Пара EUR/USD завершила предыдущую торговую сессию на отметке 1.1239, но в начале новой недели откатилась к 1.1208 на фоне возобновившегося давления со стороны французской бюджетно-политической нестабильности. Техническая картина по системе «Вторая Волна» на старших таймфреймах остаётся нисходящей. При этом младшие таймфреймы показывают признаки локальной стабилизации.
Ниже — разбор четырёх таймфреймов с оценкой: есть ли сигнал или рынок находится вне зоны входа.
Фундаментальный и рыночный фон
Динамика пары. EUR/USD закрыла прошлую неделю на 1.1239, отскочив от минимума 1.1113, тем не менее в понедельник утром снова оказалась под давлением и торгуется около 1.1208.
Факторы давления. Доходность 10-летних американских трежерис остаётся вблизи 5,24%, а спред между французскими и немецкими облигациями — на уровнях, невиданных с долгового кризиса 2011–2012 годов. Протесты во Франции усилились в выходные, что добавляет негатива для евро.
Предстоящие события. На неделе внимание рынка будет сосредоточено на предварительных PMI по еврозоне и США в пятницу, 23 октября. Так же, во вторник выйдет индекс ZEW по Германии, а в четверг — данные по доверию потребителей еврозоны.
Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»
Анализ построен на показателях EMA 200, 100 и 50, а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Вторая Волна» или условия для входа отсутствуют.
Недельный график (W1)
Цена торгуется ниже всех трёх скользящих средних. EMA 50 — на уровне 1.1582, EMA 100 — 1.1380, EMA 200 — 1.1108. Текущая цена (1.1208) находится между EMA 200 и EMA 100. Это медвежья конфигурация «веер EMA»: краткосрочная средняя выше среднесрочной, но цена – выше долгосрочной. Сигнал – смешанный.
RSI (14) на недельном — 34-35. Зона, близкая к перепроданности, но ещё не экстремальная. MACD — в отрицательной зоне, гистограмма продолжает снижение.
Вывод по W1: глобальный нисходящий тренд сохраняется. Сигнала «Второй Волны» на покупку нет. Предпочтительны короткие позиции.
Дневной график (D1)
На дневном графике пара сформировала устойчивую нисходящую структуру. После разворота от уровня 1.1710 в августе цена последовательно пробила поддержки 1.1600, 1.1495 и 1.1375 (на тот момент). На прошлой неделе цена достигла 1.1113 — минимума с мая 2025 года, — но затем отскочила.
Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1465, EMA 100 — 1.1465, EMA 200 — 1.1582. Все три выше цены. Обратите внимание: EMA 50 и EMA 100 на дневном графике совпадают на уровне 1.1465. Это усиливает значимость данного уровня — здесь сходятся две средние с разных периодов. Расстояние до этой зоны — примерно 257 пунктов. Это значит, что даже при откате вверх цена останется ниже дневных средних.
RSI (14) на дневном — 38-39. Движение к зоне перепроданности с потенциалом снижения к зоне глубокой перепроданности. MACD — глубоко в отрицательной территории.
Вывод по D1: цена в зоне глубокой перепроданности. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Сигнала на покупку также нет. Ждём либо отката и новой волны продаж, либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180.
Четырёхчасовой график (H4)
На H4 цена консолидируется в узком диапазоне 1.1110–1.1276 после отскока от минимума 1.1113.
Уровень EMA 200 на H4 — 1.1395. Эта средняя находится выше текущей цены и выступает среднесрочным сопротивлением. Остальные EMA на H4 (50 и 100) на данном скрине не выделены, но они находятся выше EMA 200, в зоне 1.1465–1.1580.
RSI (14) на H4 — 51-52. Зона ближе к нейтральной, с признаками восстановления. MACD формирует бычью дивергенцию, но пересечение сигнальной линии пока не подтверждено.
Вывод по H4: локальный отскок развивается, но структура остаётся медвежьей. Сигнала нет. Ждём откат к EMA 200 (1.1395), либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180.
Часовой график (H1)
На H1 наблюдается консолидация. Цена закрепилась около 1.1208. EMA 200 на H1 — на уровне 1.1201. Текущая цена находится практически на этой средней, что делает уровень 1.1201 ключевой локальной поддержкой.
RSI (14) на H1 — 49. Нейтральная зона. MACD показывает бычье пересечение, но с низкой амплитудой — сигнал слабый.
Вывод по H1: краткосрочный отскок возможен, но это не сигнал «Второй Волны». Рынок в зоне ожидания. Ближайшая значимая зона сверху — 1.1395 (EMA 200 на H4).
Общий вывод по «Второй Волне»
Итог по тренду на старших таймфреймах: глобальный (W1) и среднесрочный (D1) тренды остаются нисходящими. Цена ниже EMA 50, EMA 100 и EMA 200 на D1.
Текущая точка: пара находится в зоне глубокой перепроданности по RSI на D1 (38-39). Это делает продажи с текущих уровней опасными. Однако условий для покупки по «Второй Волне» пока нет.
Чего ждём:
Сценарии:
Основной сценарий (продажа после отката)
Логика такова: ждём откат цены вверх к зоне 1.1395 — это EMA 200 на H4. Здесь смотрим на RSI и MACD. Если RSI не пробивает 60, а MACD даёт пересечение сверху вниз — входим в продажу.
Вход: Sell Limit 1.1395
Stop-Loss: 1.1475 (выше зоны EMA 50 и EMA 100 на D1 = 1.1465).
Take-Profit 1: 1.1270
Take-Profit 2: 1.1200
Take-Profit 3: 1.1110
Если сработал стоп, следующая точка входа — зона EMA 200 на D1 (1.1582). Stop-Loss выше EMA 50 на W1 (1.1582) — то есть на 1.1590–1.1600.
Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)
Если цена пробьёт поддержку 1.1110–1.1180 без отката и закрепится ниже — это продолжение нисходящего тренда без формирования «Второй Волны».
Sell Stop: 1.1110
Stop-Loss: выше дневного максимума или выше локальных уровней сопротивления — 1.1150 или 1.1180.
Take-Profit 1: 1.1050
Take-Profit 2: 1.1000
Сценарий на покупку
Рассматривается только при смене структуры — если цена закрепится выше EMA 200 на D1 (выше 1.1582). Учитывая преобладающий медвежий тренд, пока торгуем только в шорт.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
