11.04.202518:15 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 11 aprilie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1336 și am plănuit să iau decizii de intrare pe piață bazându-mă pe acesta. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest ulterior al acestui interval au oferit un semnal puternic de cumpărare pentru euro, continuând tendința ascendentă observată de ieri, ceea ce a dus la creșterea perechii cu mai mult de 100 de puncte. Situația tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:

În timpul sesiunii din SUA, este așteptată publicarea datelor privind Indicele Prețurilor de Producție (PPI) pentru luna martie, Indexul Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea Michigan și așteptările inflaționiste. De asemenea, membrul FOMC John Williams va susține un discurs. O scădere a inflației va slăbi în continuare dolarul, impulsionând activele riscante, inclusiv euro. Totuși, dacă inflația crește, presiunea se va muta asupra euro, împingând potențial perechea mai jos.

În acest caz, doar o străpungere falsă în apropierea suportului la 1.1322 va servi ca motiv pentru a cumpăra EUR/USD în așteptarea continuării pieței bullish, cu un obiectiv de actualizare la 1.1393. O spargere și retestare a acestui interval va confirma un punct de intrare potrivit pentru pozițiile long, având ca țintă 1.1467, care este maximul anual. Ținta finală va fi 1.1562, unde voi realiza profitul.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1322, presiunea asupra euro ar putea crește până la sfârșitul săptămânii. În acest scenariu, urșii ar putea împinge perechea până la 1.1253. Voi lua în calcul cumpărarea doar după ce formează o străpungere falsă la acel nivel. De asemenea, planific să deschid poziții long pe un rebound de la 1.1167, având ca țintă o corecție ascendentă intraday de 30–35 de puncte.

Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:

Dacă datele privind inflația din SUA indică o reducere a presiunilor asupra prețurilor, vânzătorii—la fel ca ieri—vor întâmpina dificultăți. Doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.1393 va oferi o oportunitate pentru poziții short, cu ținta de a duce perechea la suportul de 1.1322, format mai devreme astăzi. O spargere și consolidare sub acest interval ar fi un semnal valid pentru vânzare, vizând 1.1253. Ținta finală la scădere va fi 1.1167, unde intenționez să realizez profiturile.

Dacă EUR/USD realizează un alt salt în sus în a doua jumătate a zilei și urșii rămân inactivi în apropierea valorii de 1.1393, cumpărătorii ar putea reveni la maximele săptămânale. În acest caz, voi aștepta să fie testată următoarea rezistență la 1.1467. Voi vinde acolo doar după o consolidare nereușită. Dacă nu există mișcare descendentă nici la acel nivel, voi căuta intrări short la 1.1562, așteptând o corecție intraday de 30–35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders):

Raportul COT pentru 1 aprilie a arătat o ușoară creștere a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long. Totuși, acest raport nu ia în considerare noile tarife comerciale ale SUA impuse partenerilor cheie sau cele mai recente date despre piața muncii din SUA pentru luna martie. Prin urmare, analiza detaliată a schimbărilor în poziții nu este foarte semnificativă, deoarece nu reflectă realitatea actuală.

Conform raportului, pozițiile long necomerciale au scăzut cu 6,549 la 183,247, iar pozițiile short necomerciale au crescut cu 7,141 la 131,412. Diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 2,466.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacționarea are loc peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică faptul că cumpărătorii de euro sunt în continuare în control.

Notă: Autorul analizează mediile mobile pe graficul H1 (orar), care diferă de definițiile tradiționale pe graficul D1 (zilnic).

Benzi Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, aproape de 1.1167, va acționa ca suport.

Descrieri ale indicatorilor:

• Media mobilă – netezește volatilitatea și zgomotul pentru a arăta tendința curentă.
  • 50-perioade = linie galbenă
  • 30-perioade = linie verde
• MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile)
  • EMA rapid: 12
  • EMA lent: 26
  • SMA semnal: 9
• Benzi Bollinger – măsoară volatilitatea pieței.
  • Perioadă = 20
• Tranzacționari non-comerciali – speculatori precum comercianți individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții lungi non-comerciale – totalul pozițiilor lungi deschise de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale – totalul pozițiilor scurte deschise de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială – diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi deținute de tranzacționarii non-comerciali.