Таңертеңгі болжамымда мен 1.1412 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.1412 ауданында жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы еуроны сатып алуға кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың 13 пунктке шамалы өсуіне әкелді. Күннің екінші жартысында техникалық көрініс қайта қаралмады.
EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:
Еуроаймақтың PMI композиттік индексі қыркүйек айында 53,1 пунктке дейін көтеріліп, тамыз айындағы 52,0 - ден ең көп дегенде үш жарым жыл ішінде жаңартылды. Қызметтер 10 айлық максимумға дейін жеделдетілгенімен, Германиядағы өсу жағдайында өндіріс 55 ай ішінде ең жақсы қарқынмен жүрді. Өсудің айқын тұрақтылығы қазан айындағы шешімді талқылау үстеліне қоя отырып, ЕОБ-ны жыл соңына дейін ставканы көтеруге итермелеуі мүмкін. Күшті сандарға қарамастан, Еуро қажетті қолдауды ала алмады және доллармен жұптастырылған құлдырауды жалғастырды, өйткені нарық қазір Еуроаймақтағы позитивке қарағанда ФРЖ ставкасының тағы бір өсуінің өсіп келе жатқан үміттеріне әлдеқайда күшті жауап береді.
Түстен кейін АҚШ-тағы осындай сандар күтілуде. Бізді АҚШ-тың өндірістік секторындағы іскерлік белсенділік индексі, қызмет көрсету секторындағы іскерлік белсенділік индексі және PMI композиттік индексі бойынша есеп күтеді. Бұл көрсеткіштері бар американдықтар толық тәртіпке ие, сондықтан жақсы сандар долларды жаңа сатып алуға итермелейді. Сонымен қатар, FOMC мүшесі Майкл С.Баррдың баяндамасы өтеді, оның пікірлері доллардың өсуіне ықпал ететін трейдерлерге ұнайтыны сөзсіз.
Жұптың төмендеуін жалғастыра отырып, 1.1412 деңгейі тірек болып қалады, ол күннің бірінші жартысында жақсы нәтиже көрсетті. Онда жалған тесуді қалыптастыру, жоғарыда талданған сценарийге ұқсас, Мен үшін 1.1433-ке дейін қалпына келтіру есебімен ұзақ позицияларды ашуға себеп болады. Осы шекарадан өту, содан кейін жоғарыдан төменге қарай кері тестілеу лонгтарды құру үшін қосымша растау береді, ал келесі Нұсқаулық 1.1454 белгісі болады, онда сатушылар қозғалысты өз пайдасына бұруға тырысады деп ойлаймын. Бұл сценарийдің соңғы мақсаты 1.1478 деңгейі болып қала береді-мен пайданы белгілеуді жоспарлап отырмын. Маған қарама-қарсы жағдай әлдеқайда ықтимал: 1.1412 сатып алушылары американдық шенеуніктердің деректері мен мәлімдемелері шыққаннан кейін ешқашан өздерін көрсетпейді, ал жұп 1.1392 белгісіне қарай төмендеуді жалғастырады. Онда трендке қарсы лонгтарға кіріңіз мен тек осы ережеден ешқандай ерекшеліксіз расталған жалған тесу кезінде боламын. Қор туралы Мен 1.1376 деңгейінен тікелей секіруге кіретін нұсқаны сақтаймын, бұл жағдайда тек бір сессия шеңберінде 20-25 пункт шегінде қарапайым қалпына келтіруге сенемін.
EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:
Сатушылар бастаманы жалғастыруда және бүгінгі күні көрсетілгендей, еуроны сатып алғысы келетіндер тіпті күшті статистикаға қарсы емес, бұл EUR/USD болашағы үшін ашық қызыл жалау болып көрінеді. Егер жұп қалпына келтіруге аз ғана әрекет жасай алса, сатудың оңтайлы сценарийі ең жақын кедергі аймағында жалған тесуді қалыптастыру болады 1.1433, және тек осы оқиғалардың дамуымен 1.1412-ге дейін төмендеу мақсатымен қысқа позицияларды ашудың мағынасы бар. Осы диапазонның енуі, содан кейін кері сынақ 1.1392-ге жол ашады, онда таңертеңгі сценарийге ұқсас, мен бұқалардың белсенді қарсылығын күтемін. Мұндағы ең төменгі мақсат-кем дегенде 1.1376 — мен пайданы жазуды жоспарлап отырмын. Егер EUR/USD өсімі әлі де дамитын болса, ал 1.1433 сатушылары ешқашан өздерін көрсетпесе, сатып алушылар жұпты едәуір қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Бұл жағдайда мен 1.1454 кедергісіне қарай қозғалыс күтемін, онда аюлар жағында жұмыс істейтін орташа мәндер өтеді. Қор туралы Мен шортқа кіру мүмкіндігі бар нұсқаны 1.1478 жылғы серпілісте ұстаймын, бұл жағдайда шамамен 20-25 пункт төмен түзетуді есептеймін.
Танысуға кеңес беремін:
15 қыркүйектегі COT есебінде (Commitment of Traders) қысқа позициялардың қысқаруы және ұзақ позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстеріне ашық қызығушылық бір апта ішінде 22,4 мың келісімшартқа, 920 035-ке дейін төмендеді. Ірі алыпсатарлар қысқартуды жалғастырды: лонгтар 10,5 мыңға жуық өсті, шорттар 5,1 мың келісімшартқа төмендеді, нәтижесінде таза шорт 42,6 мыңнан 27 мыңға дейін қысқарды. Бірақ бұл деректер 15 қыркүйекке дейінгі кезеңді — 15-16 қыркүйектегі ФРЖ отырысы қарсаңын қамтитынын түсіну керек, оның алдында нарық Таяу Шығыстағы өршуіне байланысты мұнайдың өсуі аясында мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығының 90%-дан астамын белгіледі. Осы кезде еуро бойынша алыпсатарлық шорттың қысқаруы ФРЖ шешімін нарық жеңіп алған ставка сияқты көрінді.
Индикаторлардың сигналдары:
Сырғымалы орташа
Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан жоғары жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.
Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.
Bollinger Bands
Төмендеген жағдайда 1.1457 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.
Индикаторлардың сипаттамасы
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
