Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Как мы и предупреждали, новый виток роста начался без предупреждений и не на основании какого-либо конкретного и важного события. Просто рынок начал вновь скупать «цифровое золото» в рамках очередного пампа. Предшествовали новому росту лишь два снятия ликвидности на покупку на 4-часовом ТФ. На дневном ТФ можно считать, что нисходящая структура тренда сломлена, так как линия CHOCH была уверенно преодолена. В ближайшее время может начаться коррекция, так как был отработан «медвежий» FVG с прошлого тренда. В то же время хотим обратить внимание на боковой канал, который цена покинула. Несмотря на довольно серьезное закрепление выше канала, это все еще может быть банальная девиация.
Тем временем, один из директоров Fidelity Юррьен Тиммер увидел на графиках разворотную фигуру «двойное дно». Формально конструкцию с двумя практически одинаковыми минимумами действительно можно рассмотреть на недельном графике. Однако хотим напомнить, что фигура «двойное дно» – не самая эффективная. И она абсолютно не означает начало нового «бычьего» тренда в долгосрочной перспективе. Это может быть коррекция, после завершения которой возобновится «медвежий» тренд, который начался в прошлом году. Мы по-прежнему считаем, что для длительного и сильного «бычьего» тренда нужна глобальная поддержка.
К примеру, почему начался восходящий тренд в 2023 году, в рамках которого биткоин подорожал с 15 000$ до 126 000$? Потому что летом 2022 года, инфляция в США достигла максимальных значений и начала замедляться. К концу года ставка ФРС достигла 4,5%, а в летом 2023 года – 5,5%. Однако, так как инфляция начала замедляться, начиная с июля 2022 года, рынок начал ожидать смягчения монетарной политики ФРС. Если инфляция падает, значит очевидно, что финансовые условия будут смягчаться, даже несмотря на текущее ужесточение монетарной политики. Кстати, примерно в то же время американская валюта начала нисходящий тренд, который продолжается уже 4 года. Сейчас же ФРС вновь взяла курс на ужесточение, а инфляция уже 5,5 лет находится выше целевого уровня. Конечно, ФедРезерв на этот раз не будет поднимать ставку до 5,5%, но в то же время речь идет об ужесточении. А когда ФРС перейдет к смягчению – пока неясно, ибо это будет зависеть от цен на нефть, геополитической ситуации на Ближнем Востоке и даже в мире.
На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$. Если этот паттерн будет отменен, вариант с девиацией подтвердится.
На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Из ближайших областей интереса мы можем выделить лишь последний «бычий» FVG. Так как флэт завершен, трейдеры вновь могут обращать внимание на паттерны. На дневном ТФ картина обратная – биткоин получил реакцию на «медвежий» паттерн, следовательно, может начать падение. Линия слома тренда(CHOCH) на 4-часовом ТФ пролегает на уровне 75 000$. Ниже нее можно будет считать, что восходящий тренд завершен.
Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG. Потенциальному сигналу потребуется подтверждение на ТФ M30 в виде слома нисходящей структуры и «бычьих» паттернов с отработкой.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
