31.03.202614:16 Forex Analysis & Reviews: O que observar em 31 de março? Análise de eventos fundamentais para iniciantes

Análise dos Relatórios Macroeconômicos:

Há vários relatórios macroeconômicos programados para terça-feira, mas a maioria tem relevância limitada, especialmente nas circunstâncias atuais. Na Alemanha, por exemplo, serão divulgados dados de vendas no varejo, taxa de desemprego e pedidos de seguro-desemprego. O mercado vem ignorando, nas últimas semanas, indicadores importantes como as folhas de pagamentos do setor privado (Nonfarm Payrolls) e a taxa de desemprego dos EUA; portanto, é razoável supor que os dados alemães têm baixa probabilidade de gerar reação significativa.

Na zona do euro, será divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) de março, que pode indicar uma aceleração da inflação para 2,7%. Um avanço mais expressivo da inflação poderia reforçar as expectativas de aperto na política monetária do Banco Central Europeu. Em condições normais, esse fator tenderia a favorecer o euro. No entanto, no atual contexto, é possível que o mercado atribua pouca relevância a esse relatório.

Nos Estados Unidos, será divulgado o relatório JOLTS sobre vagas de emprego referente a fevereiro. Ainda assim, mesmo um resultado mais fraco dificilmente provocaria uma queda consistente do dólar, que, no momento, apresenta apenas correções pontuais.

Análise de Eventos Fundamentais:

Entre os eventos fundamentais de terça-feira, apenas alguns discursos de autoridades do Fed merecem destaque, mas Jerome Powell falou na noite passada, afirmando que a política monetária do Fed está bem posicionada para "aguardar e observar". Em outras palavras, o Fed não planeja nem reduzir nem aumentar as taxas em breve.

A posição atual do Fed é simplesmente uma pausa no afrouxamento monetário, o que coloca o dólar em grande desvantagem em relação ao euro e à libra. Seria uma desvantagem, não fosse pela geopolítica, que literalmente leva traders e investidores a comprar o dólar como ativo seguro. Ainda acreditamos que, neste momento, os fundamentos, a análise técnica e a macroeconomia têm impacto mínimo no mercado de câmbio.

Conclusões Gerais:

Ao longo do segundo dia de negociação da semana, podem ser observados movimentos no mercado, já que notícias do Oriente Médio podem chegar a qualquer momento e, recentemente, têm sido bastante contraditórias. O euro pode ser negociado hoje na faixa de 1,1455–1,1474, enquanto a libra esterlina pode ser negociada na faixa de 1,3203–1,3212. Ainda não vemos fundamentos para um crescimento forte e prolongado da moeda americana (considerando todos os fatores, e não apenas a geopolítica), mas o mercado continua totalmente focado na geopolítica, o que favorece apenas o dólar como ativo seguro.

Princípios Fundamentais do Sistema de Negociação:

1. A força de um sinal é determinada pelo tempo necessário para que ele se forme (seja um rebote ou um rompimento). Quanto menor esse tempo, mais forte será o sinal.
2. Se duas ou mais operações forem abertas em um determinado nível com base em sinais falsos, todos os sinais subsequentes nesse nível devem ser ignorados.
3. Em um mercado lateral (flat), qualquer par pode gerar muitos sinais falsos ou nenhum. Em ambos os casos, ao identificar os primeiros sinais de lateralização, o ideal é interromper as negociações.
4. As operações devem ser abertas entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana, sendo recomendável encerrar todas as posições manualmente após esse período.
5. No gráfico horário, é preferível negociar com base nos sinais do indicador MACD apenas quando houver boa volatilidade e uma tendência confirmada por uma linha ou canal de tendência.
6. Se dois níveis estiverem muito próximos (com diferença de 5 a 20 pips), devem ser considerados como uma única zona de suporte ou resistência.
7. Após um movimento de 15 a 20 pips na direção desejada, o Stop Loss deve ser ajustado para o ponto de equilíbrio.

O que observar nos gráficos:

Os níveis de suporte e resistência são pontos de preço que servem como alvos ao abrir posições de compra ou venda. Os níveis de Take Profit podem ser definidos próximos a essas zonas.

As linhas vermelhas representam canais ou linhas de tendência, que indicam a tendência atual e a direção preferencial para negociação no momento.

O indicador MACD (14,22,3) — incluindo o histograma e a linha de sinal — é um indicador complementar que também pode ser utilizado como fonte de sinais.

Discursos e relatórios importantes (sempre incluídos no calendário de notícias) podem afetar significativamente o movimento do par de moedas. Portanto, durante sua divulgação, o comércio deve ser realizado com máxima cautela, ou os traders devem sair do mercado para evitar reversões bruscas de preços contra o movimento anterior.

Os traders iniciantes no mercado forex devem lembrar que nem toda operação será lucrativa. Desenvolver uma estratégia clara e uma gestão de dinheiro eficaz são as chaves para o sucesso no comércio de longo prazo.