deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă, odată ce acest factor se va estompa, problema rămâne deschisă. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), dar trendul ascendent va rămâne valabil.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice un trend „bullish” persistent. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 28.900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 2.500. În consecință, poziția netă s-a redus cu 25.400 de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD ar fi putut să își fi încheiat trendul descendent în această săptămână, însă deocamdată nu există certitudine în acest sens. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu, noi șocuri pe piața petrolului sau a gazelor și extinderea conflictului dincolo de Orientul Mijlociu ar putea declanșa un nou val de cumpărări de dolar. Euro a arătat o creștere puternică joi, dar este oare piața pregătită să înceapă un nou trend?

Pentru 20 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1538) și linia Kijun-sen (1,1486). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în zona euro, nici în SUA, ceea ce le oferă traderilor o bună oportunitate de a evalua dacă aprecierea monedei euro de ieri a fost o coincidență. Este aceasta parte a unui nou trend sau doar o corecție temporară înaintea unei noi scăderi?

Recomandări de tranzacționare:

Vineri, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B, cu ținte la 1,1486 și 1,1426. Pozițiile long pot rămâne deschise cu ținte în zona 1,1615–1,1625, deoarece linia Senkou Span B a fost străpunsă.

Explicații pentru ilustrații:

• Nivelele de suport și rezistență (resistance/support) – linii roșii groase, în zona cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe cel de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
• Nivele de extrem – linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.