Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1392 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1392 повторилась, что позволило утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупатели доллара вчера решили не форсировать события, даже несмотря на то, что продажи новых домов в США в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении. Отдельно вышли и хорошие данные по рынку труда. Так число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250. Но, как я отмечал выше, доллар после публикации этих данных особого преимущества не получил, ведь если копнуть глубже, оба отчёта дали смешанные сигналы. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, а также объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Вряд ли эти цифры будут способны как-то серьезно повлиять на расстановку сил в рынке, так что больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала, чем крупные движения.
В случае негативной реакции на данные рассчитывать на покупки евро имеет смысл лишь при одном условии — образовании ложного пробоя у отметки 1.1362, сформированной по итогам вчерашнего дня. Именно эта зона станет для меня отправной точкой для входа в лонги, а целью первого этапа выступит район 1.1389. Дальше логика простая: пробитие этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет дорогу для увеличения позиции, и следующим пунктом назначения станет 1.1414, где продавцы, вероятно, снова попытаются взять реванш. Закрывать сделку с прибылью планирую у максимума 1.1433 — это предельная точка всего сценария. В случае снижения пары и отсутствия активных действий быков в районе 1.1362, медведи в этом случае сохранят преимущество. В таком случае покупки лучше всего отложить до следующей крупной поддержки 1.1335. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок. Дополнительно рассматриваю альтернативный план: покупка прямо от уровня 1.1312 сразу на отскок с целью коррекции вверх на 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Ключевая задача медведей для сохранения преимущества — это не пустить котировки выше отметки 1.1389, и только появление там ложного пробоя станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1362. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1335. Предельной целью всего сценария выступает зона 1.1312, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что сильная европейская статистика даст шанс на коррекцию пары в конце недели и подтолкнёт ее наверх, а продавцы у 1.1389 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1414. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1433, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
