25.09.202615:28 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 25 қыркүйектегі американдық сессияға жоспар. Еуро сатып алушылар қиындықтарға тап болады

Таңертеңгі болжамымда мен 1.1389 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.1389 ауданында жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы еуроны сатуға кіру нүктесіне әкелді, бірақ бұл ешқашан жұптың үлкен құлдырауына жеткен жоқ. Күннің екінші жартысында техникалық көрініс қайта қаралмады.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Германиядағы GfK тұтынушылық климат индексі қазан айына дейін төмендеді минус 30,6 күту кезінде минус 27,1, бұл болжамнан айтарлықтай нашар. Еуроаймақтың жеке секторын тамыз айында несиелеу күтулерге жете алмады, болжамды 3,2% - ға қарсы 3,1% және M3 ақша массасының өсуі 3,5% деңгейіндегі болжаммен сәйкес келді. Еуро бұл статистикаға әрең жауап берді, бұл осы аптада қалыптасқан суретті жалғастыруда. Аптаның басында күшті PMI және Ifo деректері де, бүгінгі әлсіз деректер де валютаға тұрақты қозғалыс бермейді. Себебі, нарық қазір Еуропалық макростатистикамен емес, АҚШ пен Иран арасындағы Ормуз бұғазы бойынша келіссөздермен және ФРЖ-ның болашақ пайыздық шешімдерімен сауда жасайды. Түстен кейін мен нарықта біршама белсенді әрекеттерді күтемін. Біздің алдымызда ұзақ мерзімді тауарларға тапсырыс көлемінің өзгеруі, Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күй индексі және инфляциялық күтулер, сондай-ақ FOMC мүшелері Джон Уильямс пен Бет М.Хаммактың сөйлеген сөздері күтілуде. Бірақ осы аптада бұл саясаткерлер мәлімдеме жасағанын ескерсек, біз олардан жаңа нәрсе еститініміз екіталай.

Сатушылар бастаманы аптаның соңына дейін сақтауы мүмкін, бірақ жұптың белгілі бір тірегі 1.1362 деңгейінде қалады-дегенмен, жалған тесу пайда болған кезде ғана әрекет ету мағынасы бар. Оқиғалардың осындай дамуымен күннің бірінші жартысында сатып алушылар жеңе алмаған 1.1389 кедергісі мақсат болады. Әрі қарайғы логика қарапайым, жоғарыдан төменге қарай кері сынақпен растау арқылы осы шекараны бұзу 1.1414 ауданына қарайтын лонгтарды құруға негіз болады, мұнда сатушылар бақылауды қайтадан ұстап алуға тырысады. Бүкіл жоспардың соңғы нүктесі-1.1433 белгісі, ол жерде позицияны пайдамен жабуға ниетті. 1.1362-де сатып алушылардың толық әрекетсіздігі кезінде жұптың одан әрі төмендеуі әлдеқайда ықтимал, бірақ әлі де мүмкін сценарий болып қала береді. Бұл жағдайда баға ұсыныстары 1.1335-Тегі келесі шекараға жетуі мүмкін және осы сәтте қалыптасқан трендке қарсы жұмыс істеуге мен тек осы ережеден ешқандай ерекшеліктерсіз нақты қалыптасқан жалған тесу кезінде дайынмын. Балама ретінде мен 1.1312 деңгейінен кіруді растау сигналын күтпей — ақ қарастырамын, бірақ мұндағы мақсат қарапайым-бір сауда сессиясының шеңберінде 20-25 пункт шегінде жоғары түзету.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Аюлар әлі күткенді жөн көреді, өйткені нарықта белсенді сатылымға айтарлықтай себеп болған жоқ. Алайда, егер американдық Статистика шыққаннан кейін жұп жоғары қарай секірсе, 1.1389 кедергі аймағында жалған тесуді қалыптастыру шортқа кірудің оңтайлы нүктесі болады-тек осы жағдайда 1.1362 — ге оралу үшін қысқа позицияларды ашудың мағынасы бар. Сценарий одан әрі стандартты түрде дамиды, осы диапазонды тесу, содан кейін кері тест 1.1335-ке жол ашады, менің ойымша, сатып алушылар бастаманы ұстап тұруға тырысады. Барлық идеяның шекті мақсаты-1.1312 белгісі, мен дәл сол жерде пайда табуды жоспарлап отырмын. Қазіргі фонды ескере отырып, қазір шынайы болып көрінетін тағы бір нұсқа 1.1389 сатушыларының пассивтілігімен EUR/USD өсуін жалғастыруды қамтиды — бұл жағдайда бұқалар жұпты неғұрлым айқын қалпына келтіруге негіз болады, ал келесі логикалық Нұсқаулық 1.1414 кедергісі болады. Қосалқы жоспар ретінде мен 1.1433 деңгейінен тікелей қысқа позицияларға кіруді қарастырамын, 20-25 пункт шегінде төмен қарай түзетуге назар аударамын.

Танысуға кеңес беремін:

15 қыркүйектегі COT есебінде (Commitment of Traders) қысқа позициялардың қысқаруы және ұзақ позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстеріне ашық қызығушылық бір апта ішінде 22,4 мың келісімшартқа, 920 035-ке дейін төмендеді. Ірі алыпсатарлар қысқартуды жалғастырды: лонгтар 10,5 мыңға жуық өсті, шорттар 5,1 мың келісімшартқа төмендеді, нәтижесінде таза шорт 42,6 мыңнан 27 мыңға дейін қысқарды. Бірақ бұл деректер 15 қыркүйекке дейінгі кезеңді — 15-16 қыркүйектегі ФРЖ отырысы қарсаңын қамтитынын түсіну керек, оның алдында нарық Таяу Шығыстағы өршуіне байланысты мұнайдың өсуі аясында мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығының 90%-дан астамын белгіледі. Осы кезде еуро бойынша алыпсатарлық шорттың қысқаруы ФРЖ шешімін нарық жеңіп алған ставка сияқты көрінді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аймағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1362 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;

• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;

• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;

• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;

• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық;