20.03.202604:58 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD на 20 март. ЕЦБ запази неутрална позиция

EUR/USD Анализ 5M

Валутната двойка EUR/USD най-сетне демонстрира силен ръст в четвъртък. В рамките на деня бяха обявени резултатите от заседанието на ECB, което се оказа най-малко резонансното от трите заседания на централни банки тази седмица. ECB не намекна за възможно затягане на паричната политика на фона на ускоряващата се инфлация, подхранвана от конфликта в Близкия изток и нарастващите цени на петрола и газа. Въпреки това котировките на еврото рязко скочиха. Причините за подобно силно повишение са донякъде неясни, но не можем да определим това движение като нелогично. През последните седмици пазарът се фокусира единствено върху един фактор – геополитическия – и игнорира всички останали, повечето от които сочеха към поевтиняване на щатския долар. Може би сега е моментът да се възстанови справедливото оценяване на двойката EUR/USD?

От техническа гледна точка двойката проби низходящата трендлиния, направи дълбока корекция след „ястребовото“ заседание на Fed и след това скочи нагоре, като проби важната линия Senkou Span B. Така вече видяхме два сигнала за приключване на низходящия тренд на часовата графика. Според нас доларът трябва да се върне към ниво 1,20 спрямо еврото, тъй като няма подкрепа освен геополитиката. Освен това геополитиката е едно, а бягството от риск, свързан с геополитиката, е нещо друго.

На 5-минутната графика вчера се формираха няколко интересни търговски сигнала. Сутринта цената отскочи от критичната линия, но не успя да достигне най-близката цел. Сделката беше затворена на нула. След това консолидацията над линията Kijun-sen позволи на трейдърите да отворят дълги позиции. До края на деня линията Senkou Span B беше отработена и след това пробита. Трейдърите можеха да открият четири сделки, две от които завършиха на нула и две на печалба.

Доклад COT

Последният отчет COT е с дата 10 март. Илюстрацията на седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, докато след като Trump встъпи във втори мандат като президент на Съединените щати, единствено доларът поевтинява. През последните седмици американската валута се засили по геополитически причини, но дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подсилят европейската валута. В същото време има изобилие от фактори, които биха могли да доведат до отслабване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно суперпривлекателен, но след като този фактор отпадне, въпросът остава открит. В дългосрочен план еврото би могло да спадне до 1.06 (тренд линията), но възходящият тренд ще остане в сила.

Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сочи устойчив „bullish“ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 28 900, докато броят на късите позиции се сви с 2 500. В резултат нетната позиция намаля с 25 400 контракта за седмицата.

EUR/USD анализ 1H

На часовата графика е възможно тази седмица EUR/USD да е завършила низходящия си тренд, но засега няма увереност в това. Нова ескалация в Близкия изток, нови сътресения на пазара на петрол или газ и разширяване на конфликта отвъд региона биха могли да предизвикат нова вълна от покупки на щатски долар. Еврото показа силен ръст в четвъртък, но готов ли е пазарът да започне нов тренд?

За 20 март отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1538) и линията Kijun-sen (1.1486). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в течение на деня, което трябва да се взема предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък в еврозоната и САЩ не са планирани значими събития или отчети, което дава на трейдърите добра възможност да преценят дали вчерашният ръст на еврото е бил случайност. Част ли е от нов тренд или просто временно корективно движение преди нов спад?

Препоръки за търговия:

В петък трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената се закрепи под линията Senkou Span B, с цели 1.1486 и 1.1426. Дългите позиции могат да останат отворени с цели в зоната 1.1615–1.1625, тъй като линията Senkou Span B вече е пробита.

Обяснения към илюстрациите:

• Ценови нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) – плътни червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
• Екстремумни нива – тънки червени линии, от които цената се е отбивала преди. Те са източник на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всички други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.