В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1264 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, выросла до 3,8% в сентябре, и евро почти не отреагировал ростом, потому что рынок уже заложил такой результат после сентябрьского повышения ставки ЕЦБ. Главный источник ускорения энергоносители, которые дорожают почти на 19% в год на фоне войны вокруг Ирана и напряжения в Ормузском проливе. Для ястребов в ЕЦБ это новый аргумент, а для сторонников паузы довод ослабевает, ведь ставка уже заметно ниже инфляции. Теперь весь акцент будет смещен на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы, изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики. Прогнозируется рост на 90 000. Если показатель окажется намного выше ожиданий, доллар вновь наберет силу, что приведет к снижению ряда рисковых активов. Если же сильно ниже, шансы на восходящую коррекцию евро в конце недели заметно прибавятся.
В случае снижения пары первых активных действий быков ожидаю только в районе поддержки 1.1218. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Ближайшей целью в таком случае выступит сопротивление 1.1264, отлично себя зарекомендовавшее в первой половине дня. Пробой 1.1264 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на восстановление в район 1.1307, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.1346, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1218, пара продолжит свое движение вниз по тренд. В таком случае можно ждать обновления следующей поддержки 1.1173. Лишь при чётко сформированном ложном пробое на этом уровне я буду входить в длинные позиции. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1136, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи проявили себя у достаточно ожидаемого уровня. Основной задачей на вторую половину дня остается защита этого сопротивления 1.1264. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1218 – минимуму этого месяца. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1174, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1136, и именно там планирую зафиксировать прибыль. В случае роста пары и отсутствия активных действий медведей в районе 1.1264, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1307, где проходят средние скользящие. Там открывать короткие позиции также буду только на ложном пробое. В качестве запасного плана рассматриваю продажи на отскок от уровня 1.1346, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1218.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
