16.12.202505:23 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 16 decembrie. Calmul dinaintea furtunii

Analiza EUR/USD pe 5 minute

Perechea valutară EUR/USD nu a arătat mișcări notabile luni, iar volatilitatea generală a fost minimă. Așa cum era de așteptat, raportul privind producția industrială europeană a avut un impact redus asupra mișcării perechii de-a lungul zilei. Piața a făcut o altă încercare de a continua tendința ascendentă, dar s-a liniștit rapid, amintindu-și că mâine este o zi semnificativă. Nu glumim. Nu a mai existat un asemenea volum de rapoarte macroeconomice importante într-o singură zi de mult timp. Desigur, aproximativ o treime din aceste rapoarte nici nu ar trebui să aibă loc. Rapoartele Non-Farm Payrolls și rata șomajului sunt publicate neplanificat, cu două săptămâni întârziere. În plus, raportul ADP a fost publicat recent săptămânal, ceea ce nu îi mărește semnificația. Totuși, chiar și fără aceste rapoarte, datele macroeconomice de astăzi sunt suficient de abundente pentru a ne aștepta la o "furtună", iar cu date despre piața muncii și șomaj, o furtună este garantată.

Din punct de vedere tehnic, tendința ascendentă rămâne, dar este puțin probabil ca imaginea tehnică să aibă o importanță semnificativă astăzi. Pe parcursul zilei, piața va răspunde la rapoarte extrem de importante și mai puțin importante, astfel încât mișcările pot merge în diverse direcții, fără nicio corelație cu analiza tehnică. Restul săptămânii va fi la fel de tumultuos, așa că mulți traderi ar putea fi surprinși când vor afla unde se va termina săptămâna pentru această pereche valutară.

Pe intervalul de timp de 5 minute, primul semnal de tranzacționare a fost generat mai aproape de seara de ieri, dar până atunci era clar că nu vom vedea nicio mișcare. Astfel, depășirea zonei de 1.1750-1.1760 a fost doar un semnal formal de cumpărare.

Raportul COT

Raportul COT cel mai recent a fost publicat săptămâna trecută și este datat 18 noiembrie, deci este încă învechit. Ilustrația arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult "bullish"; urșii abia s-au mutat în zona superiorității lor la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump și-a început al doilea mandat, dolarul a scăzut. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din jurul lumii sugerează că acest lucru este posibil.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro; cu toate acestea, există mulți factori care ar slăbi dolarul american. Tendința globală de scădere este încă prezentă, dar ce importanță are unde s-au mișcat prețurile în ultimii 17 ani? Dolarul ar putea crește dacă imaginea fundamentală globală s-ar schimba, dar momentan nu există semne că acest lucru s-ar întâmpla.

Poziționarea liniilor roșie și albastră pe indicator continuă să indice păstrarea tendinței "bullish." În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "Necomercial" a crescut cu 8.000, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 17.400. În consecință, poziția netă a crescut cu 25.400 de contracte în săptămâna respectivă. Totuși, aceste date sunt învechite și nu au valoare.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalul orar, perechea EUR/USD își continuă mișcarea ascendentă, aliniindu-se perfect așteptărilor noastre. Așa cum am avertizat, nu ar trebui să ne grăbim să concluzionăm că trendul ascendent s-a încheiat până când nu scade sub linia Senkou Span B. Prețul rămâne în canalul lateral zilnic de 1.1400-1.1830; prin urmare, încă se poate aștepta o întărire a euro până la 1.1800 în viitorul apropiat. Soarta euro va fi determinată în jurul liniei superioare a intervalului plat.

Pentru 16 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 și linia Senkou Span B (1.1619) și Kijun-sen (1.1694). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven odată ce prețul s-a mișcat cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, zona euro este programată să publice indicii de activitate economică în sectoarele serviciilor și producției, precum și indicii de sentiment economic ZEW. În SUA, vor fi publicate datele săptămânale ADP, Non-Farm Payrolls, rata șomajului, indicii de activitate economică și vânzările cu amănuntul. Mișcările de mâine ar trebui să fie extrem de volatile.

Recomandări de Tranzacționare:

Marți, traderii pot tranzacționa în intervalul 1.1750-1.1760; cu toate acestea, contextul macroeconomic va avea o mare importanță pe parcursul zilei. Datorită rapoartelor puternice și semnificative în anumite momente, nivelurile tehnice pot fi ignorate, iar prețul poate evolua imprevizibil.

Explicații Ilustrații:

Nivelurile de Suport și Rezistență – Linii roșii groase în jurul cărora mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Linii din indicatorul Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.

Niveluri Extreme – Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii Galbene – Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicator 1 pe Graficele COT – Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.