25.09.202610:40 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 25 września

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Para walutowa nie osiągnęła poziomów, które zaznaczyłem wczoraj, więc nie zawierałem żadnych transakcji.

Dane z rynku nieruchomości w USA okazały się niejednoznaczne. Jak wynika z raportu, sprzedaż nowych domów w sierpniu wzrosła o 6,4% w stosunku do lipca, osiągając 684 tys. w ujęciu rocznym, natomiast średnia cena sprzedaży spadła o 9,1%. Podobny obraz wyłonił się na rynku pracy: liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zmniejszyła się do 197 tys., jednak liczba osób nadal pobierających zasiłek nieznacznie wzrosła, do 1,719 mln.

Na tym tle jen zyskał silny impuls do umocnienia. Bazowy wskaźnik CPI w Japonii przyspieszył w sierpniu do 1,8% w ujęciu rocznym (konsensus: 1,5%, lipiec: 1,6%), wyraźnie przewyższając oczekiwania. Bank Japonii opublikował również nowy raport na temat wskaźników inflacji bazowej, wskazujący na rozszerzanie się presji cenowej. Zestaw skorygowanych miar inflacji nadal rośnie i utrzymuje się powyżej poziomów obserwowanych w ostatniej dekadzie. Wskaźniki inflacji bazowej pozostają wyraźnie powyżej celu BoJ na poziomie 2%, co potwierdza, że proces inflacyjny ma charakter trwały, a nie przejściowy. Po tej publikacji jen odzyskał siłę, ponieważ połączenie wyższej od oczekiwań inflacji bazowej CPI oraz rozszerzającej się presji cenowej przemawia za bardziej zdecydowaną normalizacją polityki przez japoński bank centralny.

W przypadku pary USD/JPY przerwa w umacnianiu się dolara stała się szczególnie istotna, zwłaszcza że jen pozostaje w pobliżu psychologicznie ważnego poziomu 160, a Japonia właśnie wraca z okresu świątecznego, co zwiększa ryzyko interwencji walutowej. Uważam, że obecnie – gdy dane z USA nie dostarczają parze dodatkowego impulsu do wzrostów, a dane z Japonii podsycają oczekiwania dotyczące jastrzębiej polityki BoJ – groźba oficjalnej interwencji ze strony Tokio staje się czynnikiem znacznie ważniejszym niż kwestia różnicy w rentowności obligacji. Dalsza dynamika USD/JPY będzie prawdopodobnie w większym stopniu zależeć od gotowości japońskich władz do działania oraz potwierdzenia jastrzębiego nastawienia BoJ na nadchodzących posiedzeniach, niż od dzisiejszych, mieszanych danych z USA.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,23 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,68 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,68 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,91, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,23 i 158,68.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 157,91 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,57, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,23 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 157,91 i 157,57.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.